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Patrimonio del fondo | EUR 41 m |
Gastos corrientes | 0,25% p.a. |
Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Divisa del fondo | EUR |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 13,85% |
Fecha de inicio/ de cotización | 12 de marzo de 2018 |
Política de distribución | Distribución |
Frecuencia de distribución | Cada año |
Domicilio del fondo | Luxemburgo |
Proveedor de fondo | BNP Paribas Easy |
Estructura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg |
Asesor de inversiones | |
Banco depositario | BNP Paribas Securities Services, Luxembourg branch |
Empresa de revisión | PricewaterhouseCoopers Société Coopérative |
Fin de año fiscal | 31 diciembre |
Representante de Suiza | NO |
Agente pagador suizo | NO |
Alemania | Rebaja fiscal del 30% |
Suiza | Informe ESTV |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | |
Préstamo de valores | No |
Contrapartida de préstamo de valores |
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Sony Group Corp. | 5,30% |
KDDI Corp. | 4,39% |
Hankyu Hanshin Holdings, Inc. | 3,77% |
HOYA Corp. | 3,30% |
Advantest Corp. | 3,09% |
Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. | 3,00% |
FANUC Corp. | 2,76% |
Ajinomoto Co., Inc. | 2,75% |
AEON Co., Ltd. | 2,74% |
Japón | 100,00% |
Otros | 0,00% |
Industria | 21,32% |
Tecnología | 18,18% |
Consumidor discrecional | 14,84% |
Telecomunicaciones | 11,10% |
Otros | 34,56% |
banco | calificación de prueba | tarifa de inversión | Comisión de la cuenta de custodia | Más información |
---|---|---|---|---|
sin comisiones | sin comisiones | Más información |
YTD | +2,93% |
1 mes | +1,31% |
3 meses | +3,55% |
6 meses | +6,15% |
1 año | +7,75% |
3 años | -3,78% |
5 años | +29,38% |
Desde el inicio (MAX) | +25,89% |
2023 | +7,82% |
2022 | -15,17% |
2021 | +5,42% |
2020 | +9,37% |
Rentabilidad actual de los dividendos | 2,14% |
Dividendos (últimos 12 meses) | EUR 0,48 |
Period | Dividendo en EUR | Rentabilidad del dividendo en % |
---|---|---|
1 Año | EUR 0,48 | 2,25% |
2023 | EUR 0,48 | 2,32% |
2022 | EUR 0,59 | 2,36% |
2021 | EUR 0,43 | 1,78% |
2020 | EUR 0,50 | 2,21% |
Volatilidad 1 año | 13,85% |
Volatilidad 3 años | 15,98% |
Volatilidad 5 años | 16,54% |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 0,56 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | -0,08 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,32 |
Pérdida máxima 1 año | -12,51% |
Pérdida máxima 3 año | -23,34% |
Pérdida máxima 5 año | -24,93% |
Pérdida máxima desde el inicio | -24,93% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | JSRI | - - | - - | - |
Bolsa de Stuttgart | EUR | JSRI | - - | - - | - |
Bolsa Italiana | EUR | SRIJ | SRIJ IM ISRIJ | SRIJ.MI ISRIJINAV.PA | BNP Paribas Arbitrage |
Euronext París | EUR | SRIJ | SRIJ FP ISRIJ | SRIJ.PA ISRIJINAV.PA | BNP Paribas Arbitrage |
XETRA | EUR | JSRI | JSRI GY ISRIJ | JSRI.DE ISRIJINAV.PA | BNP Paribas Arbitrage |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (% p.a.) | Política de distribución | Método de réplica |
---|---|---|---|---|
BNP Paribas Easy MSCI Japan SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF EUR Acc | 97 | 0,25% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |