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Índice | MSCI EMU ESG Leaders Select 5% Issuer Capped |
Foco de la inversión | Acciones, Europa, Social/Medioambiental |
Patrimonio del fondo | EUR 59 m |
Gastos corrientes | 0,25% p.a. |
Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | Sí |
Divisa del fondo | EUR |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 11,37% |
Fecha de inicio/ de cotización | 23 de octubre de 2019 |
Política de distribución | Distribución |
Frecuencia de distribución | Cada año |
Domicilio del fondo | Luxemburgo |
Proveedor de fondo | Amundi ETF |
Estructura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
Asesor de inversiones | |
Banco depositario | CACEIS Bank Luxembourg S.A. |
Empresa de revisión | PRICEWATERHOUSECOOPERS LUXEMBOURG |
Fin de año fiscal | 30 septiembre |
Representante de Suiza | CACEIS (Switzerland) SA |
Agente pagador suizo | CACEIS Bank, Paris, succursale de Nyon / Suisse |
Alemania | Rebaja fiscal del 30% |
Suiza | Informe ESTV |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | |
Préstamo de valores | No |
Contrapartida de préstamo de valores |
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Schneider Electric SE | 5,14% |
ASML Holding NV | 5,14% |
TotalEnergies SE | 4,89% |
LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE | 4,65% |
Air Liquide SA | 4,45% |
L'Oréal SA | 4,41% |
Iberdrola SA | 3,50% |
Hermès International SCA | 3,25% |
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG | 2,99% |
BNP Paribas SA | 2,95% |
Servicios financieros | 21,59% |
Consumidor discrecional | 14,78% |
Industria | 12,76% |
Bienes de consumo básicos | 11,63% |
Otros | 39,24% |
banco | calificación de prueba | tarifa de inversión | Comisión de la cuenta de custodia | |
---|---|---|---|---|
0,00€ | 0,00€ | A la oferta* | ||
0,00€ | 0,00€ | A la oferta* |
YTD | +9,53% |
1 mes | +1,24% |
3 meses | +1,05% |
6 meses | +2,48% |
1 año | +19,93% |
3 años | +20,81% |
5 años | - |
Desde el inicio (MAX) | +41,54% |
2023 | +17,06% |
2022 | -10,98% |
2021 | +21,32% |
2020 | -1,39% |
Rentabilidad actual de los dividendos | 2,59% |
Dividendos (últimos 12 meses) | EUR 1,67 |
Period | Dividendo en EUR | Rentabilidad del dividendo en % |
---|---|---|
1 Año | EUR 1,67 | 3,02% |
2023 | EUR 1,67 | 3,23% |
2022 | EUR 1,75 | 2,92% |
2021 | EUR 1,24 | 2,46% |
2020 | EUR 0,86 | 1,65% |
Volatilidad 1 año | 11,37% |
Volatilidad 3 años | 16,14% |
Volatilidad 5 años | - |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 1,75 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,40 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | - |
Pérdida máxima 1 año | -9,29% |
Pérdida máxima 3 año | -24,11% |
Pérdida máxima 5 año | - |
Pérdida máxima desde el inicio | -38,06% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | 10A9 | - - | - - | - |
Euronext París | EUR | CMUD | CMUD FP ICMUD | CMUD.PA ICMUD=BNPP | BNP Paribas Arbitrage |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
---|---|---|---|---|
Amundi MSCI EMU ESG Leaders Select UCITS ETF DR EUR (C) | 1.348 | 0,25% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |