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TER
0,12% p.a.
Política de distribución
Distribución
Replicación
Física
Tamaño del fondo
EUR 106 m
Fecha de inicio
8 de noviembre de 2023
Participaciones
362
Anuncio publicitario
Capital en riesgo
Panorama general
Cotización
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El Xtrackers II Target Maturity Sept 2027 EUR Corporate Bond UCITS ETF 1D replica el índice Bloomberg MSCI Euro Corporate September 2027 SRI. The Bloomberg MSCI Euro Corporate September 2027 SRI index tracks EUR denominated corporate bonds. The index does not reflect a constant maturity range (as is the case with most other bond indices). Instead, only bonds that mature between October 2026 and September 2027 are included in the index (the ETF will be closed afterwards). The index consists of ESG (environmental, social and governance) screened corporate bonds. Rating: Investment Grade.
Documentos
Gráfico
Básico
Datos
| Índice | Bloomberg MSCI Euro Corporate September 2027 SRI |
| Foco de la inversión | Bonos, EUR, Mundial, Deuda corporativa, 1-3, Bonos a vencimiento |
| Patrimonio del fondo | EUR 106 m |
| Gastos corrientes | 0,12% p.a. |
| Replicación | Física (Optimizada muestreo) |
| Estructura jurídica | ETF |
| Riesgo estratégico | Sólo long |
| Sostenibilidad | Sí |
| Divisa del fondo | EUR |
| Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
| Volatilidad 1 año (in EUR) | 0,93% |
| Fecha de inicio/ de cotización | 8 de noviembre de 2023 |
| Política de distribución | Distribución |
| Frecuencia de distribución | Trimestral |
| Domicilio del fondo | Luxemburgo |
| Proveedor de fondo | Xtrackers |
| Estructura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
| Fondo armonizado | Sí |
| Administrador | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Asesor de inversiones | DWS Investments UK Limited |
| Banco depositario | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Empresa de revisión | Ernst & Young S.A. |
| Fin de año fiscal | 31 diciembre |
| Representante de Suiza | DWS CH AG |
| Agente pagador suizo | Deutsche Bank (Suisse) SA |
| Alemania | Sin rebaja de impuestos |
| Suiza | Informe ESTV |
| Austria | Fondo de declaración de impuestos |
| Reino Unido | Informes del Reino Unido |
| Tipo de índice | - |
| Contrapartida de swap | - |
| Gestor de garantías | |
| Préstamo de valores | No |
| Contrapartida de préstamo de valores |
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Participaciones
A continuación encontrará información sobre la composición del Xtrackers II Target Maturity Sept 2027 EUR Corporate Bond UCITS ETF 1D.
Las 10 mayores participaciones
Peso de las 10 principales participaciones
de 362
7,17%
| XS1586555945 | 0,88% |
| DE000DL19U23 | 0,88% |
| XS1463043973 | 0,74% |
| XS1204154410 | 0,74% |
| XS1400169931 | 0,74% |
| FR001400CMY0 | 0,72% |
| XS1603892149 | 0,70% |
| XS1605365193 | 0,61% |
| XS1843449122 | 0,61% |
| FR001400IDW0 | 0,55% |
Países
| Otros | 100,00% |
Sectores
| Otros | 100,00% |
A partir de 2/10/25
Ofertas de planes de inversión con ETF
Aquí encontrarás información sobre la disponibilidad del plan de inversión del ETF. Puedes usar la tabla para comparar todos los planes de inversión ofertados para la cantidad de ahorro seleccionada.
Elige tu monto de inversión:
| banco | calificación de prueba | tarifa de inversión | Comisión de la cuenta de custodia | |
|---|---|---|---|---|
 | 0,00€ | 0,00€ | ||
 | 0,00€ | 0,00€ | A la oferta* |
Comparación plan de inversión ETF
Fuente: investigación de justETF; 12/2025; *¿Quieres saber más?
— Las ofertas se ordenan de la siguiente manera: 1. calificación de prueba 2. tarifa de inversión 3. número de planes de inversión con ETF.
— No garantizamos la integridad y la exactitud de los contenidos que figuran en la lista. La información de referencia es la que se encuentra en las páginas de inicio de los corredores en línea. Comisiones más diferenciales estándar del mercado, dietas y costes de los productos.
