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Patrimonio del fondo | EUR 245 m |
Gastos corrientes | 0,18% p.a. |
Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Divisa del fondo | USD |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 16,42% |
Fecha de inicio/ de cotización | 15 de mayo de 2020 |
Política de distribución | Acumulación |
Frecuencia de distribución | - |
Domicilio del fondo | Luxemburgo |
Proveedor de fondo | Amundi ETF |
Estructura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
Asesor de inversiones | |
Banco depositario | CACEIS Bank Luxembourg S.A. |
Empresa de revisión | PRICEWATERHOUSECOOPERS LUXEMBOURG |
Fin de año fiscal | 30 septiembre |
Representante de Suiza | CACEIS (Switzerland) SA |
Agente pagador suizo | CACEIS Bank, Paris, succursale de Nyon / Suisse |
Alemania | Rebaja fiscal del 30% |
Suiza | Informe ESTV |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | |
Préstamo de valores | No |
Contrapartida de préstamo de valores |
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Microsoft Corp. | 7,90% |
NVIDIA Corp. | 5,92% |
Alphabet, Inc. A | 3,81% |
Alphabet, Inc. C | 3,44% |
Tesla | 3,30% |
Eli Lilly & Co. | 2,32% |
Visa, Inc. | 2,04% |
Procter & Gamble Co. | 1,76% |
Mastercard, Inc. | 1,70% |
Home Depot | 1,50% |
Estados Unidos | 90,16% |
Canadá | 3,56% |
Irlanda | 2,26% |
Francia | 1,13% |
Otros | 2,89% |
Tecnología | 31,13% |
Salud | 13,05% |
Consumidor discrecional | 11,99% |
Telecomunicaciones | 10,37% |
Otros | 33,46% |
YTD | - |
1 mes | - |
3 meses | - |
6 meses | - |
1 año | - |
3 años | - |
5 años | - |
Desde el inicio (MAX) | - |
2023 | -15,07% |
2022 | +35,07% |
2021 | - |
2020 | - |
Volatilidad 1 año | 16,42% |
Volatilidad 3 años | 15,58% |
Volatilidad 5 años | - |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 0,48 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,75 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | - |
Pérdida máxima 1 año | - |
Pérdida máxima 3 año | - |
Pérdida máxima 5 año | - |
Pérdida máxima desde el inicio | - |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | SADW | - - | - - | - |
Bolsa Italiana | EUR | ESGWO | ESGWO IM ISADW | ESGWO.MI ISADWINAV.PA | BNP Paribas Arbitrage |
Bolsa Italiana | EUR | - | ISADW | ISADW=BNPP | BNP Paribas Arbitrage |
XETRA | EUR | SADW | SADW GY ISADW | SADW.DE ISADW=BNPP | BNP Paribas Arbitrage |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (% p.a.) | Política de distribución | Método de réplica |
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Amundi MSCI World ESG Leaders UCITS ETF Acc | 1.127 | 0,18% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |