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Patrimonio del fondo | EUR 1 m |
Gastos corrientes | 0,30% p.a. |
Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Divisa del fondo | USD |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 10,26% |
Fecha de inicio/ de cotización | 18 de enero de 2023 |
Política de distribución | Acumulación |
Frecuencia de distribución | - |
Domicilio del fondo | Luxemburgo |
Proveedor de fondo | BNP Paribas Easy |
Estructura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg |
Asesor de inversiones | |
Banco depositario | BNP Paribas Securities Services, Luxembourg branch |
Empresa de revisión | PricewaterhouseCoopers Société Coopérative |
Fin de año fiscal | 31 diciembre |
Representante de Suiza | NO |
Agente pagador suizo | NO |
Alemania | Rebaja fiscal del 30% |
Suiza | Desconocido |
Austria | Desconocido |
Reino Unido | Desconocido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | |
Préstamo de valores | No |
Contrapartida de préstamo de valores |
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NVIDIA | 2,69% |
ASML Holding | 2,51% |
LVMH Moet Hennessy | 2,38% |
AMD | 2,28% |
DENSO | 2,23% |
Schneider Electric | 2,21% |
Kering | 2,20% |
CRH | 2,19% |
Trane Technologies | 2,18% |
Waste Management | 2,16% |
Consumidor discrecional | 22,70% |
Industria | 22,34% |
Tecnología | 18,71% |
Bienes de consumo básicos | 17,28% |
Otros | 18,97% |
YTD | +7,01% |
1 mes | -2,08% |
3 meses | +7,12% |
6 meses | +17,73% |
1 año | +16,87% |
3 años | - |
5 años | - |
Desde el inicio (MAX) | +22,98% |
2023 | - |
2022 | - |
2021 | - |
2020 | - |
Volatilidad 1 año | 10,26% |
Volatilidad 3 años | - |
Volatilidad 5 años | - |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 1,64 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | - |
Rentabilidad por riesgo 5 años | - |
Pérdida máxima 1 año | -9,53% |
Pérdida máxima 3 año | - |
Pérdida máxima 5 año | - |
Pérdida máxima desde el inicio | -9,53% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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Euronext París | USD | REUSD | REUSD FP IREU2 | REUSD.PA REUSDINAV=IHSM | BNP Paribas Arbitrage |
XETRA | USD | BJLC | BJLC GY IREU2 | BJLC.DE REUSDINAV=IHSM | BNP Paribas Arbitrage |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
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BNP Paribas Easy ECPI Circular Economy Leaders UCITS ETF EUR | 637 | 0,30% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |