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Índice | Bloomberg MSCI Euro Corporate September 2027 SRI |
Foco de la inversión | Bonos, EUR, Mundial, Deuda corporativa, 0-3, Bonos a vencimiento |
Patrimonio del fondo | EUR 47 m |
Gastos corrientes | 0,12% p.a. |
Replicación | Física (Optimizada muestreo) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | Sí |
Divisa del fondo | EUR |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | - |
Fecha de inicio/ de cotización | 8 de noviembre de 2023 |
Política de distribución | Distribución |
Frecuencia de distribución | Cada año |
Domicilio del fondo | Luxemburgo |
Proveedor de fondo | Xtrackers |
Estructura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Asesor de inversiones | DWS Investments UK Ltd |
Banco depositario | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Empresa de revisión | Ernst & Young S.A. |
Fin de año fiscal | 31 diciembre |
Representante de Suiza | DWS CH AG |
Agente pagador suizo | Deutsche Bank (Suisse) SA |
Alemania | Sin rebaja de impuestos |
Suiza | Informe ESTV |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | - |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | |
Préstamo de valores | No |
Contrapartida de préstamo de valores |
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Otros | 100,00% |
Otros | 100,00% |
banco | calificación de prueba | tarifa de inversión | Comisión de la cuenta de custodia | Más información |
---|---|---|---|---|
sin comisiones | sin comisiones | Más información |
YTD | -0,04% |
1 mes | -0,55% |
3 meses | +0,12% |
6 meses | - |
1 año | - |
3 años | - |
5 años | - |
Desde el inicio (MAX) | +3,32% |
2023 | - |
2022 | - |
2021 | - |
2020 | - |
Rentabilidad actual de los dividendos | - |
Dividendos (últimos 12 meses) | - |
Period | Dividendo en EUR | Rentabilidad del dividendo en % |
---|---|---|
1 Año | - | - |
Volatilidad 1 año | - |
Volatilidad 3 años | - |
Volatilidad 5 años | - |
Rentabilidad por riesgo 1 año | - |
Rentabilidad por riesgo 3 años | - |
Rentabilidad por riesgo 5 años | - |
Pérdida máxima 1 año | - |
Pérdida máxima 3 año | - |
Pérdida máxima 5 año | - |
Pérdida máxima desde el inicio | -0,94% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
Bolsa Italiana | EUR | XB27 | XB27 IM XB27EUIV | XB27.MI I9NMINAV.DE | |
Bolsa suiza SIX | CHF | XB27 | XB27 SW XB27GBIV | XB27.S I9NPINAV.DE | |
XETRA | EUR | XB27 | XB27 GY XB27GBIV | XB27.DE I9NPINAV.DE |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
---|---|---|---|---|
iShares EUR Ultrashort Bond UCITS ETF EUR (Dist) | 2.838 | 0,09% p.a. | Distribución | Muestreo |
iShares EUR Corporate Bond 0-3yr ESG UCITS ETF EUR (Dist) | 2.696 | 0,12% p.a. | Distribución | Muestreo |
SPDR Bloomberg 0-3 Year Euro Corporate Bond UCITS ETF | 1.250 | 0,20% p.a. | Distribución | Muestreo |
SPDR Bloomberg SASB 0-3 Year Euro Corporate ESG UCITS ETF (Acc) | 811 | 0,12% p.a. | Acumulación | Muestreo |
iShares EUR Corporate Bond 0-3yr ESG UCITS ETF EUR (Acc) | 490 | 0,12% p.a. | Acumulación | Muestreo |