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TER
0,15% p.a.
Política de distribución
Acumulación
Replicación
Física
Tamaño del fondo
EUR 10 m
Fecha de inicio
31 de marzo de 2022
Participaciones
212
Comunicación publicitaria
Comunicación comercial. Capital en riesgo
Panorama general
Cotización
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El UBS BBG MSCI US Liquid Corp 1-5 Sustainable UCITS ETF USD acc replica el índice Bloomberg MSCI US Liquid Corporates 1-5 Year Sustainable. The Bloomberg MSCI US Liquid Corporates 1-5 Year Sustainable index tracks the most liquid ESG (environmental, social and governance) screened, USD denominated bonds issued by US companies. Time to maturity: 1-5 years. Rating: Investment Grade.
Documentos
Gráfico
Básico
Datos
| Enfoque de inversión | Sólo long |
| Índice | Bloomberg MSCI US Liquid Corporates 1-5 Year Sustainable |
| Foco de la inversión | Bonos, USD, Estados Unidos, Deuda corporativa, 3-5, Social/Medioambiental |
| Patrimonio del fondo | EUR 10 m |
| Gastos corrientes | 0,15% p.a. |
| Replicación | Física (Muestreo) |
| Estructura jurídica | ETF |
| Sostenibilidad | Sí |
| Divisa del fondo | USD |
| Cobertura cambiaria | No |
| Fecha de inicio/ de cotización | 31 de marzo de 2022 |
| Política de distribución | Acumulación |
| Domicilio del fondo | Luxemburgo |
| Proveedor de fondo | UBS ETF |
Situación fiscal
| Alemania | Desconocido |
| Suiza | Informe ESTV |
| Austria | Fondo de declaración de impuestos |
| Reino Unido | Informes del Reino Unido |
| Italia | 26,0% |
| Estructura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
| Fondo armonizado | Sí |
| Administrador | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Asesor de inversiones | |
| Banco depositario | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Empresa de revisión | Ernst & Young, société anonyme |
| Fin de año fiscal | 31 diciembre |
| Representante de Suiza | UBS Fund Management (Switzerland) AG |
| Agente pagador suizo | UBS Switzerland AG |
| Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
| Contrapartida de swap | - |
| Gestor de garantías | |
| Préstamo de valores | No |
| Contrapartida de préstamo de valores |
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Participaciones
A continuación encontrará información sobre la composición del UBS BBG MSCI US Liquid Corp 1-5 Sustainable UCITS ETF USD acc.
Las 10 mayores participaciones
Peso de las 10 principales participaciones
de 212
12,12%
| Salesforce, 4.65% 15mar2029, USD | 1,47% |
| Amazon.com, 4.25% 13mar2031, USD | 1,42% |
| Oracle, 4.95% 4feb2031, USD | 1,33% |
| NVIDIA, 4.5% 15jun2031, USD | 1,25% |
| NVIDIA, 4.25% 15jun2028, USD | 1,17% |
| Salesforce, 4.5% 15mar2028, USD | 1,13% |
| Citigroup, 4.503% 11sep2031, USD | 1,13% |
| Amazon.com, 3.9% 20nov2028, USD | 1,08% |
| US02079KCQ85 | 1,07% |
| Oracle, 4.55% 4feb2029, USD | 1,07% |
Países
| Estados Unidos | 92,99% |
| Suiza | 1,71% |
| Otros | 5,30% |
Sectores
| Finanzas | 46,54% |
| Tecnología | 25,36% |
| Cuidado de la salud | 9,34% |
| Productos cíclicos de consumo | 5,32% |
| Otros | 13,44% |
A partir de 30/9/26
Rentabilidad
Resumen de devoluciones
| YTD | +5,68% |
| 1 mes | +2,94% |
| 3 meses | +2,76% |
| 6 meses | +5,12% |
| 1 año | +4,75% |
| 3 años | +11,41% |
| 5 años | - |
| Desde el inicio (MAX) | +15,18% |
| 2025 | -5,45% |
| 2024 | +11,19% |
| 2023 | +2,19% |
| 2022 | - |
Rendimientos mensuales en un mapa de calor
Riesgo
Los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede).
Visión general del riesgo
| Volatilidad 1 año | 5,53% |
| Volatilidad 3 años | 6,84% |
| Volatilidad 5 años | - |
| Rentabilidad por riesgo 1 año | 0,86 |
| Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,54 |
| Rentabilidad por riesgo 5 años | - |
| Pérdida máxima 1 año | -3,15% |
| Pérdida máxima 3 año | -10,15% |
| Pérdida máxima 5 año | - |
| Pérdida máxima desde el inicio | -11,81% |
Volatilidad a un año
Bolsa de Valores
Listados
| Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| Bolsa suiza SIX | CHF | AAAA | - - | - - | - |
| Bolsa Italiana | EUR | U15S | U15S IM U15SEUIV | U15S.MI U15SEURINAV=SOLA | |
| Bolsa de Londres | GBX | CBS5 | CBS5 LN CBS5GBIV | CBS5.L CBS5GBXINAV=SOLA | |
| Bolsa suiza SIX | USD | CBSU5 | CBSU5 SW CBSU5UIV | CBSU5.S CBSU5USDINAV=SOLA |
Más información
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| Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
|---|---|---|---|---|
| iShares USD Floating Rate Bond UCITS ETF USD (Acc) | 3.895 | 0,10% p.a. | Acumulación | Muestreo |
| UBS BBG US Liquid Corp 1-5 UCITS ETF USD acc | 725 | 0,16% p.a. | Acumulación | Muestreo |
| iShares USD Floating Rate Bond UCITS ETF | 498 | 0,10% p.a. | Distribución | Muestreo |
| UBS BBG US Liquid Corp 1-5 UCITS ETF USD dis | 239 | 0,16% p.a. | Distribución | Muestreo |
| UBS BBG US Liquid Corp 1-5 UCITS ETF hEUR acc | 123 | 0,19% p.a. | Acumulación | Muestreo |
Preguntas más frecuentes
¿Cuál es el nombre de CBS5?
El nombre de CBS5 es UBS BBG MSCI US Liquid Corp 1-5 Sustainable UCITS ETF USD acc.
¿Cuál es el ticker de UBS BBG MSCI US Liquid Corp 1-5 Sustainable UCITS ETF USD acc?
El ticker de UBS BBG MSCI US Liquid Corp 1-5 Sustainable UCITS ETF USD acc es CBS5.
¿Cuál es el ISIN de UBS BBG MSCI US Liquid Corp 1-5 Sustainable UCITS ETF USD acc?
El ISIN de UBS BBG MSCI US Liquid Corp 1-5 Sustainable UCITS ETF USD acc es LU2408467723.
¿Cuáles son los gastos de UBS BBG MSCI US Liquid Corp 1-5 Sustainable UCITS ETF USD acc?
La ratio de gastos totales (TER) de UBS BBG MSCI US Liquid Corp 1-5 Sustainable UCITS ETF USD acc asciende al 0,15% p.a.. Estos gastos se retiran continuamente de los activos del fondo y ya están incluidos en la rentabilidad del ETF. No tienes que pagarlos por separado.
¿Cuál es el tamaño del fondo de UBS BBG MSCI US Liquid Corp 1-5 Sustainable UCITS ETF USD acc?
El tamaño del fondo de UBS BBG MSCI US Liquid Corp 1-5 Sustainable UCITS ETF USD acc es de 10 millones de euros.
— Datos proporcionados por Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet y justETF GmbH. Las cotizaciones son en tiempo real (gettex) o bursátiles con 15 minutos de retraso o valores liquidativos (publicados diariamente por el proveedor del fondo). Por defecto, los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede). No se garantiza la integridad, exactitud y corrección de la información mostrada.