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Índice | Bloomberg MSCI Euro High Yield SRI Sustainable Ex Fossil Fuel |
Foco de la inversión | Bonos, EUR, Mundial, Deuda corporativa, Todos los vencimientos, Social/Medioambiental |
Patrimonio del fondo | EUR 292 m |
Gastos corrientes | 0,25% p.a. |
Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | Sí |
Divisa del fondo | EUR |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 3,29% |
Fecha de inicio/ de cotización | 18 de febrero de 2021 |
Política de distribución | Acumulación |
Frecuencia de distribución | - |
Domicilio del fondo | Luxemburgo |
Proveedor de fondo | BNP Paribas Easy |
Estructura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg |
Asesor de inversiones | |
Banco depositario | - |
Empresa de revisión | PricewaterhouseCoopers Société Coopérative |
Fin de año fiscal | 31 diciembre |
Representante de Suiza | NO |
Agente pagador suizo | NO |
Alemania | Sin rebaja de impuestos |
Suiza | Desconocido |
Austria | Desconocido |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | |
Préstamo de valores | No |
Contrapartida de préstamo de valores |
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Italia | 17,33% |
Estados Unidos | 13,24% |
Francia | 8,85% |
Países Bajos | 6,62% |
Otros | 53,96% |
Otros | 99,98% |
banco | calificación de prueba | tarifa de inversión | Comisión de la cuenta de custodia | Más información |
---|---|---|---|---|
sin comisiones | sin comisiones | Más información |
YTD | +1,61% |
1 mes | +0,40% |
3 meses | +1,00% |
6 meses | +8,03% |
1 año | +10,51% |
3 años | +0,30% |
5 años | - |
Desde el inicio (MAX) | +0,80% |
2023 | +10,09% |
2022 | -10,60% |
2021 | - |
2020 | - |
Volatilidad 1 año | 3,29% |
Volatilidad 3 años | 4,32% |
Volatilidad 5 años | - |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 3,19 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,02 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | - |
Pérdida máxima 1 año | -1,48% |
Pérdida máxima 3 año | -16,65% |
Pérdida máxima 5 año | - |
Pérdida máxima desde el inicio | -16,65% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | ASRF | - - | - - | - |
Bolsa Italiana | EUR | HYSRI | HYSRI IM IHYSRI | HYSRI.MI IHYSRIINAV.PA | BNP Paribas |
Euronext París | EUR | HYSRI | HYSRI FP IHYSRI | HYSRI.PA IHYSRIINAV.PA | BNP Paribas |
XETRA | EUR | ASRF | ASRF GY IHYSRI | ASRF.DE IHYSRIINAV.PA | BNP Paribas |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
---|---|---|---|---|
BNP Paribas Easy EUR High Yield SRI Fossil Free UCITS ETF Dis | 3 | 0,25% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |