TER
0,12% p.a.
Política de distribución
Acumulación
Replicación
Física
Tamaño del fondo
EUR 105 m
Fecha de inicio
25 de septiembre de 2024
Participaciones
390
Panorama general
Cotización
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El Xtrackers II Target Maturity Sept 2029 EUR Corporate Bond UCITS ETF 1C replica el índice Bloomberg MSCI Euro Corporate September 2029 SRI. The Bloomberg MSCI Euro Corporate September 2029 SRI index tracks EUR denominated corporate bonds. The index does not reflect a constant maturity range (as is the case with most other bond indices). Instead, only bonds that mature between October 2028 and September 2029 are included in the index (the ETF will be closed afterwards). The index consists of ESG (environmental, social and governance) screened corporate bonds. Rating: Investment Grade.
Documentos
Gráfico
Básico
Datos
| Índice | Bloomberg MSCI Euro Corporate September 2029 SRI |
| Foco de la inversión | Bonos, EUR, Mundial, Deuda corporativa, 3-5, Bonos a vencimiento |
| Patrimonio del fondo | EUR 105 m |
| Gastos corrientes | 0,12% p.a. |
| Replicación | Física (Muestreo) |
| Estructura jurídica | ETF |
| Enfoque de inversión | Sólo long |
| Sostenibilidad | Sí |
| Divisa del fondo | EUR |
| Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
| Volatilidad 1 año (in EUR) | 2,06% |
| Fecha de inicio/ de cotización | 25 de septiembre de 2024 |
| Política de distribución | Acumulación |
| Frecuencia de distribución | - |
| Domicilio del fondo | Luxemburgo |
| Proveedor de fondo | Xtrackers |
| Estructura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
| Fondo armonizado | Sí |
| Administrador | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Asesor de inversiones | DWS Investments UK Limited |
| Banco depositario | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Empresa de revisión | Ernst & Young S.A. |
| Fin de año fiscal | 31 diciembre |
| Representante de Suiza | DWS CH AG |
| Agente pagador suizo | Deutsche Bank (Suisse) SA |
| Alemania | Sin rebaja de impuestos |
| Suiza | Sin informes ESTV |
| Austria | Fondo de declaración de impuestos |
| Reino Unido | Informes del Reino Unido |
| Italia | 26,0% |
| Tipo de índice | - |
| Contrapartida de swap | - |
| Gestor de garantías | |
| Préstamo de valores | No |
| Contrapartida de préstamo de valores |
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Participaciones
A continuación encontrará información sobre la composición del Xtrackers II Target Maturity Sept 2029 EUR Corporate Bond UCITS ETF 1C.
Las 10 mayores participaciones
Peso de las 10 principales participaciones
de 390
5,62%
Países
| Francia | 21,66% |
| Estados Unidos | 21,44% |
| Alemania | 12,11% |
| Reino Unido | 6,50% |
| Otros | 38,29% |
Sectores
| Finanzas | 43,17% |
| Industria | 10,21% |
| Cuidado de la salud | 8,37% |
| Productos de consumo no cíclicos | 7,96% |
| Otros | 30,29% |
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** Nota importante: Formamos parte del Grupo Scalable desde 2021 y somos una filial propiedad al 100 % de Scalable AG. Esto significa que estamos vinculados económicamente, pero operamos de forma independiente en lo que respecta al contenido editorial. No existen conflictos de intereses porque los brókers, incluido Scalable, se evalúan según criterios uniformes y objetivos. Puedes consultar estos criterios en nuestro sistema de calificación transparente. En última instancia, depende exclusivamente de ti decidir cómo y con quién quieres invertir.
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Rentabilidad
Resumen de devoluciones
| YTD | +0,11% |
| 1 mes | +0,44% |
| 3 meses | -0,43% |
| 6 meses | +0,11% |
| 1 año | +0,22% |
| 3 años | - |
| 5 años | - |
| Desde el inicio (MAX) | +4,44% |
| 2025 | +3,27% |
| 2024 | - |
| 2023 | - |
| 2022 | - |
Rendimientos mensuales en un mapa de calor
Riesgo
Los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede).
Visión general del riesgo
| Volatilidad 1 año | 2,06% |
| Volatilidad 3 años | - |
| Volatilidad 5 años | - |
| Rentabilidad por riesgo 1 año | 0,11 |
| Rentabilidad por riesgo 3 años | - |
| Rentabilidad por riesgo 5 años | - |
| Pérdida máxima 1 año | -1,94% |
| Pérdida máxima 3 año | - |
| Pérdida máxima 5 año | - |
| Pérdida máxima desde el inicio | -1,94% |
Volatilidad a un año
Bolsa de Valores
Listados
| Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | XM29 | - - | - - | - |
| Bolsa Italiana | EUR | XM29 | XM29 IM | XM29.MI | |
| XETRA | EUR | XM29 | XM29 GY | XM29.DE |
Más información
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| Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
|---|---|---|---|---|
| Xtrackers II Target Maturity Sept 2029 EUR Corporate Bond UCITS ETF 1D | 217 | 0,12% p.a. | Distribución | Muestreo |
Preguntas más frecuentes
¿Cuál es el nombre de XM29?
El nombre de XM29 es Xtrackers II Target Maturity Sept 2029 EUR Corporate Bond UCITS ETF 1C.
¿Cuál es el ticker de Xtrackers II Target Maturity Sept 2029 EUR Corporate Bond UCITS ETF 1C?
El ticker de Xtrackers II Target Maturity Sept 2029 EUR Corporate Bond UCITS ETF 1C es XM29.
¿Cuál es el ISIN de Xtrackers II Target Maturity Sept 2029 EUR Corporate Bond UCITS ETF 1C?
El ISIN de Xtrackers II Target Maturity Sept 2029 EUR Corporate Bond UCITS ETF 1C es LU2673522913.
¿Cuáles son los gastos de Xtrackers II Target Maturity Sept 2029 EUR Corporate Bond UCITS ETF 1C?
La ratio de gastos totales (TER) de Xtrackers II Target Maturity Sept 2029 EUR Corporate Bond UCITS ETF 1C asciende al 0,12% p.a.. Estos gastos se retiran continuamente de los activos del fondo y ya están incluidos en la rentabilidad del ETF. No tienes que pagarlos por separado.
¿Cuál es el tamaño del fondo de Xtrackers II Target Maturity Sept 2029 EUR Corporate Bond UCITS ETF 1C?
El tamaño del fondo de Xtrackers II Target Maturity Sept 2029 EUR Corporate Bond UCITS ETF 1C es de 105 millones de euros.
— Datos proporcionados por Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet y justETF GmbH. Las cotizaciones son en tiempo real (gettex) o bursátiles con 15 minutos de retraso o valores liquidativos (publicados diariamente por el proveedor del fondo). Por defecto, los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede). No se garantiza la integridad, exactitud y corrección de la información mostrada.