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Frankfurter UCITS ETF Modern Value
ISIN LU2439874319
|Ticker C9DF
TER
0,54% p.a.
Política de distribución
Acumulación
Replicación
Física
Tamaño del fondo
EUR 76 m
Fecha de inicio
30 de junio de 2022
Anuncio publicitario
Capital en Riesgo
Panorama general
Cotización
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Descripción
El Frankfurter UCITS ETF Modern Value replica el índice Frankfurter Modern Value. The Frankfurter Modern Value index tracks companies from around the world with a high quality factor. The index aims to select companies that have a strong ownership structure and strategic economic moat. All companies in the index are equally weighted.
Gráfico
Básico
Datos
| Índice | Frankfurter Modern Value |
| Foco de la inversión | Acciones, Mundial, Fundamental/Calidad |
| Patrimonio del fondo | EUR 76 m |
| Gastos corrientes | 0,54% p.a. |
| Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
| Estructura jurídica | ETF |
| Riesgo estratégico | Sólo long |
| Sostenibilidad | Sí |
| Divisa del fondo | EUR |
| Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
| Volatilidad 1 año (in EUR) | 12,72% |
| Fecha de inicio/ de cotización | 30 de junio de 2022 |
| Política de distribución | Acumulación |
| Frecuencia de distribución | - |
| Domicilio del fondo | Luxemburgo |
| Proveedor de fondo | Axxion |
| Estructura del fondo | Contractual Fund |
| Fondo armonizado | Sí |
| Administrador | Navaxx S.A. |
| Asesor de inversiones | |
| Banco depositario | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg |
| Empresa de revisión | PricewaterhouseCoopers Assurance, Société coopérative |
| Fin de año fiscal | 31 diciembre |
| Representante de Suiza | FIRST INDEPENDENT FUND SERVICES AG |
| Agente pagador suizo | NPB Neue Privat Bank AG |
| Alemania | Desconocido |
| Suiza | Sin informes ESTV |
| Austria | Fondo de declaración de impuestos |
| Reino Unido | Desconocido |
| Tipo de índice | - |
| Contrapartida de swap | - |
| Gestor de garantías | |
| Préstamo de valores | No |
| Contrapartida de préstamo de valores |
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* ¿Quieres saber más?
** Nota importante: Formamos parte del Grupo Scalable desde 2021 y somos una filial propiedad al 100 % de Scalable GmbH. Esto significa que estamos vinculados económicamente, pero operamos de forma independiente en lo que respecta al contenido editorial. No existen conflictos de intereses porque los brókers, incluido Scalable, se evalúan según criterios uniformes y objetivos. Puedes consultar estos criterios en nuestro sistema de calificación transparente. En última instancia, depende exclusivamente de ti decidir cómo y con quién quieres invertir.
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Rentabilidad
Resumen de devoluciones
| YTD | -0,38% |
| 1 mes | +7,76% |
| 3 meses | -0,86% |
| 6 meses | -0,70% |
| 1 año | +11,94% |
| 3 años | +38,05% |
| 5 años | - |
| Desde el inicio (MAX) | +57,52% |
| 2025 | +10,29% |
| 2024 | +8,99% |
| 2023 | +29,64% |
| 2022 | - |
Rendimientos mensuales en un mapa de calor
Riesgo
Los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede).
Visión general del riesgo
| Volatilidad 1 año | 12,72% |
| Volatilidad 3 años | 13,11% |
| Volatilidad 5 años | - |
| Rentabilidad por riesgo 1 año | 0,94 |
| Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,86 |
| Rentabilidad por riesgo 5 años | - |
| Pérdida máxima 1 año | -13,29% |
| Pérdida máxima 3 año | -15,07% |
| Pérdida máxima 5 año | - |
| Pérdida máxima desde el inicio | -15,84% |
Volatilidad a un año
Bolsa de Valores
Listados
| Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | C9DF | - - | - - | - |
| Bolsa suiza SIX | CHF | C9DF | |||
| XETRA | EUR | C9DF |
Más información
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| Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
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| L&G Global Brands UCITS ETF USD Acc | 39 | 0,39% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
Preguntas más frecuentes
¿Cuál es el nombre de C9DF?
El nombre de C9DF es Frankfurter UCITS ETF Modern Value.
¿Cuál es el ticker de Frankfurter UCITS ETF Modern Value?
El ticker de Frankfurter UCITS ETF Modern Value es C9DF.
¿Cuál es el ISIN de Frankfurter UCITS ETF Modern Value?
El ISIN de Frankfurter UCITS ETF Modern Value es LU2439874319.
¿Cuáles son los gastos de Frankfurter UCITS ETF Modern Value?
La ratio de gastos totales (TER) de Frankfurter UCITS ETF Modern Value asciende al 0,54% p.a.. Estos gastos se retiran continuamente de los activos del fondo y ya están incluidos en la rentabilidad del ETF. No tienes que pagarlos por separado.
¿Paga dividendos Frankfurter UCITS ETF Modern Value?
Frankfurter UCITS ETF Modern Value es un ETF de acumulación. Esto significa que los dividendos no se distribuyen a los inversores. En su lugar, los dividendos se reinvierten en el fondo en la fecha de salida, lo que provoca un aumento del precio de las acciones del ETF.
¿Cuál es el tamaño del fondo de Frankfurter UCITS ETF Modern Value?
El tamaño del fondo de Frankfurter UCITS ETF Modern Value es de 76 millones de euros.
— Datos proporcionados por Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet y justETF GmbH. Las cotizaciones son en tiempo real (gettex) o bursátiles con 15 minutos de retraso o valores liquidativos (publicados diariamente por el proveedor del fondo). Por defecto, los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede). No se garantiza la integridad, exactitud y corrección de la información mostrada.