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Índice | Solactive GBS Japan Large & Mid Cap |
Foco de la inversión | Acciones, Japón |
Patrimonio del fondo | EUR 1.219 m |
Gastos corrientes | 0,05% p.a. |
Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | No |
Divisa del fondo | JPY |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 17,20% |
Fecha de inicio/ de cotización | 30 de enero de 2019 |
Política de distribución | Distribución |
Frecuencia de distribución | Cada año |
Domicilio del fondo | Luxemburgo |
Proveedor de fondo | Amundi ETF |
Estructura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
Asesor de inversiones | |
Banco depositario | CACEIS Bank Luxembourg Branch |
Empresa de revisión | PRICEWATERHOUSECOOPERS LUXEMBOURG |
Fin de año fiscal | 30 septiembre |
Representante de Suiza | CACEIS (Switzerland) SA |
Agente pagador suizo | CACEIS Bank, Paris, succursale de Nyon / Suisse |
Alemania | Rebaja fiscal del 30% |
Suiza | Informe ESTV |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | |
Préstamo de valores | Sí |
Contrapartida de préstamo de valores |
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Toyota Motor Corp. | 4,64% |
Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. | 2,89% |
Hitachi Ltd. | 2,87% |
Sony Group Corp. | 2,61% |
Recruit Holdings Co., Ltd. | 2,24% |
Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. | 1,96% |
KEYENCE Corp. | 1,89% |
Shin-Etsu Chemical Co., Ltd. | 1,81% |
Tokio Marine Holdings, Inc. | 1,67% |
Tokyo Electron Ltd. | 1,66% |
Japón | 99,88% |
Otros | 0,12% |
Industria | 24,32% |
Consumidor discrecional | 17,69% |
Tecnología | 13,35% |
Servicios financieros | 13,31% |
Otros | 31,33% |
banco | calificación de prueba | tarifa de inversión | Comisión de la cuenta de custodia | |
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0,00€ | 0,00€ | A la oferta* | ||
0,00€ | 0,00€ | A la oferta* |
YTD | +15,99% |
1 mes | +3,43% |
3 meses | +5,60% |
6 meses | +6,33% |
1 año | +17,39% |
3 años | +17,66% |
5 años | +35,41% |
Desde el inicio (MAX) | +55,56% |
2023 | +15,34% |
2022 | -10,89% |
2021 | +10,03% |
2020 | +4,67% |
Rentabilidad actual de los dividendos | 1,65% |
Dividendos (últimos 12 meses) | EUR 0,48 |
Period | Dividendo en EUR | Rentabilidad del dividendo en % |
---|---|---|
1 Año | EUR 0,48 | 1,90% |
2023 | EUR 0,48 | 2,17% |
2022 | EUR 0,49 | 1,92% |
2021 | EUR 0,46 | 1,95% |
2020 | EUR 0,41 | 1,78% |
Volatilidad 1 año | 17,20% |
Volatilidad 3 años | 16,62% |
Volatilidad 5 años | 17,00% |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 1,01 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,33 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,37 |
Pérdida máxima 1 año | -12,87% |
Pérdida máxima 3 año | -17,07% |
Pérdida máxima 5 año | -26,43% |
Pérdida máxima desde el inicio | -26,43% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | PR1J | - - | - - | - |
Bolsa de Stuttgart | EUR | PR1J | - - | - - | - |
Bolsa Italiana | EUR | ETFJAP | ETFJAP IM IPR1J | ETFJAP.MI IPR1JINAV.PA | BNP Paribas Arbitrage |
Bolsa Italiana | EUR | - | ETFJAP IM IPR1J | ETFJAP.MI IPR1J=BNPP | BNP Paribas Arbitrage |
Bolsa de Londres | GBX | PRIJ | PRIJ LN IPR1J | PRIJ.L IPR1JINAV.PA | BNP Paribas Arbitrage |
Bolsa de Londres | USD | PRJU | PRJU LN IPR1J | PRJU.L IPR1JINAV.PA | BNP Paribas Arbitrage |
XETRA | EUR | PR1J | PR1J GY IPR1J | PR1J.DE IPR1J=BNPP | BNP Paribas Arbitrage |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
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Amundi Prime Japan UCITS ETF DR (C) | 199 | 0,05% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |