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| Índice | Bloomberg US Short Treasury |
| Foco de la inversión | Bonos, USD, Estados Unidos, Deuda pública, 0-1 |
| Patrimonio del fondo | EUR 12 m |
| Gastos corrientes | 0,05% p.a. |
| Replicación | Física (Muestreo) |
| Estructura jurídica | ETF |
| Riesgo estratégico | Sólo long |
| Sostenibilidad | No |
| Divisa del fondo | USD |
| Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
| Volatilidad 1 año (in EUR) | 7,31% |
| Fecha de inicio/ de cotización | 9 de julio de 2020 |
| Política de distribución | Acumulación |
| Frecuencia de distribución | - |
| Domicilio del fondo | Luxemburgo |
| Proveedor de fondo | Amundi ETF |
| Estructura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
| Fondo armonizado | Sí |
| Administrador | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
| Asesor de inversiones | |
| Banco depositario | CACEIS BANK, Luxembourg branch |
| Empresa de revisión | PWC |
| Fin de año fiscal | 30 septiembre |
| Representante de Suiza | CACEIS (Switzerland) SA |
| Agente pagador suizo | CACEIS Bank, Paris, succursale de Nyon / Suisse |
| Alemania | Sin rebaja de impuestos |
| Suiza | Informe ESTV |
| Austria | Fondo de declaración de impuestos |
| Reino Unido | Informes del Reino Unido |
| Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
| Contrapartida de swap | - |
| Gestor de garantías | |
| Préstamo de valores | Sí |
| Contrapartida de préstamo de valores |
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| US912797QS94 | 3,69% |
| 0% BILL 11/12/2025 USD | 3,69% |
| 0% BILL 22/01/2026 USD | 3,14% |
| 0% BILL 26/12/2025 USD | 2,99% |
| US912797RJ86 | 2,42% |
| 0% BILL 29/01/2026 USD | 2,41% |
| 0% BILL 23/12/2025 USD | 2,41% |
| 0% BILL 16/12/2025 USD | 2,40% |
| 0% BILL 09/12/2025 USD | 2,39% |
| 0% BILL 08/01/2026 USD | 2,39% |
| Otros | 100,00% |
| Otros | 100,00% |
| banco | calificación de prueba | tarifa de inversión | Comisión de la cuenta de custodia | |
|---|---|---|---|---|
| 0,00€ | 0,00€ | ||
| 0,00€ | 0,00€ | A la oferta* | |
| 0,00€ | 0,00€ |
| YTD | +0,00% |
| 1 mes | +1,28% |
| 3 meses | -1,00% |
| 6 meses | +0,10% |
| 1 año | -7,64% |
| 3 años | +2,71% |
| 5 años | +19,31% |
| Desde el inicio (MAX) | +13,47% |
| 2025 | -7,85% |
| 2024 | +11,93% |
| 2023 | +1,22% |
| 2022 | +6,79% |
| Volatilidad 1 año | 7,31% |
| Volatilidad 3 años | 6,95% |
| Volatilidad 5 años | 7,52% |
| Rentabilidad por riesgo 1 año | -1,05 |
| Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,13 |
| Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,48 |
| Pérdida máxima 1 año | -10,66% |
| Pérdida máxima 3 año | -11,97% |
| Pérdida máxima 5 año | -12,30% |
| Pérdida máxima desde el inicio | -12,30% |
| Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | PR1T | - - | - - | - |
| Bolsa Mexicana de Valores | MXN | - | IPR1T | IPR1TINAV.PA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
| Bolsa de Londres | USD | PR1T | PR1T LN IPR1T | AMPR1T.L IPR1TINAV.PA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
| XETRA | EUR | PR1T | PR1T GY IPR1T | PR1T.DE IPR1TEURINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
| Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
|---|---|---|---|---|
| Franklin US Treasury 0-1 Year UCITS ETF USD (Acc) | 6 | 0,05% p.a. | Acumulación | Muestreo |