TER
0,20% p.a.
Política de distribución
Distribución
Replicación
Replicación física perfecta
Tamaño del fondo
1.151 m
Participaciones
444
Panorama general
Cotización
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Descripción
El BNP Paribas Easy EUR Corporate Bond SRI PAB 1-3Y UCITS ETF replica el índice Bloomberg MSCI 1-3Y Euro Corporate SRI Sustainable Select Ex Fossil Fuel PAB. The Bloomberg MSCI 1-3Y Euro Corporate SRI Sustainable Select Ex Fossil Fuel PAB index tracks Euro-denominated corporate bonds. The index consists of ESG (environmental, social and governance) screened corporate bonds. Companies with ties to the fossil fuel industry are generally excluded. Time to maturity: 1-3 years. Rating: Investment Grade.
Documentos
Gráfico
Básico
Datos
| Índice | Bloomberg MSCI 1-3Y Euro Corporate SRI Sustainable Select Ex Fossil Fuel PAB |
| Foco de la inversión | Bonos, EUR, Europa, Deuda corporativa, 0-3, Social/Medioambiental |
| Patrimonio del fondo | EUR 1.151 m |
| Gastos corrientes | 0,20% p.a. |
| Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
| Estructura jurídica | ETF |
| Riesgo estratégico | Sólo long |
| Sostenibilidad | Sí |
| Divisa del fondo | EUR |
| Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
| Volatilidad 1 año (in EUR) | 1,72% |
| Fecha de inicio/ de cotización | 4 de octubre de 2019 |
| Política de distribución | Distribución |
| Frecuencia de distribución | Cada año |
| Domicilio del fondo | Luxemburgo |
| Proveedor de fondo | BNP Paribas Easy |
| Estructura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
| Fondo armonizado | Sí |
| Administrador | BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg |
| Asesor de inversiones | |
| Banco depositario | BNP Paribas Securities Services, Luxembourg branch |
| Empresa de revisión | PricewaterhouseCoopers Société Coopérative |
| Fin de año fiscal | 31 diciembre |
| Representante de Suiza | NO |
| Agente pagador suizo | NO |
| Alemania | Sin rebaja de impuestos |
| Suiza | Desconocido |
| Austria | Fondo de declaración de impuestos |
| Reino Unido | Informes del Reino Unido |
| Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
| Contrapartida de swap | - |
| Gestor de garantías | |
| Préstamo de valores | No |
| Contrapartida de préstamo de valores |
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Participaciones
A continuación encontrará información sobre la composición del BNP Paribas Easy EUR Corporate Bond SRI PAB 1-3Y UCITS ETF.
Las 10 mayores participaciones
Peso de las 10 principales participaciones
de 444
6,16%
| FR0013463650 | 0,77% |
| XS2479941499 | 0,70% |
| XS2447561403 | 0,65% |
| FR0014009EJ8 | 0,63% |
| FR0013516069 | 0,63% |
| XS2050404636 | 0,62% |
| FR001400HX73 | 0,54% |
| XS2616008541 | 0,54% |
| XS2723549528 | 0,54% |
| XS2631416950 | 0,54% |
Países
| Francia | 17,13% |
| Estados Unidos | 11,10% |
| Países Bajos | 10,13% |
| Reino Unido | 7,46% |
| Otros | 54,18% |
Sectores
| Otros | 99,98% |
A partir de 29/2/24
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| banco | calificación de prueba | tarifa de inversión | Comisión de la cuenta de custodia | Más información |
|---|---|---|---|---|
 | sin comisiones | sin comisiones | Más información |
Rentabilidad
Las cifras de rentabilidad incluyen las distribuciones/dividendos (si los hay). Por defecto, se muestra el rendimiento total del ETF.
