TER
0,16% p.a.
Política de distribución
Distribución
Replicación
Replicación física perfecta
Tamaño del fondo
1 m
Participaciones
69
Panorama general
Cotización
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Descripción
El BNP Paribas Easy JPM ESG EMU Government Bond IG 1-3Y UCITS ETF Distribution replica el índice J.P. Morgan ESG EMU Government Bond IG 1-3 Year. El índice J.P. Morgan ESG EMU Government Bond IG 1-3 Year sigue la evolución de los bonos del Estado emitidos por países de la zona euro que cumplen las normas ESG (medioambientales, sociales y de gobernanza). Vencimiento: 1-3 años. Calificación: Investment Grade.
Documentos
Gráfico
Básico
Datos
| Índice | J.P. Morgan ESG EMU Government Bond IG 1-3 Year |
| Foco de la inversión | Bonos, EUR, Europa, Deuda pública, 0-3, Social/Medioambiental |
| Patrimonio del fondo | EUR 1 m |
| Gastos corrientes | 0,16% p.a. |
| Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
| Estructura jurídica | ETF |
| Riesgo estratégico | Sólo long |
| Sostenibilidad | Sí |
| Divisa del fondo | EUR |
| Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
| Volatilidad 1 año (in EUR) | 1,64% |
| Fecha de inicio/ de cotización | 2 de febrero de 2023 |
| Política de distribución | Distribución |
| Frecuencia de distribución | Cada año |
| Domicilio del fondo | Luxemburgo |
| Proveedor de fondo | BNP Paribas Easy |
| Estructura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
| Fondo armonizado | Sí |
| Administrador | BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg |
| Asesor de inversiones | |
| Banco depositario | - |
| Empresa de revisión | PricewaterhouseCoopers Société Coopérative |
| Fin de año fiscal | 31 diciembre |
| Representante de Suiza | NO |
| Agente pagador suizo | NO |
| Alemania | Desconocido |
| Suiza | Desconocido |
| Austria | Desconocido |
| Reino Unido | Desconocido |
| Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
| Contrapartida de swap | - |
| Gestor de garantías | |
| Préstamo de valores | No |
| Contrapartida de préstamo de valores |
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Participaciones
A continuación encontrará información sobre la composición del BNP Paribas Easy JPM ESG EMU Government Bond IG 1-3Y UCITS ETF Distribution.
Las 10 mayores participaciones
Peso de las 10 principales participaciones
de 69
28,56%
| FR0013131877 | 3,37% |
| FR001400FYQ4 | 3,30% |
| FR0010916924 | 3,18% |
| FR0013415627 | 3,18% |
| FR0012517027 | 3,06% |
| FR0013508470 | 2,97% |
| FR0013200813 | 2,55% |
| FR0012938116 | 2,54% |
| FR0000571150 | 2,26% |
| DE0001102390 | 2,15% |
Países
| Otros | 100,00% |
Sectores
| Otros | 100,00% |
A partir de 29/2/24
Rentabilidad
Las cifras de rentabilidad incluyen las distribuciones/dividendos (si los hay). Por defecto, se muestra el rendimiento total del ETF.
Resumen de devoluciones
| YTD | -0,19% |
| 1 mes | +0,00% |
| 3 meses | +0,00% |
| 6 meses | +1,39% |
| 1 año | +2,20% |
| 3 años | - |
| 5 años | - |
| Desde el inicio (MAX) | +2,41% |
| 2023 | - |
| 2022 | - |
| 2021 | - |
| 2020 | - |
Rendimientos mensuales en un mapa de calor
Dividendos
Rentabilidad actual de los dividendos
| Rentabilidad actual de los dividendos | 2,71% |
| Dividendos (últimos 12 meses) | EUR 0,27 |
Rentabilidad histórica de los dividendos
| Period | Dividendo en EUR | Rentabilidad del dividendo en % |
|---|---|---|
| 1 Año | EUR 0,27 | 2,69% |
Contribución al rendimiento de los dividendos
Dividendos mensuales en EUR
Riesgo
Los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede).
Visión general del riesgo
| Volatilidad 1 año | 1,64% |
| Volatilidad 3 años | - |
| Volatilidad 5 años | - |
| Rentabilidad por riesgo 1 año | 1,34 |
| Rentabilidad por riesgo 3 años | - |
| Rentabilidad por riesgo 5 años | - |
| Pérdida máxima 1 año | -1,00% |
| Pérdida máxima 3 año | - |
| Pérdida máxima 5 año | - |
| Pérdida máxima desde el inicio | -1,20% |
Volatilidad a un año
Bolsa de Valores
Listados
| Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| Bolsa Italiana | EUR | GEU3D | GEU3D IM | BNP Paribas Arbitrage | |
| Euronext París | EUR | GEU3D | GEU3D FP | BNP Paribas Arbitrage | |
| XETRA | EUR | BJLH | GEU3D GY | BNP Paribas Arbitrage |
Más información
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| Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
|---|---|---|---|---|
| BNP Paribas Easy JPM ESG EMU Government Bond IG 1-3Y UCITS ETF Capitalisation | 155 | 0,16% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
Preguntas más frecuentes
¿Cuál es el nombre de GEU3D?
El nombre de GEU3D es BNP Paribas Easy JPM ESG EMU Government Bond IG 1-3Y UCITS ETF Distribution.
¿Cuál es el ticker de BNP Paribas Easy JPM ESG EMU Government Bond IG 1-3Y UCITS ETF Distribution?
El ticker de BNP Paribas Easy JPM ESG EMU Government Bond IG 1-3Y UCITS ETF Distribution es GEU3D.
¿Cuál es el ISIN de BNP Paribas Easy JPM ESG EMU Government Bond IG 1-3Y UCITS ETF Distribution?
El ISIN de BNP Paribas Easy JPM ESG EMU Government Bond IG 1-3Y UCITS ETF Distribution es LU2533810789.
¿Cuáles son los gastos de BNP Paribas Easy JPM ESG EMU Government Bond IG 1-3Y UCITS ETF Distribution?
La ratio de gastos totales (TER) de BNP Paribas Easy JPM ESG EMU Government Bond IG 1-3Y UCITS ETF Distribution asciende al 0,16% p.a.. Estos gastos se retiran continuamente de los activos del fondo y ya están incluidos en la rentabilidad del ETF. No tienes que pagarlos por separado.
¿Cuál es el tamaño del fondo de BNP Paribas Easy JPM ESG EMU Government Bond IG 1-3Y UCITS ETF Distribution?
El tamaño del fondo de BNP Paribas Easy JPM ESG EMU Government Bond IG 1-3Y UCITS ETF Distribution es de 1 millones de euros.
— Datos proporcionados por Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet y justETF GmbH. Las cotizaciones son en tiempo real (gettex) o bursátiles con 15 minutos de retraso o valores liquidativos (publicados diariamente por el proveedor del fondo). Por defecto, los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede). No se garantiza la integridad, exactitud y corrección de la información mostrada.