TER
0,40% p.a.
Política de distribución
Acumulación
Replicación
Muestreo
Tamaño del fondo
16 m
Participaciones
255
Panorama general
Cotización
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Descripción
El UBS ETF (LU) J.P. Morgan EM Multi-Factor Enhanced Local Currency Bond UCITS ETF (USD) A-acc replica el índice JP Morgan Emerging Markets Multi-Factor Enhanced Local Currency Bond. The JP Morgan Emerging Markets Multi-Factor Enhanced Local Currency Bond index tracks the performance of eligible local currency debt issued by Emerging Market Sovereigns while seeking to generate incremental returns by enhancing with short term (1-5 Year) USD EM Sovereign/ Quasi-Sovereign Bonds and by exploiting momentum and carry factor exposures to EM FX Currencies.
Documentos
Gráfico
Básico
Datos
| Índice | JP Morgan Emerging Markets Multi-Factor Enhanced Local Currency Bond |
| Foco de la inversión | Bonos, Mercados emergentes, Deuda pública, Todos los vencimientos |
| Patrimonio del fondo | EUR 16 m |
| Gastos corrientes | 0,40% p.a. |
| Replicación | Física (Muestreo) |
| Estructura jurídica | ETF |
| Riesgo estratégico | Sólo long |
| Sostenibilidad | No |
| Divisa del fondo | USD |
| Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
| Volatilidad 1 año (in EUR) | 7,27% |
| Fecha de inicio/ de cotización | 6 de junio de 2019 |
| Política de distribución | Acumulación |
| Frecuencia de distribución | - |
| Domicilio del fondo | Luxemburgo |
| Proveedor de fondo | UBS ETF |
| Estructura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
| Fondo armonizado | Sí |
| Administrador | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Asesor de inversiones | |
| Banco depositario | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Empresa de revisión | Ernst & Young, société anonyme |
| Fin de año fiscal | 31 diciembre |
| Representante de Suiza | UBS Fund Management (Switzerland) AG |
| Agente pagador suizo | UBS Switzerland AG |
| Alemania | Sin rebaja de impuestos |
| Suiza | Informe ESTV |
| Austria | Fondo de declaración de impuestos |
| Reino Unido | Informes del Reino Unido |
| Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
| Contrapartida de swap | - |
| Gestor de garantías | |
| Préstamo de valores | No |
| Contrapartida de préstamo de valores |
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Participaciones
A continuación encontrará información sobre la composición del UBS ETF (LU) J.P. Morgan EM Multi-Factor Enhanced Local Currency Bond UCITS ETF (USD) A-acc.
Las 10 mayores participaciones
Peso de las 10 principales participaciones
de 255
18,51%
| BRSTNCNTF1Q6 | 2,83% |
| PL0000107611 | 2,62% |
| CZ0001005888 | 1,93% |
| MX0MGO0000D8 | 1,87% |
| ZAG000107012 | 1,63% |
| TH0623038C04 | 1,61% |
| MYBGT2100019 | 1,55% |
| CND10003VNX4 | 1,55% |
| CND100036Q75 | 1,50% |
| ZAG000096173 | 1,42% |
Sectores
| Otros | 94,99% |
A partir de 29/2/24
Rentabilidad
Resumen de devoluciones
| YTD | -1,78% |
| 1 mes | -1,65% |
| 3 meses | -0,83% |
| 6 meses | +4,37% |
| 1 año | +6,54% |
| 3 años | +1,63% |
| 5 años | - |
| Desde el inicio (MAX) | +0,99% |
| 2023 | +11,54% |
| 2022 | -8,72% |
| 2021 | -0,97% |
| 2020 | -6,64% |
Rendimientos mensuales en un mapa de calor
Riesgo
Los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede).
Visión general del riesgo
| Volatilidad 1 año | 7,27% |
| Volatilidad 3 años | 8,36% |
| Volatilidad 5 años | - |
| Rentabilidad por riesgo 1 año | 0,90 |
| Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,06 |
| Rentabilidad por riesgo 5 años | - |
| Pérdida máxima 1 año | -4,97% |
| Pérdida máxima 3 año | -12,59% |
| Pérdida máxima 5 año | - |
| Pérdida máxima desde el inicio | -21,27% |
Volatilidad a un año
Bolsa de Valores
Listados
| Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| Bolsa suiza SIX | USD | EMLOCA | EMLOCA SW EMLOUSIV | EMLOCA.S EMLOUSDINAV=SOLA | ABN AMRO Clearing Bank N.V. Baader Bank AG Banca IMI S.p.A. Bank Julius Baer & Co. AG Barclays Capital Securities Limited Bluefin Europe LLP Citigroup Global Markets Limited Credit Suisse Sec. (Europe) Limited Deutsche Bank AG DRW Global Markets Ltd Flow Traders B.V. Goldman Sachs International HSBC Bank plc Jane Street Financial Limited JP Morgan Securities PLC Merrill Lynch International Morgan Stanley & Co International plc Optiver V.O.F RBC Europe Ltd Societe Generale Susquehanna International Securities Limited UBS AG UniCredit Bank AG Virtu Financial Ireland Limited |
Más información
Más ETF en el índice JP Morgan Emerging Markets Multi-Factor Enhanced Local Currency Bond
| Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
|---|---|---|---|---|
| UBS ETF (LU) J.P. Morgan EM Multi-Factor Enhanced Local Currency Bond UCITS ETF (USD) A-dis | 48 | 0,40% p.a. | Distribución | Muestreo |
Preguntas más frecuentes
¿Cuál es el nombre de EMLOCA?
El nombre de EMLOCA es UBS ETF (LU) J.P. Morgan EM Multi-Factor Enhanced Local Currency Bond UCITS ETF (USD) A-acc.
¿Cuál es el ticker de UBS ETF (LU) J.P. Morgan EM Multi-Factor Enhanced Local Currency Bond UCITS ETF (USD) A-acc?
El ticker de UBS ETF (LU) J.P. Morgan EM Multi-Factor Enhanced Local Currency Bond UCITS ETF (USD) A-acc es EMLOCA.
¿Cuál es el ISIN de UBS ETF (LU) J.P. Morgan EM Multi-Factor Enhanced Local Currency Bond UCITS ETF (USD) A-acc?
El ISIN de UBS ETF (LU) J.P. Morgan EM Multi-Factor Enhanced Local Currency Bond UCITS ETF (USD) A-acc es LU1720938924.
¿Cuáles son los gastos de UBS ETF (LU) J.P. Morgan EM Multi-Factor Enhanced Local Currency Bond UCITS ETF (USD) A-acc?
La ratio de gastos totales (TER) de UBS ETF (LU) J.P. Morgan EM Multi-Factor Enhanced Local Currency Bond UCITS ETF (USD) A-acc asciende al 0,40% p.a.. Estos gastos se retiran continuamente de los activos del fondo y ya están incluidos en la rentabilidad del ETF. No tienes que pagarlos por separado.
¿Cuál es el tamaño del fondo de UBS ETF (LU) J.P. Morgan EM Multi-Factor Enhanced Local Currency Bond UCITS ETF (USD) A-acc?
El tamaño del fondo de UBS ETF (LU) J.P. Morgan EM Multi-Factor Enhanced Local Currency Bond UCITS ETF (USD) A-acc es de 16 millones de euros.
— Datos proporcionados por Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet y justETF GmbH. Las cotizaciones son en tiempo real (gettex) o bursátiles con 15 minutos de retraso o valores liquidativos (publicados diariamente por el proveedor del fondo). Por defecto, los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede). No se garantiza la integridad, exactitud y corrección de la información mostrada.