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| Índice | EURO STOXX® Select Dividend 30 |
| Foco de la inversión | Acciones, Europa, Dividendo |
| Patrimonio del fondo | EUR 100 m |
| Gastos corrientes | 0,25% p.a. |
| Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
| Estructura jurídica | ETF |
| Riesgo estratégico | Sólo long |
| Sostenibilidad | No |
| Divisa del fondo | EUR |
| Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
| Volatilidad 1 año (in EUR) | 12,96% |
| Fecha de inicio/ de cotización | 21 de marzo de 2024 |
| Política de distribución | Distribución |
| Frecuencia de distribución | Cada año |
| Domicilio del fondo | Luxemburgo |
| Proveedor de fondo | Amundi ETF |
| Estructura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
| Fondo armonizado | Sí |
| Administrador | CACEIS BANK LUXEMBOURG |
| Asesor de inversiones | |
| Banco depositario | CACEIS BANK, Luxembourg branch |
| Empresa de revisión | PWC |
| Fin de año fiscal | 30 septiembre |
| Representante de Suiza | CACEIS (Switzerland) SA |
| Agente pagador suizo | CACEIS Bank, Paris, succursale de Nyon / Suisse |
| Alemania | Desconocido |
| Suiza | Informe ESTV |
| Austria | Fondo de declaración de impuestos |
| Reino Unido | Informes del Reino Unido |
| Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
| Contrapartida de swap | - |
| Gestor de garantías | |
| Préstamo de valores | Sí |
| Contrapartida de préstamo de valores |
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| OMV AG | 5,85% |
| ABN AMRO Bank NV | 5,65% |
| Signify NV | 4,96% |
| NN Group NV | 4,94% |
| EDP SA | 4,60% |
| Poste Italiane SpA | 4,39% |
| ING Groep NV | 4,06% |
| Orange SA | 4,00% |
| Bankinter SA | 4,00% |
| ASR Nederland NV | 3,94% |
| Servicios financieros | 48,83% |
| Servicios públicos | 11,75% |
| Consumidor discrecional | 10,43% |
| Industria | 9,38% |
| Otros | 19,61% |
| banco | calificación de prueba | tarifa de inversión | Comisión de la cuenta de custodia | |
|---|---|---|---|---|
| 0,00€ | 0,00€ | ||
| 0,00€ | 0,00€ | A la oferta* |
| YTD | +41,42% |
| 1 mes | +3,94% |
| 3 meses | +7,21% |
| 6 meses | +12,84% |
| 1 año | +43,91% |
| 3 años | - |
| 5 años | - |
| Desde el inicio (MAX) | +48,32% |
| 2024 | - |
| 2023 | - |
| 2022 | - |
| 2021 | - |
| Rentabilidad actual de los dividendos | 4,65% |
| Dividendos (últimos 12 meses) | EUR 2,07 |
| Period | Dividendo en EUR | Rentabilidad del dividendo en % |
|---|---|---|
| 1 Año | EUR 2,07 | 6,39% |
| Volatilidad 1 año | 12,96% |
| Volatilidad 3 años | - |
| Volatilidad 5 años | - |
| Rentabilidad por riesgo 1 año | 3,39 |
| Rentabilidad por riesgo 3 años | - |
| Rentabilidad por riesgo 5 años | - |
| Pérdida máxima 1 año | -12,85% |
| Pérdida máxima 3 año | - |
| Pérdida máxima 5 año | - |
| Pérdida máxima desde el inicio | -12,85% |
| Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | C051 | - - | - - | - |
| XETRA | EUR | C051 | C051 GY CNAVSD3T | C051.DE CBSD3TEURINAV=SOLA | BNP Paribas Arbitrage |
| Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
|---|---|---|---|---|
| iShares Euro Dividend UCITS ETF | 1.197 | 0,40% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |