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Tasa de inversión mensual:

UBS ETF (LU) Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF (USD) A-acc

ISIN LU1852211215

 | 

Ticker MDBA

TER
0,15% p.a.
Política de distribución
Acumulación
Replicación
Muestreo
Tamaño del fondo
617 m
Participaciones
109
 

Panorama general

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Descripción

El UBS ETF (LU) Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF (USD) A-acc replica el índice Solactive UBS Global Multilateral Development Bank Bond USD 25% Issuer Capped. The Solactive Global Multilateral Development Bank Bond USD 25% Issuer Capped index tracks bonds from international development banks which use the funds to finance to sustainable projects (SDG oriented). All maturities are included. Rating: AAA.
 
La ratio de gastos totales (TER) del ETF es del 0,15% p.a.. El UBS ETF (LU) Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF (USD) A-acc es el ETF más barato y más grande que sigue el índice Solactive UBS Global Multilateral Development Bank Bond USD 25% Issuer Capped. El ETF replica la rentabilidad del índice subyacente comprando una selección de los componentes más relevantes del índice (técnica de muestreo). Los ingresos por intereses (cupones) del ETF se acumulan y se reinvierten en el ETF.
 
El UBS ETF (LU) Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF (USD) A-acc es un ETF grande con 617m Euro de activos gestionados. El ETF se lanzó el 8 de noviembre de 2018 y está domiciliado en Luxemburgo.
Muestra más Muestra menos

Gráfico

Básico

Datos

Patrimonio del fondo
EUR 617 m
Gastos corrientes
0,15% p.a.
Replicación Física (Muestreo)
Estructura jurídica ETF
Riesgo estratégico Sólo long
Divisa del fondo USD
Riesgo de divisa Sin cobertura de divisas
Volatilidad 1 año (in EUR)
7,33%
Fecha de inicio/ de cotización 8 de noviembre de 2018
Política de distribución Acumulación
Frecuencia de distribución -
Domicilio del fondo Luxemburgo
Proveedor de fondo UBS ETF
Alemania Sin rebaja de impuestos
Suiza Informe ESTV
Austria Fondo de declaración de impuestos
Reino Unido Informes del Reino Unido
Tipo de índice Índice de rentabilidad total
Contrapartida de swap -
Gestor de garantías
Préstamo de valores No
Contrapartida de préstamo de valores

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Participaciones

A continuación encontrará información sobre la composición del UBS ETF (LU) Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF (USD) A-acc.

Las 10 mayores participaciones

Peso de las 10 principales participaciones
de 109
25,56%
US29874QEG55
3,16%
US00828EEF25
3,04%
US29874QEM24
2,92%
US00828EEE59
2,87%
US29874QEX88
2,71%
US00828EEP07
2,47%
US00828EER62
2,37%
US4581X0DV77
2,18%
US045167FC21
1,95%
US29874QEL41
1,89%

Países

Estados Unidos
38,43%
Filipinas
13,45%
Reino Unido
13,23%
Costa de Marfil
2,48%

Sectores

Otros
100,00%
A partir de 31/1/24

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Rentabilidad

Resumen de devoluciones

YTD +2,23%
1 mes +0,76%
3 meses +2,83%
6 meses +1,15%
1 año +2,53%
3 años +4,98%
5 años +6,79%
Desde el inicio (MAX) +12,85%
2023 +0,68%
2022 -1,73%
2021 +6,76%
2020 -4,03%

Rendimientos mensuales en un mapa de calor

Riesgo

Los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede).
Muestra más Muestra menos

Visión general del riesgo

Volatilidad 1 año 7,33%
Volatilidad 3 años 8,77%
Volatilidad 5 años 8,01%
Rentabilidad por riesgo 1 año 0,34
Rentabilidad por riesgo 3 años 0,19
Rentabilidad por riesgo 5 años 0,16
Pérdida máxima 1 año -5,37%
Pérdida máxima 3 año -12,96%
Pérdida máxima 5 año -12,96%
Pérdida máxima desde el inicio -12,96%

Volatilidad a un año

Bolsa de Valores

Listados

Listado Divisa Ticker Bloomberg /
iNAV Bloomberg Code
Reuters RIC /
iNAV Reuters
Market Maker
gettex EUR MDBA -
-
-
-
-
Bolsa Mexicana de Valores MXN - MDBUAN MM
MDBUAN.MX
ABN AMRO Clearing Bank N.V.
Baader Bank AG
Banca IMI S.p.A.
Bank Julius Baer & Co. AG
Barclays Capital Securities Limited
Bluefin Europe LLP
Citigroup Global Markets Limited
Credit Suisse Sec. (Europe) Limited
Deutsche Bank AG
DRW Global Markets Ltd
Flow Traders B.V.
Goldman Sachs International
HSBC Bank plc
Jane Street Financial Limited
JP Morgan Securities PLC
Merrill Lynch International
Morgan Stanley & Co International plc
Optiver V.O.F
RBC Europe Ltd
Societe Generale
Susquehanna International Securities Limited
UBS AG
UniCredit Bank AG
Virtu Financial Ireland Limited
Bolsa Italiana EUR MDBA MDBA IM
UETF0047
MDBA.MI
IMDBAEURNAV=SOLA
ABN AMRO Clearing Bank N.V.
Baader Bank AG
Banca IMI S.p.A.
Bank Julius Baer & Co. AG
Barclays Capital Securities Limited
Bluefin Europe LLP
Citigroup Global Markets Limited
Credit Suisse Sec. (Europe) Limited
Deutsche Bank AG
DRW Global Markets Ltd
Flow Traders B.V.
Goldman Sachs International
HSBC Bank plc
Jane Street Financial Limited
JP Morgan Securities PLC
Merrill Lynch International
Morgan Stanley & Co International plc
Optiver V.O.F
RBC Europe Ltd
Societe Generale
Susquehanna International Securities Limited
UBS AG
UniCredit Bank AG
Virtu Financial Ireland Limited
Bolsa suiza SIX USD MDBUA MDBUA SW
IMDBUA
MDBUA.S
IMDBUAINAV=SOLA
ABN AMRO Clearing Bank N.V.
Baader Bank AG
Banca IMI S.p.A.
Bank Julius Baer & Co. AG
Barclays Capital Securities Limited
Bluefin Europe LLP
Citigroup Global Markets Limited
Credit Suisse Sec. (Europe) Limited
Deutsche Bank AG
DRW Global Markets Ltd
Flow Traders B.V.
Goldman Sachs International
HSBC Bank plc
Jane Street Financial Limited
JP Morgan Securities PLC
Merrill Lynch International
Morgan Stanley & Co International plc
Optiver V.O.F
RBC Europe Ltd
Societe Generale
Susquehanna International Securities Limited
UBS AG
UniCredit Bank AG
Virtu Financial Ireland Limited
XETRA EUR MDBA MDBA GY
UETF0047
MDBA.DE
IMDBAEURNAV=SOLA
ABN AMRO Clearing Bank N.V.
Baader Bank AG
Banca IMI S.p.A.
Bank Julius Baer & Co. AG
Barclays Capital Securities Limited
Bluefin Europe LLP
Citigroup Global Markets Limited
Credit Suisse Sec. (Europe) Limited
Deutsche Bank AG
DRW Global Markets Ltd
Flow Traders B.V.
Goldman Sachs International
HSBC Bank plc
Jane Street Financial Limited
JP Morgan Securities PLC
Merrill Lynch International
Morgan Stanley & Co International plc
Optiver V.O.F
RBC Europe Ltd
Societe Generale
Susquehanna International Securities Limited
UBS AG
UniCredit Bank AG
Virtu Financial Ireland Limited

Más información

Más ETF en el índice Solactive UBS Global Multilateral Development Bank Bond USD 25% Issuer Capped

Nombre del fondo Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) Gastos corrientes
(% p.a.)
Política de distribución Método de réplica
UBS ETF (LU) Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF (USD) A-dis 66 0,15% p.a. Distribución Muestreo

Preguntas más frecuentes

¿Cuál es el nombre de MDBA?

El nombre de MDBA es UBS ETF (LU) Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF (USD) A-acc.

¿Cuál es el ticker de UBS ETF (LU) Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF (USD) A-acc?

El ticker de UBS ETF (LU) Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF (USD) A-acc es MDBA.

¿Cuál es el ISIN de UBS ETF (LU) Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF (USD) A-acc?

El ISIN de UBS ETF (LU) Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF (USD) A-acc es LU1852211215.

¿Cuáles son los gastos de UBS ETF (LU) Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF (USD) A-acc?

La ratio de gastos totales (TER) de UBS ETF (LU) Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF (USD) A-acc asciende al 0,15% p.a.. Estos gastos se retiran continuamente de los activos del fondo y ya están incluidos en la rentabilidad del ETF. No tienes que pagarlos por separado.

¿Cuál es el tamaño del fondo de UBS ETF (LU) Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF (USD) A-acc?

El tamaño del fondo de UBS ETF (LU) Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF (USD) A-acc es de 617 millones de euros.

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Las cotizaciones son en tiempo real (gettex) o bursátiles con 15 minutos de retraso o valores liquidativos (publicados diariamente por el proveedor del fondo). Por defecto, los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede). No se garantiza la integridad, exactitud y corrección de la información mostrada.