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Índice | Bloomberg Global Inflation-Linked 1-10 (CHF Hedged) |
Foco de la inversión | Bonos, Mundial, Ligados a la inflación, 7-10 |
Patrimonio del fondo | EUR 5 m |
Gastos corrientes | 0,20% p.a. |
Replicación | Física (Muestreo) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | No |
Divisa del fondo | CHF |
Riesgo de divisa | Cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 5,37% |
Fecha de inicio/ de cotización | 13 de mayo de 2019 |
Política de distribución | Distribución |
Frecuencia de distribución | Semestral |
Domicilio del fondo | Luxemburgo |
Proveedor de fondo | Amundi ETF |
Estructura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | Société Générale Luxembourg S.A. |
Asesor de inversiones | |
Banco depositario | Société Générale Luxembourg S.A. |
Empresa de revisión | PWC |
Fin de año fiscal | 31 diciembre |
Representante de Suiza | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Agente pagador suizo | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Alemania | Intransigencia fiscal |
Suiza | Sin informes ESTV |
Austria | Fondo no declarante |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | |
Préstamo de valores | No |
Contrapartida de préstamo de valores |
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US91282CDC29 | 2,08% |
Otros | 100,00% |
Otros | 100,00% |
YTD | +2,76% |
1 mes | -1,14% |
3 meses | -0,42% |
6 meses | -0,14% |
1 año | +3,65% |
3 años | - |
5 años | - |
Desde el inicio (MAX) | - |
2023 | - |
2022 | - |
2021 | - |
2020 | - |
Rentabilidad actual de los dividendos | 0,49% |
Dividendos (últimos 12 meses) | EUR 0,05 |
Period | Dividendo en EUR | Rentabilidad del dividendo en % |
---|---|---|
1 Año | EUR 0,05 | 0,51% |
2020 | EUR 0,05 | 0,51% |
Volatilidad 1 año | 5,37% |
Volatilidad 3 años | - |
Volatilidad 5 años | - |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 0,68 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | - |
Rentabilidad por riesgo 5 años | - |
Pérdida máxima 1 año | - |
Pérdida máxima 3 año | - |
Pérdida máxima 5 año | - |
Pérdida máxima desde el inicio | - |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
Bolsa suiza SIX | CHF | GISC | GISC SW GISCCHIV | GISC.S GISCCHFINAV=SOLA | Société Générale |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
---|---|---|---|---|
Amundi Global Government Inflation-Linked Bond 1-10Y UCITS ETF EUR Hedged Dist | 75 | 0,20% p.a. | Distribución | Muestreo |
Amundi Global Government Inflation-Linked Bond 1-10Y UCITS ETF GBP Hedged Dist | 33 | 0,20% p.a. | Distribución | Muestreo |
Amundi Global Government Inflation-Linked Bond 1-10Y UCITS ETF Dist | 21 | 0,09% p.a. | Distribución | Muestreo |