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Índice | Bloomberg MSCI Global Corporate High Yield SRI Sustainable |
Foco de la inversión | Bonos, USD, Mundial, Deuda corporativa, Todos los vencimientos, Social/Medioambiental |
Patrimonio del fondo | EUR 5 m |
Gastos corrientes | 0,25% p.a. |
Replicación | Sintética (Swap sin fondos) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | Sí |
Divisa del fondo | USD |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 6,00% |
Fecha de inicio/ de cotización | 16 de enero de 2020 |
Política de distribución | Acumulación |
Frecuencia de distribución | - |
Domicilio del fondo | Luxemburgo |
Proveedor de fondo | Amundi ETF |
Estructura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | Société Générale Luxembourg S.A. |
Asesor de inversiones | |
Banco depositario | Société Générale Luxembourg S.A. |
Empresa de revisión | DELOITTE |
Fin de año fiscal | 31 octubre |
Representante de Suiza | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Agente pagador suizo | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Alemania | Sin rebaja de impuestos |
Suiza | Sin informes ESTV |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | Société Générale |
Gestor de garantías | |
Préstamo de valores | No |
Contrapartida de préstamo de valores |
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banco | calificación de prueba | tarifa de inversión | Comisión de la cuenta de custodia | Más información |
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sin comisiones | sin comisiones | Más información |
YTD | +2,31% |
1 mes | +0,00% |
3 meses | +1,83% |
6 meses | +7,79% |
1 año | +9,66% |
3 años | +8,57% |
5 años | - |
Desde el inicio (MAX) | +8,50% |
2023 | +8,47% |
2022 | -8,24% |
2021 | +9,29% |
2020 | - |
Volatilidad 1 año | 6,00% |
Volatilidad 3 años | 7,40% |
Volatilidad 5 años | - |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 1,61 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,38 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | - |
Pérdida máxima 1 año | -2,41% |
Pérdida máxima 3 año | -10,00% |
Pérdida máxima 5 año | - |
Pérdida máxima desde el inicio | -18,91% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | B8TD | - - | - - | - |
Bolsa Italiana | EUR | GHYE | - - | - - | - |
Bolsa Italiana | EUR | - | GHYE IM GHYEEUIV | GHYE.MI GHYEEURINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Bolsa de Londres | USD | GHYU | GHYU LN GHYUUSIV | GHYU.L GHYUUSDINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Bolsa suiza SIX | CHF | GHYU | GHYU SW GHYUIV | GHYU.S GHYUCHFINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
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iShares USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF USD (Dist) | 3.191 | 0,50% p.a. | Distribución | Muestreo |
iShares USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF USD (Acc) | 1.665 | 0,50% p.a. | Acumulación | Muestreo |
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF USD (Dist) | 722 | 0,20% p.a. | Distribución | Muestreo |
iShares USD High Yield Corporate Bond ESG UCITS ETF USD (Acc) | 503 | 0,25% p.a. | Acumulación | Muestreo |
Xtrackers USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF 1D | 392 | 0,20% p.a. | Distribución | Muestreo |