Resumen de devoluciones
| YTD | +0,52% |
| 1 mes | +0,11% |
| 3 meses | +0,52% |
| 6 meses | +2,97% |
| 1 año | +4,29% |
| 3 años | -0,84% |
| 5 años | - |
| Desde el inicio (MAX) | -0,24% |
| 2023 | +4,53% |
| 2022 | -5,34% |
| 2021 | -0,20% |
| 2020 | +0,50% |
Rendimientos mensuales en un mapa de calor
Dividendos
Rentabilidad actual de los dividendos
| Rentabilidad actual de los dividendos | 3,73% |
| Dividendos (últimos 12 meses) | EUR 0,35 |
Rentabilidad histórica de los dividendos
| Period | Dividendo en EUR | Rentabilidad del dividendo en % |
|---|---|---|
| 1 Año | EUR 0,35 | 3,76% |
| 2023 | EUR 0,09 | 0,96% |
| 2022 | EUR 0,09 | 0,90% |
| 2021 | EUR 0,05 | 0,50% |
Contribución al rendimiento de los dividendos
Dividendos mensuales en EUR
Riesgo
Los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede).
Visión general del riesgo
| Volatilidad 1 año | 1,72% |
| Volatilidad 3 años | 2,00% |
| Volatilidad 5 años | - |
| Rentabilidad por riesgo 1 año | 2,49 |
| Rentabilidad por riesgo 3 años | -0,14 |
| Rentabilidad por riesgo 5 años | - |
| Pérdida máxima 1 año | -0,64% |
| Pérdida máxima 3 año | -7,03% |
| Pérdida máxima 5 año | - |
| Pérdida máxima desde el inicio | -7,03% |
Volatilidad a un año
Bolsa de Valores
Listados
| Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | ASR3 | - - | - - | - |
| Bolsa Italiana | EUR | SRIC3 | SRIC3 IM INIC3 | SRIC3.MI INIC3INAV.PA | |
| Euronext París | EUR | SRIC3 | SRIC3 FP INIC3 | SRIC3.PA INIC3INAV.PA | |
| XETRA | EUR | ASR3 | ASR3 GY INIC3 | ASR3.DE INIC3INAV.PA |
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| BNP Paribas Easy EUR Corporate Bond SRI PAB 3-5Y UCITS ETF | 613 | 0,20% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |
| UBS ETF (LU) Bloomberg MSCI Euro Area Liquid Corporates Sustainable UCITS ETF (EUR) A-dis | 588 | 0,13% p.a. | Distribución | Muestreo |
| SPDR Bloomberg Euro High Yield Bond UCITS ETF | 528 | 0,40% p.a. | Distribución | Muestreo |
Preguntas más frecuentes
¿Cuál es el nombre de ASR3?
El nombre de ASR3 es BNP Paribas Easy EUR Corporate Bond SRI PAB 1-3Y UCITS ETF.
¿Cuál es el ticker de BNP Paribas Easy EUR Corporate Bond SRI PAB 1-3Y UCITS ETF?
El ticker de BNP Paribas Easy EUR Corporate Bond SRI PAB 1-3Y UCITS ETF es ASR3.
¿Cuál es el ISIN de BNP Paribas Easy EUR Corporate Bond SRI PAB 1-3Y UCITS ETF?
El ISIN de BNP Paribas Easy EUR Corporate Bond SRI PAB 1-3Y UCITS ETF es LU2008760592.
¿Cuáles son los gastos de BNP Paribas Easy EUR Corporate Bond SRI PAB 1-3Y UCITS ETF?
La ratio de gastos totales (TER) de BNP Paribas Easy EUR Corporate Bond SRI PAB 1-3Y UCITS ETF asciende al 0,20% p.a.. Estos gastos se retiran continuamente de los activos del fondo y ya están incluidos en la rentabilidad del ETF. No tienes que pagarlos por separado.
¿Cuál es el tamaño del fondo de BNP Paribas Easy EUR Corporate Bond SRI PAB 1-3Y UCITS ETF?
El tamaño del fondo de BNP Paribas Easy EUR Corporate Bond SRI PAB 1-3Y UCITS ETF es de 1.151 millones de euros.
— Datos proporcionados por Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet y justETF GmbH. Las cotizaciones son en tiempo real (gettex) o bursátiles con 15 minutos de retraso o valores liquidativos (publicados diariamente por el proveedor del fondo). Por defecto, los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede). No se garantiza la integridad, exactitud y corrección de la información mostrada.