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Índice | Privex |
Foco de la inversión | Acciones, Mundial, Capital privado |
Patrimonio del fondo | EUR 33 m |
Gastos corrientes | 0,70% p.a. |
Replicación | Sintética (Swap sin fondos) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | No |
Divisa del fondo | EUR |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 17,50% |
Fecha de inicio/ de cotización | 5 de enero de 2007 |
Política de distribución | Distribución |
Frecuencia de distribución | Semestral |
Domicilio del fondo | Luxemburgo |
Proveedor de fondo | Amundi ETF |
Estructura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | SGSS |
Asesor de inversiones | |
Banco depositario | SGSS |
Empresa de revisión | DELOITTE |
Fin de año fiscal | 31 octubre |
Representante de Suiza | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Agente pagador suizo | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Alemania | Intransigencia fiscal |
Suiza | Informe ESTV |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | Société Générale |
Gestor de garantías | |
Préstamo de valores | No |
Contrapartida de préstamo de valores |
Actualmente no hay ETF que sigan el mismo índice o que tengan un enfoque de inversión idéntico al del Lyxor Privex UCITS ETF - Dist.
YTD | +19,44% |
1 mes | +1,19% |
3 meses | +16,05% |
6 meses | +22,48% |
1 año | +49,16% |
3 años | +56,59% |
5 años | +104,18% |
Desde el inicio (MAX) | - |
2023 | +6,26% |
2022 | +36,99% |
2021 | -8,43% |
2020 | +11,84% |
Rentabilidad actual de los dividendos | 3,16% |
Dividendos (últimos 12 meses) | EUR 0,35 |
Period | Dividendo en EUR | Rentabilidad del dividendo en % |
---|---|---|
1 Año | EUR 0,35 | 4,51% |
2020 | EUR 0,35 | 3,84% |
2019 | EUR 0,37 | 5,32% |
2018 | EUR 0,16 | 2,06% |
2017 | EUR 0,19 | 2,67% |
Volatilidad 1 año | 17,50% |
Volatilidad 3 años | 21,11% |
Volatilidad 5 años | 18,02% |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 2,81 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,76 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,85 |
Pérdida máxima 1 año | - |
Pérdida máxima 3 año | - |
Pérdida máxima 5 año | - |
Pérdida máxima desde el inicio | - |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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Bolsa Italiana | EUR | PVX | - - | - - | - |
Bolsa de Stuttgart | EUR | LPVX | - - | - - | - |
Bolsa Italiana | EUR | - | PVX IM LYPVXIV | PVX.MI LYPVXINAV=SOLA | Société Générale |
Euronext París | EUR | PVX | PVX FP LYPVXIV | PVX.PA LYPVXINAV=SOLA | Société Générale |
XETRA | EUR | LPVX | LPVX GY LYPVXIV | LPVX.DE LYPVXINAV=SOLA | Société Générale |