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| Índice | Bloomberg Global Inflation-Linked 1-10 (EUR Hedged) |
| Foco de la inversión | Bonos, Mundial, Ligados a la inflación, 7-10 |
| Patrimonio del fondo | EUR 98 m |
| Gastos corrientes | 0,20% p.a. |
| Replicación | Física (Muestreo) |
| Estructura jurídica | ETF |
| Riesgo estratégico | Sólo long |
| Sostenibilidad | No |
| Divisa del fondo | EUR |
| Riesgo de divisa | Cobertura de divisas |
| Volatilidad 1 año (in EUR) | 6,32% |
| Fecha de inicio/ de cotización | 20 de mayo de 2019 |
| Política de distribución | Distribución |
| Frecuencia de distribución | Cada año |
| Domicilio del fondo | Luxemburgo |
| Proveedor de fondo | Amundi ETF |
| Estructura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
| Fondo armonizado | Sí |
| Administrador | SOCIETE GENERALE LUXEMBOURG |
| Asesor de inversiones | |
| Banco depositario | Societe Generale Luxembourg |
| Empresa de revisión | PWC |
| Fin de año fiscal | 31 diciembre |
| Representante de Suiza | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
| Agente pagador suizo | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
| Alemania | Sin rebaja de impuestos |
| Suiza | Informe ESTV |
| Austria | Fondo de declaración de impuestos |
| Reino Unido | Informes del Reino Unido |
| Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
| Contrapartida de swap | - |
| Gestor de garantías | |
| Préstamo de valores | Sí |
| Contrapartida de préstamo de valores |
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| US91282CML27 | 2,75% |
| US91282CLE92 | 2,58% |
| US91282CJY84 | 2,46% |
| US91282CNB36 | 2,29% |
| US91282CGK18 | 2,28% |
| US91282CHP95 | 2,28% |
| US91282CEZ05 | 2,26% |
| US91282CLV18 | 2,21% |
| US91282CKL45 | 2,15% |
| US91282CJH51 | 2,13% |
| Estados Unidos | 45,48% |
| Reino Unido | 11,52% |
| Francia | 10,39% |
| Italia | 5,87% |
| Otros | 26,74% |
| Otros | 100,00% |
| banco | calificación de prueba | tarifa de inversión | Comisión de la cuenta de custodia | |
|---|---|---|---|---|
| 0,00€ | 0,00€ | ||
| 0,00€ | 0,00€ | A la oferta* |
| YTD | +4,15% |
| 1 mes | +0,28% |
| 3 meses | -0,55% |
| 6 meses | +1,41% |
| 1 año | +2,47% |
| 3 años | +6,59% |
| 5 años | +6,05% |
| Desde el inicio (MAX) | +10,16% |
| 2024 | +0,66% |
| 2023 | +3,07% |
| 2022 | -7,13% |
| 2021 | +5,17% |
| Rentabilidad actual de los dividendos | 0,74% |
| Dividendos (últimos 12 meses) | EUR 0,08 |
| Period | Dividendo en EUR | Rentabilidad del dividendo en % |
|---|---|---|
| 1 Año | EUR 0,08 | 0,75% |
| 2024 | EUR 0,08 | 0,77% |
| 2023 | EUR 0,07 | 0,69% |
| 2022 | EUR 0,05 | 0,46% |
| 2021 | EUR 0,05 | 0,48% |
| Volatilidad 1 año | 6,32% |
| Volatilidad 3 años | 7,26% |
| Volatilidad 5 años | 7,85% |
| Rentabilidad por riesgo 1 año | 0,39 |
| Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,30 |
| Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,15 |
| Pérdida máxima 1 año | -2,08% |
| Pérdida máxima 3 año | -4,49% |
| Pérdida máxima 5 año | -10,07% |
| Pérdida máxima desde el inicio | -10,07% |
| Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| Bolsa Italiana | EUR | GISE | - - | - - | - |
| gettex | EUR | B8TQ | - - | - - | - |
| Bolsa Italiana | EUR | - | GISE IM GISEEUIV | GISE.MI GISEEURINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
| XETRA | EUR | B8TQ | B8TQ GY GISEEUIV | B8TQ.DE GISEEURINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
| Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
|---|---|---|---|---|
| Amundi Global Government Inflation-Linked Bond 1-10Y UCITS ETF GBP Hedged Dist | 37 | 0,20% p.a. | Distribución | Muestreo |
| Amundi Global Government Inflation-Linked Bond 1-10Y UCITS ETF Dist | 26 | 0,09% p.a. | Distribución | Muestreo |