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| Índice | iBoxx® MSCI ESG EUR Corporates 0-1 |
| Foco de la inversión | Bonos, EUR, Mundial, Deuda corporativa, 0-1, Social/Medioambiental |
| Patrimonio del fondo | EUR 36 m |
| Gastos corrientes | 0,08% p.a. |
| Replicación | Física (Muestreo) |
| Estructura jurídica | ETF |
| Riesgo estratégico | Sólo long |
| Sostenibilidad | Sí |
| Divisa del fondo | EUR |
| Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
| Volatilidad 1 año (in EUR) | 0,27% |
| Fecha de inicio/ de cotización | 19 de junio de 2007 |
| Política de distribución | Distribución |
| Frecuencia de distribución | Cada año |
| Domicilio del fondo | Luxemburgo |
| Proveedor de fondo | Amundi ETF |
| Estructura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
| Fondo armonizado | Sí |
| Administrador | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
| Asesor de inversiones | |
| Banco depositario | CACEIS BANK, Luxembourg branch |
| Empresa de revisión | PWC |
| Fin de año fiscal | 30 septiembre |
| Representante de Suiza | CACEIS (Switzerland) SA |
| Agente pagador suizo | CACEIS Bank, Paris, succursale de Nyon / Suisse |
| Alemania | Sin rebaja de impuestos |
| Suiza | Informe ESTV |
| Austria | Fondo de declaración de impuestos |
| Reino Unido | Informes del Reino Unido |
| Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
| Contrapartida de swap | Société Générale |
| Gestor de garantías | |
| Préstamo de valores | No |
| Contrapartida de préstamo de valores |
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| XS1382784509 | 0,92% |
| XS1458408561 | 0,92% |
| FR0013412947 | 0,81% |
| FR0014002S57 | 0,76% |
| FR0013324340 | 0,70% |
| XS1426022536 | 0,69% |
| XS1907120528 | 0,68% |
| XS1395021089 | 0,67% |
| FR0013476199 | 0,67% |
| FR001400KZP3 | 0,66% |
| Otros | 100,00% |
| Otros | 100,00% |
| YTD | +2,47% |
| 1 mes | +0,18% |
| 3 meses | +0,50% |
| 6 meses | +1,07% |
| 1 año | +2,53% |
| 3 años | +9,86% |
| 5 años | -3,57% |
| Desde el inicio (MAX) | +45,50% |
| 2024 | +3,91% |
| 2023 | +3,14% |
| 2022 | -10,53% |
| 2021 | -1,94% |
| Rentabilidad actual de los dividendos | 1,46% |
| Dividendos (últimos 12 meses) | EUR 1,84 |
| Period | Dividendo en EUR | Rentabilidad del dividendo en % |
|---|---|---|
| 1 Año | EUR 1,84 | 1,47% |
| 2024 | EUR 1,48 | 1,21% |
| 2023 | EUR 1,28 | 1,07% |
| 2022 | EUR 0,61 | 0,45% |
| 2021 | EUR 1,10 | 0,80% |
| Volatilidad 1 año | 0,27% |
| Volatilidad 3 años | 0,35% |
| Volatilidad 5 años | 2,25% |
| Rentabilidad por riesgo 1 año | 9,41 |
| Rentabilidad por riesgo 3 años | 9,21 |
| Rentabilidad por riesgo 5 años | -0,32 |
| Pérdida máxima 1 año | -0,11% |
| Pérdida máxima 3 año | -0,23% |
| Pérdida máxima 5 año | -14,26% |
| Pérdida máxima desde el inicio | -14,63% |
| Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | LCVB | - - | - - | - |
| Bolsa de Stuttgart | EUR | LCVB | - - | - - | - |
| XETRA | EUR | LCVB | LCVB GY ECBEURIV | LCVB.DE ECBEURINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
| Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
|---|---|---|---|---|
| Amundi Euro Corporate 0-1Y ESG UCITS ETF DR (C) | 365 | 0,08% p.a. | Acumulación | Muestreo |