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TER
0,06% p.a.
Política de distribución
Acumulación
Replicación
Física
Tamaño del fondo
EUR 4 m
Fecha de inicio
15 de julio de 2025
Participaciones
342
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Capital en Riesgo
Panorama general
Cotización
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El UBS Core BBG Euro Area Liquid Corp UCITS ETF EUR acc replica el índice Bloomberg Euro Area Liquid Corporates. El índice Bloomberg Euro Area Liquid Corporates sigue los bonos corporativos denominados en euros más grandes y líquidos de la zona del euro. Se incluyen todos los vencimientos. Calificación: Grado de inversión.
Documentos
Gráfico
Básico
Datos
| Índice | Bloomberg Euro Area Liquid Corporates |
| Foco de la inversión | Bonos, EUR, Europa, Deuda corporativa, Todos los vencimientos |
| Patrimonio del fondo | EUR 4 m |
| Gastos corrientes | 0,06% p.a. |
| Replicación | Física (Muestreo) |
| Estructura jurídica | ETF |
| Enfoque de inversión | Sólo long |
| Sostenibilidad | No |
| Divisa del fondo | EUR |
| Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
| Volatilidad 1 año (in EUR) | - |
| Fecha de inicio/ de cotización | 15 de julio de 2025 |
| Política de distribución | Acumulación |
| Frecuencia de distribución | - |
| Domicilio del fondo | Luxemburgo |
| Proveedor de fondo | UBS ETF |
| Estructura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
| Fondo armonizado | Sí |
| Administrador | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Asesor de inversiones | |
| Banco depositario | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Empresa de revisión | Ernst & Young, société anonyme |
| Fin de año fiscal | 31 diciembre |
| Representante de Suiza | UBS Fund Management (Switzerland) AG |
| Agente pagador suizo | UBS Switzerland AG |
| Alemania | Sin rebaja de impuestos |
| Suiza | Sin informes ESTV |
| Austria | Fondo no declarante |
| Reino Unido | Informes del Reino Unido |
| Italia | 26,0% |
| Tipo de índice | - |
| Contrapartida de swap | - |
| Gestor de garantías | |
| Préstamo de valores | No |
| Contrapartida de préstamo de valores |
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Participaciones
A continuación encontrará información sobre la composición del UBS Core BBG Euro Area Liquid Corp UCITS ETF EUR acc.
Las 10 mayores participaciones
Peso de las 10 principales participaciones
de 342
6,05%
| XS2747600018 | 0,68% |
| FR001400WLJ1 | 0,68% |
| FR00140106Z3 | 0,67% |
| FR001400ZB28 | 0,67% |
| FR001400XLI1 | 0,66% |
| XS3002233628 | 0,65% |
| XS3002547647 | 0,65% |
| DE000CZ439T8 | 0,47% |
| FR001400M6G3 | 0,46% |
| DE000CZ45YE5 | 0,46% |
Países
| Otros | 100,00% |
Sectores
| Otros | 100,00% |
A partir de 31/3/26
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** Nota importante: Formamos parte del Grupo Scalable desde 2021 y somos una filial propiedad al 100 % de Scalable GmbH. Esto significa que estamos vinculados económicamente, pero operamos de forma independiente en lo que respecta al contenido editorial. No existen conflictos de intereses porque los brókers, incluido Scalable, se evalúan según criterios uniformes y objetivos. Puedes consultar estos criterios en nuestro sistema de calificación transparente. En última instancia, depende exclusivamente de ti decidir cómo y con quién quieres invertir.
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Rentabilidad
Resumen de devoluciones
| YTD | +0,00% |
| 1 mes | +0,21% |
| 3 meses | -1,23% |
| 6 meses | -0,31% |
| 1 año | - |
| 3 años | - |
| 5 años | - |
| Desde el inicio (MAX) | +1,05% |
| 2025 | - |
| 2024 | - |
| 2023 | - |
| 2022 | - |
Rendimientos mensuales en un mapa de calor
Riesgo
Los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede).
Visión general del riesgo
| Volatilidad 1 año | - |
| Volatilidad 3 años | - |
| Volatilidad 5 años | - |
| Rentabilidad por riesgo 1 año | - |
| Rentabilidad por riesgo 3 años | - |
| Rentabilidad por riesgo 5 años | - |
| Pérdida máxima 1 año | - |
| Pérdida máxima 3 año | - |
| Pérdida máxima 5 año | - |
| Pérdida máxima desde el inicio | -2,97% |
Volatilidad a un año
Bolsa de Valores
Listados
| Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | CHSM | - - | - - | - |
| Bolsa Italiana | EUR | EUC | EUC IM SUSE5AIV | EUC.MI SUSE5AEURINAV=SOLA | |
| Bolsa suiza SIX | EUR | SUSE5A | SUSE5AIV | SUSE5A.S SUSE5AEURINAV=SOLA | |
| XETRA | EUR | CHSM | CHSM GY SUSE5AIV | CHSM.DE SUSE5AEURINAV=SOLA |
Más información
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| Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
|---|---|---|---|---|
| UBS Core BBG Euro Area Liquid Corp UCITS ETF EUR dis | 41 | 0,06% p.a. | Distribución | Muestreo |
Preguntas más frecuentes
¿Cuál es el nombre de CHSM?
El nombre de CHSM es UBS Core BBG Euro Area Liquid Corp UCITS ETF EUR acc.
¿Cuál es el ticker de UBS Core BBG Euro Area Liquid Corp UCITS ETF EUR acc?
El ticker de UBS Core BBG Euro Area Liquid Corp UCITS ETF EUR acc es CHSM.
¿Cuál es el ISIN de UBS Core BBG Euro Area Liquid Corp UCITS ETF EUR acc?
El ISIN de UBS Core BBG Euro Area Liquid Corp UCITS ETF EUR acc es LU1805389506.
¿Cuáles son los gastos de UBS Core BBG Euro Area Liquid Corp UCITS ETF EUR acc?
La ratio de gastos totales (TER) de UBS Core BBG Euro Area Liquid Corp UCITS ETF EUR acc asciende al 0,06% p.a.. Estos gastos se retiran continuamente de los activos del fondo y ya están incluidos en la rentabilidad del ETF. No tienes que pagarlos por separado.
¿Cuál es el tamaño del fondo de UBS Core BBG Euro Area Liquid Corp UCITS ETF EUR acc?
El tamaño del fondo de UBS Core BBG Euro Area Liquid Corp UCITS ETF EUR acc es de 4 millones de euros.
— Datos proporcionados por Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet y justETF GmbH. Las cotizaciones son en tiempo real (gettex) o bursátiles con 15 minutos de retraso o valores liquidativos (publicados diariamente por el proveedor del fondo). Por defecto, los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede). No se garantiza la integridad, exactitud y corrección de la información mostrada.