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Rentabilidad
Las cifras de rentabilidad incluyen las distribuciones/dividendos (si los hay). Por defecto, se muestra el rendimiento total del ETF.
Resumen de devoluciones
| YTD | +3,00% |
| 1 mes | +0,23% |
| 3 meses | +0,58% |
| 6 meses | +1,35% |
| 1 año | +2,96% |
| 3 años | - |
| 5 años | - |
| Desde el inicio (MAX) | +10,98% |
| 2024 | +4,25% |
| 2023 | - |
| 2022 | - |
| 2021 | - |
Rendimientos mensuales en un mapa de calor
Dividendos
Rentabilidad actual de los dividendos
| Rentabilidad actual de los dividendos | 2,61% |
| Dividendos (últimos 12 meses) | EUR 0,68 |
Rentabilidad histórica de los dividendos
| Period | Dividendo en EUR | Rentabilidad del dividendo en % |
|---|---|---|
| 1 Año | EUR 0,68 | 2,62% |
| 2024 | EUR 0,68 | 2,66% |
Contribución al rendimiento de los dividendos
Dividendos mensuales
Riesgo
Los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede).
Visión general del riesgo
| Volatilidad 1 año | 0,93% |
| Volatilidad 3 años | - |
| Volatilidad 5 años | - |
| Rentabilidad por riesgo 1 año | 3,17 |
| Rentabilidad por riesgo 3 años | - |
| Rentabilidad por riesgo 5 años | - |
| Pérdida máxima 1 año | -0,61% |
| Pérdida máxima 3 año | - |
| Pérdida máxima 5 año | - |
| Pérdida máxima desde el inicio | -0,94% |
Volatilidad a un año
Bolsa de Valores
Listados
| Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | XB27 | - - | - - | - |
| Bolsa Italiana | EUR | XB27 | XB27 IM XB27EUIV | XB27.MI I9NMINAV.DE | |
| Bolsa suiza SIX | CHF | XB27 | XB27 SW XB27GBIV | XB27.S I9NPINAV.DE | |
| XETRA | EUR | XB27 | XB27 GY XB27GBIV | XB27.DE I9NPINAV.DE |
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| Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
|---|---|---|---|---|
| Xtrackers II Target Maturity Sept 2027 EUR Corporate Bond UCITS ETF 1C | 20 | 0,12% p.a. | Acumulación | Muestreo |
Preguntas más frecuentes
¿Cuál es el nombre de XB27?
El nombre de XB27 es Xtrackers II Target Maturity Sept 2027 EUR Corporate Bond UCITS ETF 1D.
¿Cuál es el ticker de Xtrackers II Target Maturity Sept 2027 EUR Corporate Bond UCITS ETF 1D?
El ticker de Xtrackers II Target Maturity Sept 2027 EUR Corporate Bond UCITS ETF 1D es XB27.
¿Cuál es el ISIN de Xtrackers II Target Maturity Sept 2027 EUR Corporate Bond UCITS ETF 1D?
El ISIN de Xtrackers II Target Maturity Sept 2027 EUR Corporate Bond UCITS ETF 1D es LU2673523218.
¿Cuáles son los gastos de Xtrackers II Target Maturity Sept 2027 EUR Corporate Bond UCITS ETF 1D?
La ratio de gastos totales (TER) de Xtrackers II Target Maturity Sept 2027 EUR Corporate Bond UCITS ETF 1D asciende al 0,12% p.a.. Estos gastos se retiran continuamente de los activos del fondo y ya están incluidos en la rentabilidad del ETF. No tienes que pagarlos por separado.
¿Cuál es el tamaño del fondo de Xtrackers II Target Maturity Sept 2027 EUR Corporate Bond UCITS ETF 1D?
El tamaño del fondo de Xtrackers II Target Maturity Sept 2027 EUR Corporate Bond UCITS ETF 1D es de 106 millones de euros.
— Datos proporcionados por Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet y justETF GmbH. Las cotizaciones son en tiempo real (gettex) o bursátiles con 15 minutos de retraso o valores liquidativos (publicados diariamente por el proveedor del fondo). Por defecto, los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede). No se garantiza la integridad, exactitud y corrección de la información mostrada.
