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TER
0,25% p.a.
Política de distribución
Acumulación
Replicación
Física
Tamaño del fondo
EUR 80 m
Fecha de inicio
11 de marzo de 2020
Participaciones
852
Panorama general
Cotización
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Comunicación publicitaria
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El Xtrackers II J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF 2C replica el índice JP Morgan Emerging Markets Bond Index Global Diversified 1Bn Country. El índice JP Morgan Emerging Markets Bond Index Global Diversified 1Bn Country sigue los bonos denominados en dólares estadounidenses emitidos por entidades públicas y cuasi-soberanas de mercados emergentes.
Documentos
Gráfico
Básico
Datos
| Índice | JP Morgan Emerging Markets Bond Index Global Diversified 1Bn Country |
| Foco de la inversión | Bonos, USD, Mercados emergentes, Deuda pública, Todos los vencimientos |
| Patrimonio del fondo | EUR 80 m |
| Gastos corrientes | 0,25% p.a. |
| Replicación | Física (Muestreo) |
| Estructura jurídica | ETF |
| Enfoque de inversión | Sólo long |
| Sostenibilidad | No |
| Divisa del fondo | USD |
| Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
| Volatilidad 1 año (in EUR) | 5,36% |
| Fecha de inicio/ de cotización | 11 de marzo de 2020 |
| Política de distribución | Acumulación |
| Frecuencia de distribución | - |
| Domicilio del fondo | Luxemburgo |
| Proveedor de fondo | Xtrackers |
| Estructura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
| Fondo armonizado | Sí |
| Administrador | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Asesor de inversiones | DWS Investments UK Limited |
| Banco depositario | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Empresa de revisión | Ernst & Young S.A. |
| Fin de año fiscal | 31 diciembre |
| Representante de Suiza | DWS CH AG |
| Agente pagador suizo | Deutsche Bank (Suisse) SA |
| Alemania | Sin rebaja de impuestos |
| Suiza | Sin informes ESTV |
| Austria | Fondo de declaración de impuestos |
| Reino Unido | Informes del Reino Unido |
| Italia | 18,1% |
| Tipo de índice | - |
| Contrapartida de swap | - |
| Gestor de garantías | |
| Préstamo de valores | Sí |
| Contrapartida de préstamo de valores |
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Participaciones
A continuación encontrará información sobre la composición del Xtrackers II J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF 2C.
Las 10 mayores participaciones
Peso de las 10 principales participaciones
de 852
5,45%
| Argentina, 4.125% 9jul2035, USD | 1,06% |
| Ecuador, 6.9% 31jul2035, USD | 0,69% |
| Argentina, 5% 9jan2038, USD | 0,61% |
| Argentina, 0.75% 9jul2030, USD | 0,55% |
| Argentina, 3.5% 9jul2041, USD | 0,49% |
| Ghana, 5% 3jul2035, USD | 0,47% |
| Uruguay, 5.1% 18jun2050, USD | 0,43% |
| Mexico, 5.5% 17aug2030, USD | 0,40% |
| OMAN, 6.75% 17JAN2048, USD (3) | 0,38% |
| Ukraine, 4% 1feb2032, USD | 0,37% |
Sectores
| Soberano | 83,24% |
| Energía | 6,25% |
| Finanzas | 5,04% |
| Servicios públicos | 2,33% |
| Otros | 3,14% |
A partir de 29/7/26
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* ¿Quieres saber más?
** Nota importante: Formamos parte del Grupo Scalable desde 2021 y somos una filial propiedad al 100 % de Scalable AG. Esto significa que estamos vinculados económicamente, pero operamos de forma independiente en lo que respecta al contenido editorial. No existen conflictos de intereses porque los brókers, incluido Scalable, se evalúan según criterios uniformes y objetivos. Puedes consultar estos criterios en nuestro sistema de calificación transparente. En última instancia, depende exclusivamente de ti decidir cómo y con quién quieres invertir.
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Rentabilidad
Resumen de devoluciones
| YTD | +3,99% |
| 1 mes | -1,41% |
| 3 meses | +0,65% |
| 6 meses | +2,44% |
| 1 año | +8,46% |
| 3 años | +24,04% |
| 5 años | +10,23% |
| Desde el inicio (MAX) | +24,12% |
| 2025 | +0,35% |
| 2024 | +12,81% |
| 2023 | +6,95% |
| 2022 | -13,69% |
Rendimientos mensuales en un mapa de calor
Riesgo
Los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede).
Visión general del riesgo
| Volatilidad 1 año | 5,36% |
| Volatilidad 3 años | 7,51% |
| Volatilidad 5 años | 8,47% |
| Rentabilidad por riesgo 1 año | 1,58 |
| Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,99 |
| Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,23 |
| Pérdida máxima 1 año | -3,96% |
| Pérdida máxima 3 año | -12,76% |
| Pérdida máxima 5 año | -17,17% |
| Pérdida máxima desde el inicio | -17,17% |
Volatilidad a un año
Bolsa de Valores
Listados
| Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | XUEB | - - | - - | - |
| Bolsa Italiana | EUR | XUEB | XUEB IM | XUEB.MI | |
| Bolsa de Londres | USD | XUEB | XUEB LN XUEBIV | XUEB.L XUEBUSDINAV=SOLA | |
| Bolsa de Luxemburgo | USD | - | XUEBIV | XUEBEURINAV=SOLA | |
| XETRA | EUR | XUEB | XUEB GY | XUEB.DE |
Más información
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| Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
|---|---|---|---|---|
| Xtrackers II J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF 2D | 129 | 0,25% p.a. | Distribución | Muestreo |
Preguntas más frecuentes
¿Cuál es el nombre de XUEB?
El nombre de XUEB es Xtrackers II J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF 2C.
¿Cuál es el ticker de Xtrackers II J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF 2C?
El ticker de Xtrackers II J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF 2C es XUEB.
¿Cuál es el ISIN de Xtrackers II J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF 2C?
El ISIN de Xtrackers II J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF 2C es LU1920015440.
¿Cuáles son los gastos de Xtrackers II J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF 2C?
La ratio de gastos totales (TER) de Xtrackers II J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF 2C asciende al 0,25% p.a.. Estos gastos se retiran continuamente de los activos del fondo y ya están incluidos en la rentabilidad del ETF. No tienes que pagarlos por separado.
¿Cuál es el tamaño del fondo de Xtrackers II J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF 2C?
El tamaño del fondo de Xtrackers II J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF 2C es de 80 millones de euros.
— Datos proporcionados por Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet y justETF GmbH. Las cotizaciones son en tiempo real (gettex) o bursátiles con 15 minutos de retraso o valores liquidativos (publicados diariamente por el proveedor del fondo). Por defecto, los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede). No se garantiza la integridad, exactitud y corrección de la información mostrada.