TER
0,05% p.a.
Política de distribución
Distribución
Replicación
Sintética
Tamaño del fondo
265 m
Panorama general
Cotización
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Descripción
El Lyxor Smart Overnight Return UCITS ETF D-EUR es un ETF de gestión activa.
The ETF aims to achieve short term returns with low volatility by investing in a portfolio of financial instruments and repurchase agreements.
Estrategia gestionada activamente
Gráfico
Básico
Datos
| Índice | Lyxor Smart Overnight Return |
| Foco de la inversión | Mercado monedario, EUR, Mundial |
| Patrimonio del fondo | EUR 265 m |
| Gastos corrientes | 0,05% p.a. |
| Replicación | Sintética (Swap sin fondos) |
| Estructura jurídica | ETF |
| Riesgo estratégico | Gestionado activamente |
| Sostenibilidad | No |
| Divisa del fondo | EUR |
| Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
| Volatilidad 1 año (in EUR) | 0,20% |
| Fecha de inicio/ de cotización | 17 de septiembre de 2020 |
| Política de distribución | Distribución |
| Frecuencia de distribución | Cada año |
| Domicilio del fondo | Luxemburgo |
| Proveedor de fondo | Amundi ETF |
| Estructura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
| Fondo armonizado | Sí |
| Administrador | Société Générale Luxembourg S.A. |
| Asesor de inversiones | |
| Banco depositario | Societe Generale Luxembourg |
| Empresa de revisión | DELOITTE S.A., LUXEMBOURG |
| Fin de año fiscal | 31 octubre |
| Representante de Suiza | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
| Agente pagador suizo | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
| Alemania | Sin rebaja de impuestos |
| Suiza | Informe ESTV |
| Austria | Fondo de declaración de impuestos |
| Reino Unido | Sin informes del Reino Unido |
| Tipo de índice | - |
| Contrapartida de swap | Société Générale |
| Gestor de garantías | |
| Préstamo de valores | No |
| Contrapartida de préstamo de valores |
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Rentabilidad
Las cifras de rentabilidad incluyen las distribuciones/dividendos (si los hay). Por defecto, se muestra el rendimiento total del ETF.
Resumen de devoluciones
| YTD | +1,33% |
| 1 mes | +0,38% |
| 3 meses | +1,01% |
| 6 meses | +2,02% |
| 1 año | +3,83% |
| 3 años | +4,48% |
| 5 años | - |
| Desde el inicio (MAX) | +4,33% |
| 2023 | +3,29% |
| 2022 | +0,13% |
| 2021 | -0,46% |
| 2020 | - |
Rendimientos mensuales en un mapa de calor
Dividendos
Rentabilidad actual de los dividendos
| Rentabilidad actual de los dividendos | 2,47% |
| Dividendos (últimos 12 meses) | EUR 2,51 |
Rentabilidad histórica de los dividendos
| Period | Dividendo en EUR | Rentabilidad del dividendo en % |
|---|---|---|
| 1 Año | EUR 2,51 | 2,50% |
| 2023 | EUR 2,51 | 2,52% |
Contribución al rendimiento de los dividendos
Dividendos mensuales en EUR
Riesgo
Los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede).
Visión general del riesgo
| Volatilidad 1 año | 0,20% |
| Volatilidad 3 años | 0,18% |
| Volatilidad 5 años | - |
| Rentabilidad por riesgo 1 año | 18,88 |
| Rentabilidad por riesgo 3 años | 8,33 |
| Rentabilidad por riesgo 5 años | - |
| Pérdida máxima 1 año | -0,05% |
| Pérdida máxima 3 año | -0,57% |
| Pérdida máxima 5 año | - |
| Pérdida máxima desde el inicio | -0,84% |
Volatilidad a un año
Bolsa de Valores
Listados
| Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | EGV2 | - - | - - | - |
| Bolsa suiza SIX | CHF | SMOR | SMOR SW CBEONICH | SMOR.S SMORCHFINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
| XETRA | EUR | EGV2 | EGV2 GY CNAVEONI | EGV2.DE EGV2EURINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Más información
Más ETF en el índice Lyxor Smart Overnight Return
| Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
|---|---|---|---|---|
| Lyxor Smart Overnight Return UCITS ETF C-EUR | 1.662 | 0,05% p.a. | Acumulación | Sintética |
| Lyxor Smart Overnight Return UCITS ETF C-USD | 416 | 0,09% p.a. | Acumulación | Sintética |
Preguntas más frecuentes
¿Cuál es el nombre de EGV2?
El nombre de EGV2 es Lyxor Smart Overnight Return UCITS ETF D-EUR.
¿Cuál es el ticker de Lyxor Smart Overnight Return UCITS ETF D-EUR?
El ticker de Lyxor Smart Overnight Return UCITS ETF D-EUR es EGV2.
¿Cuál es el ISIN de Lyxor Smart Overnight Return UCITS ETF D-EUR?
El ISIN de Lyxor Smart Overnight Return UCITS ETF D-EUR es LU2082999306.
¿Cuáles son los gastos de Lyxor Smart Overnight Return UCITS ETF D-EUR?
La ratio de gastos totales (TER) de Lyxor Smart Overnight Return UCITS ETF D-EUR asciende al 0,05% p.a.. Estos gastos se retiran continuamente de los activos del fondo y ya están incluidos en la rentabilidad del ETF. No tienes que pagarlos por separado.
¿Cuál es el tamaño del fondo de Lyxor Smart Overnight Return UCITS ETF D-EUR?
El tamaño del fondo de Lyxor Smart Overnight Return UCITS ETF D-EUR es de 265 millones de euros.
— Datos proporcionados por Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet y justETF GmbH. Las cotizaciones son en tiempo real (gettex) o bursátiles con 15 minutos de retraso o valores liquidativos (publicados diariamente por el proveedor del fondo). Por defecto, los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede). No se garantiza la integridad, exactitud y corrección de la información mostrada.