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TER
0,15% p.a.
Política de distribución
Acumulación
Replicación
Física
Tamaño del fondo
EUR 11 m
Fecha de inicio
31 de marzo de 2022
Participaciones
186
Panorama general
Cotización
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El UBS BBG MSCI US Liquid Corp 1-5 Sustainable UCITS ETF USD acc replica el índice Bloomberg MSCI US Liquid Corporates 1-5 Year Sustainable. The Bloomberg MSCI US Liquid Corporates 1-5 Year Sustainable index tracks the most liquid ESG (environmental, social and governance) screened, USD denominated bonds issued by US companies. Time to maturity: 1-5 years. Rating: Investment Grade.
Documentos
Gráfico
Básico
Datos
| Índice | Bloomberg MSCI US Liquid Corporates 1-5 Year Sustainable |
| Foco de la inversión | Bonos, USD, Estados Unidos, Deuda corporativa, 3-5, Social/Medioambiental |
| Patrimonio del fondo | EUR 11 m |
| Gastos corrientes | 0,15% p.a. |
| Replicación | Física (Muestreo) |
| Estructura jurídica | ETF |
| Enfoque de inversión | Sólo long |
| Sostenibilidad | Sí |
| Divisa del fondo | USD |
| Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
| Volatilidad 1 año (in EUR) | 5,96% |
| Fecha de inicio/ de cotización | 31 de marzo de 2022 |
| Política de distribución | Acumulación |
| Frecuencia de distribución | - |
| Domicilio del fondo | Luxemburgo |
| Proveedor de fondo | UBS ETF |
| Estructura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
| Fondo armonizado | Sí |
| Administrador | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Asesor de inversiones | |
| Banco depositario | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Empresa de revisión | Ernst & Young, société anonyme |
| Fin de año fiscal | 31 diciembre |
| Representante de Suiza | UBS Fund Management (Switzerland) AG |
| Agente pagador suizo | UBS Switzerland AG |
| Alemania | Desconocido |
| Suiza | Informe ESTV |
| Austria | Fondo de declaración de impuestos |
| Reino Unido | Informes del Reino Unido |
| Italia | 26,0% |
| Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
| Contrapartida de swap | - |
| Gestor de garantías | |
| Préstamo de valores | No |
| Contrapartida de préstamo de valores |
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Participaciones
A continuación encontrará información sobre la composición del UBS BBG MSCI US Liquid Corp 1-5 Sustainable UCITS ETF USD acc.
Las 10 mayores participaciones
Peso de las 10 principales participaciones
de 186
12,11%
| US79466LAR50 | 1,49% |
| US023135DD51 | 1,44% |
| US95000U3W12 | 1,24% |
| US68389XDW20 | 1,21% |
| US68389XDX03 | 1,20% |
| US79466LAQ77 | 1,15% |
| US02079KBK25 | 1,13% |
| US95000U3P60 | 1,10% |
| US68389XDH52 | 1,08% |
| US023135CS30 | 1,07% |
Países
| Estados Unidos | 16,92% |
| Otros | 83,08% |
Sectores
| Otros | 100,00% |
A partir de 29/5/26
Rentabilidad
Resumen de devoluciones
| YTD | +2,40% |
| 1 mes | -1,37% |
| 3 meses | +1,67% |
| 6 meses | +3,50% |
| 1 año | +2,49% |
| 3 años | +11,18% |
| 5 años | - |
| Desde el inicio (MAX) | +11,61% |
| 2025 | -5,45% |
| 2024 | +11,19% |
| 2023 | +2,19% |
| 2022 | - |
Rendimientos mensuales en un mapa de calor
Riesgo
Los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede).
Visión general del riesgo
| Volatilidad 1 año | 5,96% |
| Volatilidad 3 años | 6,91% |
| Volatilidad 5 años | - |
| Rentabilidad por riesgo 1 año | 0,42 |
| Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,52 |
| Rentabilidad por riesgo 5 años | - |
| Pérdida máxima 1 año | -3,15% |
| Pérdida máxima 3 año | -10,15% |
| Pérdida máxima 5 año | - |
| Pérdida máxima desde el inicio | -11,81% |
Volatilidad a un año
Bolsa de Valores
Listados
| Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| Bolsa suiza SIX | CHF | AAAA | - - | - - | - |
| Bolsa Italiana | EUR | U15S | U15S IM U15SEUIV | U15S.MI U15SEURINAV=SOLA | |
| Bolsa de Londres | GBX | CBS5 | CBS5 LN CBS5GBIV | CBS5.L CBS5GBXINAV=SOLA | |
| Bolsa suiza SIX | USD | CBSU5 | CBSU5 SW CBSU5UIV | CBSU5.S CBSU5USDINAV=SOLA |
Más información
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| Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
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| iShares USD Floating Rate Bond UCITS ETF USD (Acc) | 3.384 | 0,10% p.a. | Acumulación | Muestreo |
| iShares USD Floating Rate Bond UCITS ETF | 421 | 0,10% p.a. | Distribución | Muestreo |
| UBS BBG US Liquid Corp 1-5 UCITS ETF USD dis | 221 | 0,16% p.a. | Distribución | Muestreo |
| UBS BBG US Liquid Corp 1-5 UCITS ETF hEUR acc | 134 | 0,19% p.a. | Acumulación | Muestreo |
| UBS BBG MSCI US Liquid Corp 1-5 Sustainable UCITS ETF hEUR acc | 89 | 0,18% p.a. | Acumulación | Muestreo |
Preguntas más frecuentes
¿Cuál es el nombre de CBS5?
El nombre de CBS5 es UBS BBG MSCI US Liquid Corp 1-5 Sustainable UCITS ETF USD acc.
¿Cuál es el ticker de UBS BBG MSCI US Liquid Corp 1-5 Sustainable UCITS ETF USD acc?
El ticker de UBS BBG MSCI US Liquid Corp 1-5 Sustainable UCITS ETF USD acc es CBS5.
¿Cuál es el ISIN de UBS BBG MSCI US Liquid Corp 1-5 Sustainable UCITS ETF USD acc?
El ISIN de UBS BBG MSCI US Liquid Corp 1-5 Sustainable UCITS ETF USD acc es LU2408467723.
¿Cuáles son los gastos de UBS BBG MSCI US Liquid Corp 1-5 Sustainable UCITS ETF USD acc?
La ratio de gastos totales (TER) de UBS BBG MSCI US Liquid Corp 1-5 Sustainable UCITS ETF USD acc asciende al 0,15% p.a.. Estos gastos se retiran continuamente de los activos del fondo y ya están incluidos en la rentabilidad del ETF. No tienes que pagarlos por separado.
¿Cuál es el tamaño del fondo de UBS BBG MSCI US Liquid Corp 1-5 Sustainable UCITS ETF USD acc?
El tamaño del fondo de UBS BBG MSCI US Liquid Corp 1-5 Sustainable UCITS ETF USD acc es de 11 millones de euros.
— Datos proporcionados por Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet y justETF GmbH. Las cotizaciones son en tiempo real (gettex) o bursátiles con 15 minutos de retraso o valores liquidativos (publicados diariamente por el proveedor del fondo). Por defecto, los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede). No se garantiza la integridad, exactitud y corrección de la información mostrada.