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Patrimonio del fondo | EUR 354 m |
Gastos corrientes | 0,25% p.a. |
Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Divisa del fondo | EUR |
Riesgo de divisa | Cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 17,03% |
Fecha de inicio/ de cotización | 25 de febrero de 2021 |
Política de distribución | Acumulación |
Frecuencia de distribución | - |
Domicilio del fondo | Luxemburgo |
Proveedor de fondo | Amundi ETF |
Estructura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | Société Générale Luxembourg S.A. |
Asesor de inversiones | |
Banco depositario | Société Générale Luxembourg S.A. |
Empresa de revisión | PWC |
Fin de año fiscal | 31 diciembre |
Representante de Suiza | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Agente pagador suizo | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Alemania | Rebaja fiscal del 30% |
Suiza | Sin informes ESTV |
Austria | Fondo no declarante |
Reino Unido | Sin informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | |
Préstamo de valores | Sí |
Contrapartida de préstamo de valores |
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Apple | 7,21% |
Microsoft | 7,14% |
Amazon com | 4,62% |
NVIDIA | 4,46% |
Alphabet, Inc. A | 2,69% |
Alphabet, Inc. C | 2,34% |
Visa | 1,81% |
UnitedHealth Group | 1,76% |
Tesla | 1,72% |
Meta Platforms | 1,71% |
Estados Unidos | 97,87% |
Irlanda | 1,39% |
Otros | 0,74% |
Tecnología | 35,46% |
Salud | 14,40% |
Consumidor discrecional | 11,63% |
Servicios financieros | 9,80% |
Otros | 28,71% |
YTD | +19,22% |
1 mes | +7,94% |
3 meses | +3,96% |
6 meses | +8,30% |
1 año | +14,04% |
3 años | - |
5 años | - |
Desde el inicio (MAX) | +12,91% |
2023 | -25,11% |
2022 | - |
2021 | - |
2020 | - |
Volatilidad 1 año | 17,03% |
Volatilidad 3 años | - |
Volatilidad 5 años | - |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 0,82 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | - |
Rentabilidad por riesgo 5 años | - |
Pérdida máxima 1 año | -10,72% |
Pérdida máxima 3 año | - |
Pérdida máxima 5 año | - |
Pérdida máxima desde el inicio | -30,46% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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Euronext París | EUR | PABH | $PABH FP PABHEUIV | PABHEURINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
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Amundi S&P 500 Climate Net Zero Ambition PAB UCITS ETF Dist | 1.776 | 0,07% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |
Amundi S&P 500 Climate Net Zero Ambition PAB UCITS ETF Acc (C) | 1.403 | 0,07% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
L&G US ESG Exclusions Paris Aligned UCITS ETF USD Accumulating | 1.181 | 0,12% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
Ossiam Bloomberg USA PAB UCITS ETF 1A (EUR) | 779 | 0,12% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
Amundi S&P 500 Climate Net Zero Ambition PAB UCITS ETF EUR Hedged Acc | 490 | 0,25% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |