TER
0,16% p.a.
Política de distribución
Acumulación
Replicación
Replicación física perfecta
Tamaño del fondo
53 m
Participaciones
8
Panorama general
Cotización
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Descripción
El Amundi Index Breakeven Inflation USD 10y UCITS ETF DR (C) replica el índice iBoxx® USD Breakeven 10-Year Inflation. The iBoxx® USD Breakeven 10-Year Inflation index tracks breakeven inflation by entering into a long position in 10-year US-Treasury Inflation-Protected securities (TIPS) and short positions in US Treasuries with adjacent durations.
Documentos
Gráfico
Básico
Datos
| Patrimonio del fondo | EUR 53 m |
| Gastos corrientes | 0,16% p.a. |
| Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
| Estructura jurídica | ETF |
| Riesgo estratégico | Sólo long |
| Divisa del fondo | USD |
| Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
| Volatilidad 1 año (in EUR) | 11,03% |
| Fecha de inicio/ de cotización | 15 de octubre de 2019 |
| Política de distribución | Acumulación |
| Frecuencia de distribución | - |
| Domicilio del fondo | Luxemburgo |
| Proveedor de fondo | Amundi ETF |
| Estructura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
| Fondo armonizado | Sí |
| Administrador | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
| Asesor de inversiones | |
| Banco depositario | CACEIS Bank Luxembourg S.A. |
| Empresa de revisión | PWC |
| Fin de año fiscal | 30 septiembre |
| Representante de Suiza | CACEIS (Switzerland) SA |
| Agente pagador suizo | CACEIS Bank, Paris, succursale de Nyon / Suisse |
| Alemania | Sin rebaja de impuestos |
| Suiza | Informe ESTV |
| Austria | Fondo de declaración de impuestos |
| Reino Unido | Informes del Reino Unido |
| Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
| Contrapartida de swap | - |
| Gestor de garantías | |
| Préstamo de valores | No |
| Contrapartida de préstamo de valores |
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Participaciones
A continuación encontrará información sobre la composición del Amundi Index Breakeven Inflation USD 10y UCITS ETF DR (C).
Participaciones principales
Peso de las principales participaciones
100,00%
| US91282CDX65 | 15,02% |
| US91282CCM10 | 14,48% |
| US91282CGK18 | 14,48% |
| US91282CEZ05 | 13,94% |
| US91282CBF77 | 13,27% |
| US912828ZZ63 | 12,24% |
| US912828Z377 | 11,71% |
| US91282CHP95 | 4,86% |
Países
| Estados Unidos | 64,03% |
| Otros | 35,97% |
Sectores
| Otros | 100,00% |
A partir de 23/8/23
Rentabilidad
Resumen de devoluciones
| YTD | +3,74% |
| 1 mes | +2,01% |
| 3 meses | +1,74% |
| 6 meses | +1,07% |
| 1 año | -4,42% |
| 3 años | +32,83% |
| 5 años | - |
| Desde el inicio (MAX) | +25,14% |
| 2023 | +9,45% |
| 2022 | +17,62% |
| 2021 | -6,52% |
| 2020 | - |
Rendimientos mensuales en un mapa de calor
Riesgo
Los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede).
Visión general del riesgo
| Volatilidad 1 año | 11,03% |
| Volatilidad 3 años | 9,11% |
| Volatilidad 5 años | - |
| Rentabilidad por riesgo 1 año | -0,40 |
| Rentabilidad por riesgo 3 años | 1,09 |
| Rentabilidad por riesgo 5 años | - |
| Pérdida máxima 1 año | -12,66% |
| Pérdida máxima 3 año | -12,66% |
| Pérdida máxima 5 año | - |
| Pérdida máxima desde el inicio | -12,66% |
Volatilidad a un año
Bolsa de Valores
Listados
| Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | AFI1 | - - | - - | - |
| Bolsa Italiana | EUR | BINFU | BINFU IM IBINFU | BINFU.MI INBINFUINAV.PA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
| Bolsa Italiana | EUR | - | BINFU IM IBINFU | BINFU.MI INBINFUINAV.PA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
| Euronext Amsterdam | EUR | BINFU | BINFU NA IBINFU | BINFU.AS INBINFUINAV.PA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
| Euronext París | USD | BINFU | BINFU FP IBINFU | BINFU.PA IBINFUINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
| XETRA | EUR | AFI1 | AFI1 GY IBINFU | AFI1.DE INBINFUINAV.PA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Más información
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| Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
|---|---|---|---|---|
| Amundi US Inflation Expectations 10Y UCITS ETF Acc | 64 | 0,25% p.a. | Acumulación | Sintética |
Preguntas más frecuentes
¿Cuál es el nombre de AFI1?
El nombre de AFI1 es Amundi Index Breakeven Inflation USD 10y UCITS ETF DR (C).
¿Cuál es el ticker de Amundi Index Breakeven Inflation USD 10y UCITS ETF DR (C)?
El ticker de Amundi Index Breakeven Inflation USD 10y UCITS ETF DR (C) es AFI1.
¿Cuál es el ISIN de Amundi Index Breakeven Inflation USD 10y UCITS ETF DR (C)?
El ISIN de Amundi Index Breakeven Inflation USD 10y UCITS ETF DR (C) es LU2037750168.
¿Cuáles son los gastos de Amundi Index Breakeven Inflation USD 10y UCITS ETF DR (C)?
La ratio de gastos totales (TER) de Amundi Index Breakeven Inflation USD 10y UCITS ETF DR (C) asciende al 0,16% p.a.. Estos gastos se retiran continuamente de los activos del fondo y ya están incluidos en la rentabilidad del ETF. No tienes que pagarlos por separado.
¿Cuál es el tamaño del fondo de Amundi Index Breakeven Inflation USD 10y UCITS ETF DR (C)?
El tamaño del fondo de Amundi Index Breakeven Inflation USD 10y UCITS ETF DR (C) es de 53 millones de euros.
— Datos proporcionados por Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet y justETF GmbH. Las cotizaciones son en tiempo real (gettex) o bursátiles con 15 minutos de retraso o valores liquidativos (publicados diariamente por el proveedor del fondo). Por defecto, los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede). No se garantiza la integridad, exactitud y corrección de la información mostrada.