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Patrimonio del fondo | EUR 1.092 m |
Gastos corrientes | 0,05% p.a. |
Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Divisa del fondo | JPY |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 13,47% |
Fecha de inicio/ de cotización | 30 de enero de 2019 |
Política de distribución | Distribución |
Frecuencia de distribución | Cada año |
Domicilio del fondo | Luxemburgo |
Proveedor de fondo | Amundi ETF |
Estructura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
Asesor de inversiones | |
Banco depositario | CACEIS Bank Luxembourg S.A. |
Empresa de revisión | PRICEWATERHOUSECOOPERS LUXEMBOURG |
Fin de año fiscal | 30 septiembre |
Representante de Suiza | CACEIS (Switzerland) SA |
Agente pagador suizo | CACEIS Bank, Paris, succursale de Nyon / Suisse |
Alemania | Rebaja fiscal del 30% |
Suiza | Informe ESTV |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | |
Préstamo de valores | Sí |
Contrapartida de préstamo de valores |
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Toyota Motor Corp. | 5,54% |
Sony Group Corp. | 2,94% |
Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. | 2,60% |
Tokyo Electron Ltd. | 2,11% |
KEYENCE Corp. | 1,98% |
Shin-Etsu Chemical Co., Ltd. | 1,90% |
Hitachi Ltd. | 1,71% |
Nippon Telegraph & Telephone Corp. | 1,66% |
Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. | 1,66% |
Mitsubishi Corp. | 1,53% |
Japón | 99,88% |
Otros | 0,12% |
Industria | 23,10% |
Consumidor discrecional | 19,23% |
Tecnología | 13,89% |
Servicios financieros | 11,77% |
Otros | 32,01% |
banco | calificación de prueba | tarifa de inversión | Comisión de la cuenta de custodia | Más información |
---|---|---|---|---|
sin comisiones | sin comisiones | Más información |
YTD | +13,53% |
1 mes | +3,58% |
3 meses | +14,72% |
6 meses | +14,41% |
1 año | +27,07% |
3 años | +19,87% |
5 años | +49,58% |
Desde el inicio (MAX) | +52,26% |
2023 | +15,34% |
2022 | -10,89% |
2021 | +10,03% |
2020 | +4,67% |
Rentabilidad actual de los dividendos | 1,69% |
Dividendos (últimos 12 meses) | EUR 0,48 |
Period | Dividendo en EUR | Rentabilidad del dividendo en % |
---|---|---|
1 Año | EUR 0,48 | 2,10% |
2023 | EUR 0,48 | 2,17% |
2022 | EUR 0,49 | 1,92% |
2021 | EUR 0,46 | 1,95% |
2020 | EUR 0,41 | 1,78% |
Volatilidad 1 año | 13,47% |
Volatilidad 3 años | 15,43% |
Volatilidad 5 años | 16,00% |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 2,00 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,40 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,52 |
Pérdida máxima 1 año | -8,45% |
Pérdida máxima 3 año | -19,86% |
Pérdida máxima 5 año | -26,43% |
Pérdida máxima desde el inicio | -26,43% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | PR1J | - - | - - | - |
Bolsa de Stuttgart | EUR | PR1J | - - | - - | - |
Bolsa Italiana | EUR | ETFJAP | ETFJAP IM IPR1J | ETFJAP.MI IPR1JINAV.PA | BNP Paribas Arbitrage |
Bolsa Italiana | EUR | - | ETFJAP IM IPR1J | ETFJAP.MI IPR1J=BNPP | BNP Paribas Arbitrage |
Bolsa de Londres | GBX | PRIJ | PRIJ LN IPR1J | PRIJ.L IPR1JINAV.PA | BNP Paribas Arbitrage |
Bolsa de Londres | USD | PRJU | PRJU LN IPR1J | PRJU.L IPR1JINAV.PA | BNP Paribas Arbitrage |
XETRA | EUR | PR1J | PR1J GY IPR1J | PR1J.DE IPR1J=BNPP | BNP Paribas Arbitrage |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (% p.a.) | Política de distribución | Método de réplica |
---|---|---|---|---|
Amundi Prime Japan UCITS ETF DR (C) | 92 | 0,05% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |