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Patrimonio del fondo | EUR 73 m |
Gastos corrientes | 0,45% p.a. |
Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Divisa del fondo | USD |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 13,64% |
Fecha de inicio/ de cotización | 2 de marzo de 2020 |
Política de distribución | Acumulación |
Frecuencia de distribución | - |
Domicilio del fondo | Luxemburgo |
Proveedor de fondo | Amundi ETF |
Estructura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | Société Générale Luxembourg S.A. |
Asesor de inversiones | |
Banco depositario | Société Générale Luxembourg S.A. |
Empresa de revisión | DELOITTE |
Fin de año fiscal | 31 octubre |
Representante de Suiza | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Agente pagador suizo | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Alemania | Rebaja fiscal del 30% |
Suiza | Sin informes ESTV |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | |
Préstamo de valores | No |
Contrapartida de préstamo de valores |
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Ebara | 1,36% |
Juniper Networks | 1,36% |
Cloudflare Inc | 1,34% |
Acuity Brands | 1,32% |
CyberArk Software | 1,30% |
Broadcom | 1,29% |
AAON | 1,28% |
Fortinet Inc | 1,27% |
Core & Main Inc | 1,26% |
SABESP | 1,25% |
Tecnología | 46,71% |
Industria | 42,40% |
Telecomunicaciones | 5,43% |
Servicios públicos | 4,12% |
Otros | 1,34% |
banco | calificación de prueba | tarifa de inversión | Comisión de la cuenta de custodia | Más información |
---|---|---|---|---|
sin comisiones | sin comisiones | Más información |
YTD | +1,89% |
1 mes | -1,97% |
3 meses | +3,94% |
6 meses | +15,85% |
1 año | +13,22% |
3 años | +12,08% |
5 años | - |
Desde el inicio (MAX) | +70,69% |
2023 | +19,46% |
2022 | -21,07% |
2021 | +26,13% |
2020 | - |
Volatilidad 1 año | 13,64% |
Volatilidad 3 años | 18,05% |
Volatilidad 5 años | - |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 0,97 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,21 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | - |
Pérdida máxima 1 año | -13,78% |
Pérdida máxima 3 año | -23,60% |
Pérdida máxima 5 año | - |
Pérdida máxima desde el inicio | -23,60% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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Bolsa Italiana | EUR | IQCT | - - | - - | - |
gettex | EUR | IQCY | - - | - - | - |
Bolsa Mexicana de Valores | MXN | - | IQCTN MM | IQCTN.MX | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Bolsa Italiana | EUR | - | IQCT IM IQCTIV | IQCT.MI IQCTEURINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Euronext París | EUR | IQCT | IQCT FP IQCTIV | IQCT.PA IQCTEURINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Bolsa de Londres | USD | IQCT | IQCT LN IQCTUSIV | IQCT.L IQCTUSDINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Bolsa de Londres | GBP | IQCY | IQCY LN IQCYGPIV | IQCY.L IQCYGBPINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Bolsa suiza SIX | CHF | IQCT | IQCT SW IQCTCHIV | IQCT.S IQCTCHFINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
XETRA | EUR | IQCY | IQCY GY IQCTIV | IQCY.DE IQCTEURINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
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iShares Smart City Infrastructure UCITS ETF USD (Acc) | 237 | 0,40% p.a. | Acumulación | Muestreo |
BNP Paribas Easy ECPI Global ESG Infrastructure UCITS ETF EUR Capitalisation | 204 | 0,30% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
Xtrackers MSCI Global SDG 11 Sustainable Cities UCITS ETF 1C | 116 | 0,35% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
Rize Global Sustainable Infrastructure UCITS ETF USD Dist | 87 | 0,45% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |
iShares Smart City Infrastructure UCITS ETF USD (Dist) | 54 | 0,40% p.a. | Distribución | Muestreo |