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Patrimonio del fondo | EUR 53 m |
Gastos corrientes | 0,05% p.a. |
Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Divisa del fondo | EUR |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 13,59% |
Fecha de inicio/ de cotización | 15 de enero de 2020 |
Política de distribución | Acumulación |
Frecuencia de distribución | - |
Domicilio del fondo | Luxemburgo |
Proveedor de fondo | Amundi ETF |
Estructura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | CACEIS BANK Luxembourg S.A. |
Asesor de inversiones | |
Banco depositario | CACEIS Bank Luxembourg S.A. |
Empresa de revisión | PWC |
Fin de año fiscal | 30 septiembre |
Representante de Suiza | CACEIS (Switzerland) SA |
Agente pagador suizo | CACEIS Bank, Paris, succursale de Nyon / Suisse |
Alemania | Rebaja fiscal del 30% |
Suiza | Informe ESTV |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | |
Préstamo de valores | Sí |
Contrapartida de préstamo de valores |
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ASML HOLDING ORD | 4,91% |
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE | 4,28% |
TOTALENERGIES SE | 3,18% |
SAP SE | 2,87% |
SANOFI SA ORD | 2,56% |
SIEMENS AG | 2,25% |
ALLIANZ SE NA | 2,08% |
SCHNEIDER ELECTRIC SE | 1,90% |
AIR LIQUIDE ORD | 1,75% |
AIRBUS SE | 1,70% |
Servicios financieros | 17,55% |
Consumidor discrecional | 16,71% |
Industria | 14,72% |
Tecnología | 13,62% |
Otros | 37,40% |
banco | calificación de prueba | tarifa de inversión | Comisión de la cuenta de custodia | Más información |
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![]() | sin comisiones | sin comisiones | Más información |
YTD | +15,36% |
1 mes | +8,58% |
3 meses | +0,96% |
6 meses | +0,83% |
1 año | +11,89% |
3 años | +28,48% |
5 años | - |
Desde el inicio (MAX) | +21,57% |
2022 | -12,01% |
2021 | +25,57% |
2020 | - |
2019 | - |
Volatilidad 1 año | 13,59% |
Volatilidad 3 años | 16,74% |
Volatilidad 5 años | - |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 0,82 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,28 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | - |
Pérdida máxima 1 año | -10,42% |
Pérdida máxima 3 año | -24,27% |
Pérdida máxima 5 año | - |
Pérdida máxima desde el inicio | -39,21% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | PRAZ | - - | - - | - |
XETRA | EUR | PRAZ | PRAZ GY IPRAZ | PRAZ.DE IPRAZ=BNPP | BNP Paribas Arbitrage |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (% p.a.) | Política de distribución | Método de réplica |
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Amundi Prime Eurozone UCITS ETF DR (D) | 40 | 0,05% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |