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Patrimonio del fondo | EUR 722 m |
Gastos corrientes | 0,30% p.a. |
Replicación | Sintética (Swap sin fondos) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Divisa del fondo | EUR |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 14,70% |
Fecha de inicio/ de cotización | 25 de agosto de 2006 |
Política de distribución | Acumulación |
Frecuencia de distribución | - |
Domicilio del fondo | Luxemburgo |
Proveedor de fondo | Amundi ETF |
Estructura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | Société Générale Luxembourg S.A. |
Asesor de inversiones | |
Banco depositario | Société Générale Luxembourg S.A. |
Empresa de revisión | PWC |
Fin de año fiscal | 30 septiembre |
Representante de Suiza | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Agente pagador suizo | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Alemania | Rebaja fiscal del 30% |
Suiza | Sin informes ESTV |
Austria | Fondo no declarante |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | Société Générale |
Gestor de garantías | |
Préstamo de valores | No |
Contrapartida de préstamo de valores |
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banco | calificación de prueba | tarifa de inversión | Comisión de la cuenta de custodia | Más información |
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sin comisiones | sin comisiones | Más información |
YTD | +13,72% |
1 mes | +4,30% |
3 meses | +17,39% |
6 meses | +19,76% |
1 año | +30,98% |
3 años | +67,57% |
5 años | +49,26% |
Desde el inicio (MAX) | -27,37% |
2023 | +26,82% |
2022 | +1,26% |
2021 | +38,72% |
2020 | -24,54% |
Volatilidad 1 año | 14,70% |
Volatilidad 3 años | 22,83% |
Volatilidad 5 años | 27,77% |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 2,10 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,82 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,30 |
Pérdida máxima 1 año | -7,09% |
Pérdida máxima 3 año | -27,70% |
Pérdida máxima 5 año | -46,79% |
Pérdida máxima desde el inicio | -81,82% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | LBNK | - - | - - | - |
Bolsa Italiana | EUR | BNK | |||
Bolsa Italiana | EUR | - | BNK IM BNKIV | LYXBNK.MI BNKINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Euronext París | EUR | BNK | BNK FP BNKIV | LYXBNK.PA BNKINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Bolsa suiza SIX | EUR | LYBNK | LYBNK SW BNKIV | LYBNK.S BNKINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
XETRA | EUR | LBNK | LBNK GY BNKIV | LBNK.DE BNKINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
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iShares STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF (DE) | 1.708 | 0,47% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |
Amundi STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF Dist | 16 | 0,30% p.a. | Distribución | Sintética |