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Índice | STOXX® Europe 600 Travel & Leisure |
Foco de la inversión | Acciones, Europa, Viaje y ocio |
Patrimonio del fondo | EUR 65 m |
Gastos corrientes | 0,30% p.a. |
Replicación | Sintética (Swap sin fondos) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | No |
Divisa del fondo | EUR |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 17,35% |
Fecha de inicio/ de cotización | 25 de agosto de 2006 |
Política de distribución | Acumulación |
Frecuencia de distribución | - |
Domicilio del fondo | Luxemburgo |
Proveedor de fondo | Amundi ETF |
Estructura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | Société Générale Luxembourg S.A. |
Asesor de inversiones | |
Banco depositario | Société Générale Luxembourg S.A. |
Empresa de revisión | DELOITTE |
Fin de año fiscal | 31 octubre |
Representante de Suiza | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Agente pagador suizo | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Alemania | Rebaja fiscal del 30% |
Suiza | Sin informes ESTV |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | Société Générale |
Gestor de garantías | |
Préstamo de valores | No |
Contrapartida de préstamo de valores |
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banco | calificación de prueba | tarifa de inversión | Comisión de la cuenta de custodia | Más información |
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sin comisiones | sin comisiones | Más información |
YTD | +3,20% |
1 mes | -6,02% |
3 meses | -1,69% |
6 meses | +19,30% |
1 año | +1,34% |
3 años | -6,86% |
5 años | +6,21% |
Desde el inicio (MAX) | +107,98% |
2023 | +22,70% |
2022 | -14,36% |
2021 | +3,71% |
2020 | -14,89% |
Volatilidad 1 año | 17,35% |
Volatilidad 3 años | 25,84% |
Volatilidad 5 años | 29,87% |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 0,08 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | -0,09 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,04 |
Pérdida máxima 1 año | -19,50% |
Pérdida máxima 3 año | -40,49% |
Pérdida máxima 5 año | -55,41% |
Pérdida máxima desde el inicio | -64,10% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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Bolsa Italiana | EUR | TRVL | - - | - - | - |
gettex | EUR | LTVL | - - | - - | - |
Bolsa de Stuttgart | EUR | LTVL | - - | - - | - |
Bolsa Italiana | EUR | - | TRVL IM LYXTRVIV | TRVL.MI LYXTRVINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Euronext París | EUR | TRV | TRV FP LYXTRVIV | LYXTRV.PA LYXTRVINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
XETRA | EUR | LTVL | LTVL GY LYXTRVIV | LTVL.DE LYXTRVINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
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iShares STOXX Europe 600 Travel & Leisure UCITS ETF (DE) | 88 | 0,46% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |