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Patrimonio del fondo | EUR 32 m |
Gastos corrientes | 0,25% p.a. |
Replicación | Física (Muestreo) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Divisa del fondo | USD |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 7,26% |
Fecha de inicio/ de cotización | 11 de marzo de 2020 |
Política de distribución | Acumulación |
Frecuencia de distribución | - |
Domicilio del fondo | Luxemburgo |
Proveedor de fondo | Xtrackers |
Estructura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Asesor de inversiones | DWS Investments UK Ltd |
Banco depositario | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Empresa de revisión | Ernst & Young S.A. |
Fin de año fiscal | 31 diciembre |
Representante de Suiza | DWS CH AG |
Agente pagador suizo | Deutsche Bank (Suisse) SA |
Alemania | Sin rebaja de impuestos |
Suiza | Sin informes ESTV |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | - |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | |
Préstamo de valores | Sí |
Contrapartida de préstamo de valores |
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Omán | 4,19% |
Filipinas | 4,12% |
Indonesia | 4,02% |
República Dominicana | 3,96% |
Otros | 83,71% |
Otros | 100,00% |
banco | calificación de prueba | tarifa de inversión | Comisión de la cuenta de custodia | Más información |
---|---|---|---|---|
sin comisiones | sin comisiones | Más información |
YTD | +4,24% |
1 mes | +3,20% |
3 meses | +4,43% |
6 meses | +9,24% |
1 año | +11,41% |
3 años | +2,37% |
5 años | - |
Desde el inicio (MAX) | +9,91% |
2023 | +6,95% |
2022 | -13,69% |
2021 | +5,28% |
2020 | - |
Volatilidad 1 año | 7,26% |
Volatilidad 3 años | 8,76% |
Volatilidad 5 años | - |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 1,57 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,09 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | - |
Pérdida máxima 1 año | -4,79% |
Pérdida máxima 3 año | -17,17% |
Pérdida máxima 5 año | - |
Pérdida máxima desde el inicio | -17,17% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | XUEB | - - | - - | - |
Bolsa de Londres | USD | XUEB | XUEB LN XUEBIV | XUEB.L XUEBUSDINAV=SOLA | |
Bolsa de Luxemburgo | USD | - | XUEBIV | XUEBEURINAV=SOLA | |
XETRA | EUR | XUEB | XUEB GR | XUEB.DE |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (% p.a.) | Política de distribución | Método de réplica |
---|---|---|---|---|
Xtrackers USD Emerging Markets Bond UCITS ETF 2D | 136 | 0,25% p.a. | Distribución | Muestreo |