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Índice | MSCI Emerging Markets Asia SRI Filtered PAB |
Foco de la inversión | Acciones, Asia Pacífico, Social/Medioambiental |
Patrimonio del fondo | EUR 169 m |
Gastos corrientes | 0,25% p.a. |
Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | Sí |
Divisa del fondo | USD |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 12,72% |
Fecha de inicio/ de cotización | 11 de agosto de 2021 |
Política de distribución | Distribución |
Frecuencia de distribución | Cada año |
Domicilio del fondo | Luxemburgo |
Proveedor de fondo | Amundi ETF |
Estructura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | CACEIS BANK Luxembourg S.A. |
Asesor de inversiones | |
Banco depositario | CACEIS Bank Luxembourg S.A. |
Empresa de revisión | PRICEWATERHOUSECOOPERS LUXEMBOURG |
Fin de año fiscal | 30 septiembre |
Representante de Suiza | CACEIS (Switzerland) SA |
Agente pagador suizo | CACEIS Bank, Paris, succursale de Nyon / Suisse |
Alemania | Desconocido |
Suiza | Informe ESTV |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | |
Préstamo de valores | No |
Contrapartida de préstamo de valores |
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Taiwan Semicon Mfg | 6,21% |
NetEase | 4,25% |
Hindustan Unilever | 3,50% |
Meituan | 3,42% |
Bank Central Asia | 2,91% |
BYD | 2,78% |
Mahindra & Mahindra | 2,71% |
Airports of Thailand | 2,35% |
Li Auto | 2,34% |
Kotak Mahindra Bank | 2,21% |
Servicios financieros | 21,64% |
Consumidor discrecional | 17,91% |
Bienes de consumo básicos | 11,42% |
Telecomunicaciones | 10,49% |
Otros | 38,54% |
banco | calificación de prueba | tarifa de inversión | Comisión de la cuenta de custodia | Más información |
---|---|---|---|---|
sin comisiones | sin comisiones | Más información |
YTD | -3,04% |
1 mes | -2,73% |
3 meses | +5,09% |
6 meses | -1,67% |
1 año | -5,24% |
3 años | - |
5 años | - |
Desde el inicio (MAX) | -26,06% |
2023 | -4,87% |
2022 | -18,27% |
2021 | - |
2020 | - |
Rentabilidad actual de los dividendos | 1,68% |
Dividendos (últimos 12 meses) | EUR 0,51 |
Period | Dividendo en EUR | Rentabilidad del dividendo en % |
---|---|---|
1 Año | EUR 0,51 | 1,56% |
2023 | EUR 0,51 | 1,52% |
2022 | EUR 0,59 | 1,42% |
Volatilidad 1 año | 12,72% |
Volatilidad 3 años | - |
Volatilidad 5 años | - |
Rentabilidad por riesgo 1 año | -0,41 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | - |
Rentabilidad por riesgo 5 años | - |
Pérdida máxima 1 año | -15,47% |
Pérdida máxima 3 año | - |
Pérdida máxima 5 año | - |
Pérdida máxima desde el inicio | -32,48% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | SADA | - - | - - | - |
Bolsa de Londres | USD | SADA | SADA LN ISADA | SADA.L ISADAINAV.PA | BNP Paribas Arbitrage |
XETRA | EUR | SADA | SADA GY ISADA | SADA.DE ISADA=BNPP | BNP Paribas Arbitrage |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
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UBS ETF (LU) MSCI Pacific Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis | 898 | 0,28% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |
L&G Asia Pacific ex Japan Equity UCITS ETF | 373 | 0,10% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
Amundi Index MSCI Pacific ex Japan SRI PAB UCITS ETF DR EUR (C) | 309 | 0,45% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
Xtrackers MSCI AC Asia ex Japan ESG Swap UCITS ETF 1C | 293 | 0,65% p.a. | Acumulación | Sintética |
Xtrackers MSCI Pacific ex Japan ESG Screened UCITS ETF 1C | 273 | 0,25% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |