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Patrimonio del fondo | EUR 310 m |
Gastos corrientes | 0,65% p.a. |
Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Divisa del fondo | EUR |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 23,24% |
Fecha de inicio/ de cotización | 21 de julio de 2005 |
Política de distribución | Acumulación |
Frecuencia de distribución | - |
Domicilio del fondo | Luxemburgo |
Proveedor de fondo | Amundi ETF |
Estructura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | Société Générale Luxembourg S.A. |
Asesor de inversiones | |
Banco depositario | Société Générale Luxembourg S.A. |
Empresa de revisión | PWC |
Fin de año fiscal | 31 diciembre |
Representante de Suiza | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Agente pagador suizo | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Alemania | Rebaja fiscal del 30% |
Suiza | Sin informes ESTV |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | Société Générale |
Gestor de garantías | |
Préstamo de valores | No |
Contrapartida de préstamo de valores |
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Alibaba Group Holding | 16,32% |
Tencent Holdings | 14,48% |
China Construction Bank | 6,67% |
NetEase | 4,60% |
ICBC | 3,73% |
Bank of China | 3,50% |
Baidu | 3,38% |
BYD | 2,73% |
Li Auto | 2,20% |
Yum China Holdings | 1,89% |
China | 91,07% |
Hong Kong | 5,67% |
Otros | 3,26% |
Consumidor discrecional | 27,78% |
Telecomunicaciones | 24,20% |
Servicios financieros | 22,88% |
Salud | 4,70% |
Otros | 20,44% |
banco | calificación de prueba | tarifa de inversión | Comisión de la cuenta de custodia | Más información |
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sin comisiones | sin comisiones | Más información |
YTD | -3,55% |
1 mes | -2,01% |
3 meses | +2,66% |
6 meses | -11,87% |
1 año | -19,15% |
3 años | -49,32% |
5 años | -52,84% |
Desde el inicio (MAX) | +50,15% |
2023 | -15,90% |
2022 | -20,46% |
2021 | -18,04% |
2020 | -9,18% |
Volatilidad 1 año | 23,24% |
Volatilidad 3 años | 32,24% |
Volatilidad 5 años | 28,52% |
Rentabilidad por riesgo 1 año | -0,82 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | -0,63 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | -0,49 |
Pérdida máxima 1 año | -27,55% |
Pérdida máxima 3 año | -53,66% |
Pérdida máxima 5 año | -58,07% |
Pérdida máxima desde el inicio | -71,09% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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Bolsa Italiana | EUR | CINA | - - | - - | - |
gettex | EUR | LCHI | - - | - - | - |
Bolsa de Stuttgart | EUR | LCHI | - - | - - | - |
Bolsa Italiana | EUR | - | CINA IM ASIEURIV | CINA.MI ASIEURINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Euronext París | EUR | ASI | ASI FP ASIEURIV | ASI.PA ASIEURINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Bolsa de Londres | GBX | ASIL | ASIL LN ASILIV | LYASIL.L ASILINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Bolsa de Londres | USD | ASIU | ASIU LN ASIUIV | ASIU.L ASIUINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Bolsa suiza SIX | USD | LYASI | LYASI SW ASIUIV | LYASI.S ASIUINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
XETRA | EUR | LCHI | LCHI GY ASIEURIV | LCHI.DE ASIEURINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
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Amundi MSCI China ESG Leaders Extra UCITS ETF Dist | 79 | 0,65% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |