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Índice | STOXX® Europe 600 Food & Beverage |
Foco de la inversión | Acciones, Europa, Bienes de consumo básicos |
Patrimonio del fondo | EUR 47 m |
Gastos corrientes | 0,30% p.a. |
Replicación | Sintética (Swap sin fondos) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | No |
Divisa del fondo | EUR |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 10,98% |
Fecha de inicio/ de cotización | 3 de septiembre de 2020 |
Política de distribución | Distribución |
Frecuencia de distribución | Cada año |
Domicilio del fondo | Luxemburgo |
Proveedor de fondo | Amundi ETF |
Estructura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | Société Générale Luxembourg S.A. |
Asesor de inversiones | |
Banco depositario | Société Générale Luxembourg S.A. |
Empresa de revisión | DELOITTE |
Fin de año fiscal | 31 octubre |
Representante de Suiza | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Agente pagador suizo | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Alemania | Rebaja fiscal del 30% |
Suiza | Informe ESTV |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Sin informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | Société Générale |
Gestor de garantías | |
Préstamo de valores | No |
Contrapartida de préstamo de valores |
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YTD | -2,00% |
1 mes | -0,71% |
3 meses | -2,67% |
6 meses | +0,84% |
1 año | -13,30% |
3 años | -2,78% |
5 años | - |
Desde el inicio (MAX) | +8,34% |
2023 | -1,49% |
2022 | -12,96% |
2021 | +23,40% |
2020 | - |
Rentabilidad actual de los dividendos | 1,50% |
Dividendos (últimos 12 meses) | EUR 1,90 |
Period | Dividendo en EUR | Rentabilidad del dividendo en % |
---|---|---|
1 Año | EUR 1,90 | 1,29% |
2023 | EUR 1,90 | 1,42% |
2022 | EUR 2,77 | 1,77% |
2021 | EUR 2,30 | 1,79% |
Volatilidad 1 año | 10,98% |
Volatilidad 3 años | 13,26% |
Volatilidad 5 años | - |
Rentabilidad por riesgo 1 año | -1,21 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | -0,07 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | - |
Pérdida máxima 1 año | -16,23% |
Pérdida máxima 3 año | -20,28% |
Pérdida máxima 5 año | - |
Pérdida máxima desde el inicio | -20,28% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | DFOP | - - | - - | - |
Bolsa suiza SIX | CHF | FOOD | FOOD SW FOODCHIV | FOODB.S FOODCHFINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
XETRA | EUR | DFOP | DFOP GY DFOOEUIV | DFOP.DE DFOOEURINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
---|---|---|---|---|
iShares STOXX Europe 600 Food & Beverage UCITS ETF (DE) | 234 | 0,46% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |
Lyxor STOXX Europe 600 Food & Beverage UCITS ETF - Acc | 101 | 0,30% p.a. | Acumulación | Sintética |