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| Índice | STOXX® Europe 600 Utilities |
| Foco de la inversión | Acciones, Europa, Servicios públicos |
| Patrimonio del fondo | EUR 24 m |
| Gastos corrientes | 0,30% p.a. |
| Replicación | Sintética (Swap sin fondos) |
| Estructura jurídica | ETF |
| Enfoque de inversión | Sólo long |
| Sostenibilidad | No |
| Divisa del fondo | EUR |
| Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
| Volatilidad 1 año (in EUR) | 14,82% |
| Fecha de inicio/ de cotización | 2 de julio de 2020 |
| Política de distribución | Distribución |
| Frecuencia de distribución | Cada año |
| Domicilio del fondo | Luxemburgo |
| Proveedor de fondo | Amundi ETF |
| Estructura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
| Fondo armonizado | Sí |
| Administrador | SOCIETE GENERALE LUXEMBOURG |
| Asesor de inversiones | |
| Banco depositario | SGSS - Paris |
| Empresa de revisión | PWC |
| Fin de año fiscal | 31 diciembre |
| Representante de Suiza | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
| Agente pagador suizo | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
| Alemania | Rebaja fiscal del 30% |
| Suiza | Informe ESTV |
| Austria | Fondo de declaración de impuestos |
| Reino Unido | Informes del Reino Unido |
| Italia | 26,0% |
| Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
| Contrapartida de swap | Société Générale |
| Gestor de garantías | |
| Préstamo de valores | No |
| Contrapartida de préstamo de valores |
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| Iberdrola SA | 21,24% |
| Enel SpA | 12,59% |
| National Grid | 11,83% |
| ENGIE SA | 8,44% |
| E.ON SE | 6,96% |
| RWE AG | 5,92% |
| SSE Plc | 5,48% |
| Veolia Environnement SA | 3,93% |
| TERNA Rete Elettrica Nazionale SpA | 2,33% |
| EDP SA | 2,17% |
| Servicios públicos | 95,67% |
| Servicios empresariales | 3,93% |
| Otros | 0,40% |
| YTD | +10,94% |
| 1 mes | -3,66% |
| 3 meses | -1,89% |
| 6 meses | -1,93% |
| 1 año | +26,76% |
| 3 años | +60,10% |
| 5 años | +67,09% |
| Desde el inicio (MAX) | +87,81% |
| 2025 | +33,28% |
| 2024 | +1,81% |
| 2023 | +13,79% |
| 2022 | -7,73% |
| Rentabilidad actual de los dividendos | 3,47% |
| Dividendos (últimos 12 meses) | EUR 5,18 |
| Period | Dividendo en EUR | Rentabilidad del dividendo en % |
|---|---|---|
| 1 Año | EUR 5,18 | 4,23% |
| 2025 | EUR 5,18 | 4,93% |
| 2024 | EUR 5,65 | 5,20% |
| 2023 | EUR 3,91 | 3,95% |
| 2022 | EUR 4,27 | 3,82% |
| Volatilidad 1 año | 14,82% |
| Volatilidad 3 años | 14,74% |
| Volatilidad 5 años | 15,79% |
| Rentabilidad por riesgo 1 año | 1,80 |
| Rentabilidad por riesgo 3 años | 1,15 |
| Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,68 |
| Pérdida máxima 1 año | -8,08% |
| Pérdida máxima 3 año | -11,28% |
| Pérdida máxima 5 año | -22,61% |
| Pérdida máxima desde el inicio | -22,61% |
| Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | LUTL | - - | - - | - |
| XETRA | EUR | LUTL | LUTL GY CNAVSX6R | LUTL.DE LUTLEURINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
| Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
|---|---|---|---|---|
| iShares STOXX Europe 600 Utilities UCITS ETF (DE) | 785 | 0,47% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |
| Amundi STOXX Europe 600 Utilities UCITS ETF Acc | 191 | 0,30% p.a. | Acumulación | Sintética |