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| Índice | Bloomberg MSCI Global Corporate High Yield SRI Sustainable |
| Foco de la inversión | Bonos, USD, Mundial, Deuda corporativa, Todos los vencimientos, Social/Medioambiental |
| Patrimonio del fondo | EUR 53 m |
| Gastos corrientes | 0,25% p.a. |
| Replicación | Física (Muestreo) |
| Estructura jurídica | ETF |
| Riesgo estratégico | Sólo long |
| Sostenibilidad | Sí |
| Divisa del fondo | USD |
| Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
| Volatilidad 1 año (in EUR) | 5,68% |
| Fecha de inicio/ de cotización | 16 de enero de 2020 |
| Política de distribución | Acumulación |
| Frecuencia de distribución | - |
| Domicilio del fondo | Luxemburgo |
| Proveedor de fondo | Amundi ETF |
| Estructura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
| Fondo armonizado | Sí |
| Administrador | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
| Asesor de inversiones | |
| Banco depositario | CACEIS BANK, Luxembourg branch |
| Empresa de revisión | PWC |
| Fin de año fiscal | 31 octubre |
| Representante de Suiza | CACEIS (Switzerland) SA |
| Agente pagador suizo | CACEIS Bank, Paris, succursale de Nyon / Suisse |
| Alemania | Sin rebaja de impuestos |
| Suiza | Informe ESTV |
| Austria | Fondo de declaración de impuestos |
| Reino Unido | Informes del Reino Unido |
| Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
| Contrapartida de swap | Société Générale |
| Gestor de garantías | |
| Préstamo de valores | No |
| Contrapartida de préstamo de valores |
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| US68288AAA51 | 0,68% |
| US55903VBQ59 | 0,41% |
| US00253XAB73 | 0,34% |
| XS2332250708 | 0,34% |
| US60855RAM25 | 0,34% |
| US55903VBW28 | 0,34% |
| US1248EPBX05 | 0,34% |
| US1248EPCD32 | 0,33% |
| US654744AD34 | 0,33% |
| US527298CN12 | 0,32% |
| Otros | 100,00% |
| Otros | 100,00% |
| banco | calificación de prueba | tarifa de inversión | Comisión de la cuenta de custodia | |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 € | 0,00 € | ||
| 0,00 € | 0,00 € | A la oferta* |
| YTD | +0,71% |
| 1 mes | -0,05% |
| 3 meses | -0,56% |
| 6 meses | +1,63% |
| 1 año | +6,05% |
| 3 años | +19,41% |
| 5 años | +17,24% |
| Desde el inicio (MAX) | +17,95% |
| 2025 | -1,54% |
| 2024 | +12,16% |
| 2023 | +8,47% |
| 2022 | -8,24% |
| Volatilidad 1 año | 5,68% |
| Volatilidad 3 años | 6,32% |
| Volatilidad 5 años | 7,05% |
| Rentabilidad por riesgo 1 año | 1,06 |
| Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,96 |
| Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,46 |
| Pérdida máxima 1 año | -2,88% |
| Pérdida máxima 3 año | -9,43% |
| Pérdida máxima 5 año | -10,00% |
| Pérdida máxima desde el inicio | -18,91% |
| Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| Bolsa Italiana | EUR | GHYE | - - | - - | - |
| gettex | EUR | B8TD | - - | - - | - |
| Bolsa Italiana | EUR | - | GHYE IM GHYEEUIV | GHYE.MI GHYEEURINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
| Bolsa de Londres | USD | GHYU | GHYU LN GHYUUSIV | GHYU.L GHYUUSDINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
| Bolsa suiza SIX | USD | GHYU | GHYU SW GHYUUSIV | GHYU.S GHYUUSDINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
| Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
|---|---|---|---|---|
| iShares USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF USD (Acc) | 2.393 | 0,50% p.a. | Acumulación | Muestreo |
| iShares USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF USD (Dist) | 1.960 | 0,50% p.a. | Distribución | Muestreo |
| iShares Broad USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF USD (Dist) | 1.821 | 0,20% p.a. | Distribución | Muestreo |
| iShares USD High Yield Corporate Bond ESG SRI UCITS ETF USD (Acc) | 791 | 0,25% p.a. | Acumulación | Muestreo |
| Xtrackers USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF 1D | 396 | 0,20% p.a. | Distribución | Muestreo |