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Patrimonio del fondo | EUR 157 m |
Gastos corrientes | 0,30% p.a. |
Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Divisa del fondo | EUR |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 16,70% |
Fecha de inicio/ de cotización | 25 de octubre de 2006 |
Política de distribución | Acumulación |
Frecuencia de distribución | - |
Domicilio del fondo | Luxemburgo |
Proveedor de fondo | Amundi ETF |
Estructura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | Société Générale Luxembourg S.A. |
Asesor de inversiones | |
Banco depositario | Société Générale Luxembourg S.A. |
Empresa de revisión | PWC |
Fin de año fiscal | 30 septiembre |
Representante de Suiza | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Agente pagador suizo | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Alemania | Rebaja fiscal del 30% |
Suiza | Sin informes ESTV |
Austria | Fondo no declarante |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | Société Générale |
Gestor de garantías | |
Préstamo de valores | No |
Contrapartida de préstamo de valores |
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BP | 30,73% |
Vestas Wind Systems | 14,62% |
Repsol | 10,94% |
Neste | 7,03% |
SNAM | 5,37% |
Siemens Energy | 4,49% |
Tenaris | 4,47% |
Aker BP | 4,16% |
Galp Energia SGPS | 4,10% |
OMV AG | 3,52% |
Energía | 68,99% |
Industria | 19,11% |
Servicios públicos | 7,43% |
Otros | 4,47% |
banco | calificación de prueba | tarifa de inversión | Comisión de la cuenta de custodia | Más información |
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sin comisiones | sin comisiones | Más información |
YTD | +4,52% |
1 mes | +1,32% |
3 meses | +9,14% |
6 meses | +5,91% |
1 año | +4,85% |
3 años | +54,17% |
5 años | +26,15% |
Desde el inicio (MAX) | +69,18% |
2023 | +2,60% |
2022 | +29,15% |
2021 | +21,58% |
2020 | -21,93% |
Volatilidad 1 año | 16,70% |
Volatilidad 3 años | 22,87% |
Volatilidad 5 años | 28,31% |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 0,29 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,68 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,17 |
Pérdida máxima 1 año | -8,25% |
Pérdida máxima 3 año | -18,32% |
Pérdida máxima 5 año | -55,38% |
Pérdida máxima desde el inicio | -56,36% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | LOGS | - - | - - | - |
Bolsa Italiana | EUR | ENRG | |||
Bolsa Italiana | EUR | - | ENRG IM LYOILIV | ENRG.MI LYOILINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Euronext París | EUR | ENRG | ENRG FP LYOILIV | ENRGA.PA LYOILINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Bolsa suiza SIX | EUR | ENRG | ENRG SW LYOILIV | ENRGG.S LYOILINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
XETRA | EUR | LOGS | LOGS GY LYOILIV | LOGS.DE LYOILINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
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Amundi STOXX Europe 600 Energy ESG Screened UCITS ETF Dist | 27 | 0,30% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |