Frankfurter UCITS ETF Modern Value
ISIN LU2439874319
|Ticker C9DF
TER
0,52% p.a.
Política de distribución
Distribución
Replicación
Replicación física perfecta
Tamaño del fondo
49 m
Panorama general
Cotización
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Descripción
El Frankfurter UCITS ETF Modern Value replica el índice Frankfurter Modern Value. The Frankfurter Modern Value index tracks companies from around the world with a high quality factor. The index aims to select companies that have a strong ownership structure and strategic economic moat. All companies in the index are equally weighted.
Gráfico
Básico
Datos
| Índice | Frankfurter Modern Value |
| Foco de la inversión | Acciones, Fundamental/Calidad |
| Patrimonio del fondo | EUR 49 m |
| Gastos corrientes | 0,52% p.a. |
| Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
| Estructura jurídica | ETF |
| Riesgo estratégico | Sólo long |
| Sostenibilidad | Sí |
| Divisa del fondo | EUR |
| Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
| Volatilidad 1 año (in EUR) | 11,01% |
| Fecha de inicio/ de cotización | 30 de junio de 2022 |
| Política de distribución | Distribución |
| Frecuencia de distribución | Al menos una vez al año |
| Domicilio del fondo | Luxemburgo |
| Proveedor de fondo | Axxion |
| Estructura del fondo | Contractual Fund |
| Fondo armonizado | Sí |
| Administrador | Navaxx S.A. |
| Asesor de inversiones | |
| Banco depositario | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG |
| Empresa de revisión | PricewaterhouseCoopers, Société coopérative |
| Fin de año fiscal | 31 diciembre |
| Representante de Suiza | NO |
| Agente pagador suizo | NO |
| Alemania | Desconocido |
| Suiza | Desconocido |
| Austria | Desconocido |
| Reino Unido | Desconocido |
| Tipo de índice | - |
| Contrapartida de swap | - |
| Gestor de garantías | |
| Préstamo de valores | No |
| Contrapartida de préstamo de valores |
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Rentabilidad
Las cifras de rentabilidad incluyen las distribuciones/dividendos (si los hay). Por defecto, se muestra el rendimiento total del ETF.
Resumen de devoluciones
| YTD | +2,31% |
| 1 mes | -3,82% |
| 3 meses | -0,67% |
| 6 meses | +10,05% |
| 1 año | +16,51% |
| 3 años | - |
| 5 años | - |
| Desde el inicio (MAX) | +34,58% |
| 2023 | +29,64% |
| 2022 | - |
| 2021 | - |
| 2020 | - |
Rendimientos mensuales en un mapa de calor
Dividendos
Rentabilidad actual de los dividendos
| Rentabilidad actual de los dividendos | 1,38% |
| Dividendos (últimos 12 meses) | EUR 1,83 |
Rentabilidad histórica de los dividendos
| Period | Dividendo en EUR | Rentabilidad del dividendo en % |
|---|---|---|
| 1 Año | EUR 1,83 | 1,58% |
| 2023 | EUR 1,83 | 1,80% |
Contribución al rendimiento de los dividendos
Dividendos mensuales en EUR
Riesgo
Los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede).
Visión general del riesgo
| Volatilidad 1 año | 11,01% |
| Volatilidad 3 años | - |
| Volatilidad 5 años | - |
| Rentabilidad por riesgo 1 año | 1,50 |
| Rentabilidad por riesgo 3 años | - |
| Rentabilidad por riesgo 5 años | - |
| Pérdida máxima 1 año | -9,81% |
| Pérdida máxima 3 año | - |
| Pérdida máxima 5 año | - |
| Pérdida máxima desde el inicio | -15,84% |
Volatilidad a un año
Bolsa de Valores
Listados
| Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| XETRA | EUR | C9DF | - - | - - | - |
| gettex | EUR | C9DF | - - | - - | - |
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Preguntas más frecuentes
¿Cuál es el nombre de C9DF?
El nombre de C9DF es Frankfurter UCITS ETF Modern Value.
¿Cuál es el ticker de Frankfurter UCITS ETF Modern Value?
El ticker de Frankfurter UCITS ETF Modern Value es C9DF.
¿Cuál es el ISIN de Frankfurter UCITS ETF Modern Value?
El ISIN de Frankfurter UCITS ETF Modern Value es LU2439874319.
¿Cuáles son los gastos de Frankfurter UCITS ETF Modern Value?
La ratio de gastos totales (TER) de Frankfurter UCITS ETF Modern Value asciende al 0,52% p.a.. Estos gastos se retiran continuamente de los activos del fondo y ya están incluidos en la rentabilidad del ETF. No tienes que pagarlos por separado.
¿Paga dividendos Frankfurter UCITS ETF Modern Value?
Sí, Frankfurter UCITS ETF Modern Value paga dividendos. Normalmente, los pagos de dividendos tienen lugar al menos una vez al año para Frankfurter UCITS ETF Modern Value.
¿Cuál es el tamaño del fondo de Frankfurter UCITS ETF Modern Value?
El tamaño del fondo de Frankfurter UCITS ETF Modern Value es de 49 millones de euros.
— Datos proporcionados por Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet y justETF GmbH. Las cotizaciones son en tiempo real (gettex) o bursátiles con 15 minutos de retraso o valores liquidativos (publicados diariamente por el proveedor del fondo). Por defecto, los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede). No se garantiza la integridad, exactitud y corrección de la información mostrada.