TER
0,12% p.a.
Política de distribución
Distribución
Replicación
Muestreo
Tamaño del fondo
53 m
Participaciones
192
Panorama general
Cotización
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Descripción
El Xtrackers II Target Maturity Sept 2031 EUR Corporate Bond UCITS ETF 1D replica el índice Bloomberg MSCI Euro Corporate September 2031 SRI. The Bloomberg MSCI Euro Corporate September 2031 SRI index tracks EUR denominated corporate bonds. The index does not reflect a constant maturity range (as is the case with most other bond indices). Instead, only bonds that mature between October 2030 and September 2031 are included in the index (the ETF will be closed afterwards). The index consists of ESG (environmental, social and governance) screened corporate bonds. Rating: Investment Grade.
Documentos
Gráfico
Básico
Datos
| Índice | Bloomberg MSCI Euro Corporate September 2031 SRI |
| Foco de la inversión | Bonos, EUR, Mundial, Deuda corporativa, 5-7, Bonos a vencimiento |
| Patrimonio del fondo | EUR 53 m |
| Gastos corrientes | 0,12% p.a. |
| Replicación | Física (Optimizada muestreo) |
| Estructura jurídica | ETF |
| Riesgo estratégico | Sólo long |
| Sostenibilidad | Sí |
| Divisa del fondo | EUR |
| Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
| Volatilidad 1 año (in EUR) | - |
| Fecha de inicio/ de cotización | 8 de noviembre de 2023 |
| Política de distribución | Distribución |
| Frecuencia de distribución | Cada año |
| Domicilio del fondo | Luxemburgo |
| Proveedor de fondo | Xtrackers |
| Estructura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
| Fondo armonizado | Sí |
| Administrador | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Asesor de inversiones | DWS Investments UK Ltd |
| Banco depositario | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Empresa de revisión | Ernst & Young S.A. |
| Fin de año fiscal | 31 diciembre |
| Representante de Suiza | DWS CH AG |
| Agente pagador suizo | Deutsche Bank (Suisse) SA |
| Alemania | Sin rebaja de impuestos |
| Suiza | Sin informes ESTV |
| Austria | Fondo de declaración de impuestos |
| Reino Unido | Informes del Reino Unido |
| Tipo de índice | - |
| Contrapartida de swap | - |
| Gestor de garantías | |
| Préstamo de valores | No |
| Contrapartida de préstamo de valores |
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Participaciones
A continuación encontrará información sobre la composición del Xtrackers II Target Maturity Sept 2031 EUR Corporate Bond UCITS ETF 1D.
Las 10 mayores participaciones
Peso de las 10 principales participaciones
de 192
12,00%
| XS2717291970 | 1,59% |
| XS2673808726 | 1,30% |
| FR001400KY44 | 1,21% |
| FR001400HCR4 | 1,19% |
| XS2366407018 | 1,19% |
| XS1843449395 | 1,13% |
| XS2050406094 | 1,10% |
| XS2446386430 | 1,10% |
| XS1909186451 | 1,10% |
| CH1174335740 | 1,09% |
Países
| Otros | 100,00% |
Sectores
| Otros | 100,00% |
A partir de 29/2/24
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|---|---|---|---|---|
 | sin comisiones | sin comisiones | Más información |
Rentabilidad
Las cifras de rentabilidad incluyen las distribuciones/dividendos (si los hay). Por defecto, se muestra el rendimiento total del ETF.
Resumen de devoluciones
| YTD | -0,69% |
| 1 mes | -1,35% |
| 3 meses | -0,07% |
| 6 meses | - |
| 1 año | - |
| 3 años | - |
| 5 años | - |
| Desde el inicio (MAX) | +5,27% |
| 2023 | - |
| 2022 | - |
| 2021 | - |
| 2020 | - |
Rendimientos mensuales en un mapa de calor
Dividendos
Rentabilidad actual de los dividendos
| Rentabilidad actual de los dividendos | - |
| Dividendos (últimos 12 meses) | - |
Rentabilidad histórica de los dividendos
| Period | Dividendo en EUR | Rentabilidad del dividendo en % |
|---|---|---|
| 1 Año | - | - |
Contribución al rendimiento de los dividendos
Dividendos mensuales en EUR
Riesgo
Los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede).
Visión general del riesgo
| Volatilidad 1 año | - |
| Volatilidad 3 años | - |
| Volatilidad 5 años | - |
| Rentabilidad por riesgo 1 año | - |
| Rentabilidad por riesgo 3 años | - |
| Rentabilidad por riesgo 5 años | - |
| Pérdida máxima 1 año | - |
| Pérdida máxima 3 año | - |
| Pérdida máxima 5 año | - |
| Pérdida máxima desde el inicio | -2,45% |
Volatilidad a un año
Bolsa de Valores
Listados
| Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| Bolsa Italiana | EUR | XB31 | XB31 IM XB31EUIV | XB31.MI I9NVINAV.DE | |
| XETRA | EUR | XB31 | XB31 GY XB31GBIV | XB31.DE I9NXINAV.DE |
Más información
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| Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
|---|---|---|---|---|
| iShares Core EUR Corporate Bond UCITS ETF (Dist) | 11.071 | 0,20% p.a. | Distribución | Muestreo |
| iShares EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF EUR (Dist) | 5.966 | 0,50% p.a. | Distribución | Muestreo |
| iShares EUR Corporate Bond ESG UCITS ETF (Dist) | 4.451 | 0,15% p.a. | Distribución | Muestreo |
| iShares EUR Corporate Bond 1-5yr UCITS ETF EUR (Dist) | 3.675 | 0,20% p.a. | Distribución | Muestreo |
| Amundi Index Euro Corporate SRI UCITS ETF DR (C) | 3.518 | 0,14% p.a. | Acumulación | Muestreo |
Preguntas más frecuentes
¿Cuál es el nombre de XB31?
El nombre de XB31 es Xtrackers II Target Maturity Sept 2031 EUR Corporate Bond UCITS ETF 1D.
¿Cuál es el ticker de Xtrackers II Target Maturity Sept 2031 EUR Corporate Bond UCITS ETF 1D?
El ticker de Xtrackers II Target Maturity Sept 2031 EUR Corporate Bond UCITS ETF 1D es XB31.
¿Cuál es el ISIN de Xtrackers II Target Maturity Sept 2031 EUR Corporate Bond UCITS ETF 1D?
El ISIN de Xtrackers II Target Maturity Sept 2031 EUR Corporate Bond UCITS ETF 1D es LU2673523481.
¿Cuáles son los gastos de Xtrackers II Target Maturity Sept 2031 EUR Corporate Bond UCITS ETF 1D?
La ratio de gastos totales (TER) de Xtrackers II Target Maturity Sept 2031 EUR Corporate Bond UCITS ETF 1D asciende al 0,12% p.a.. Estos gastos se retiran continuamente de los activos del fondo y ya están incluidos en la rentabilidad del ETF. No tienes que pagarlos por separado.
¿Cuál es el tamaño del fondo de Xtrackers II Target Maturity Sept 2031 EUR Corporate Bond UCITS ETF 1D?
El tamaño del fondo de Xtrackers II Target Maturity Sept 2031 EUR Corporate Bond UCITS ETF 1D es de 53 millones de euros.
— Datos proporcionados por Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet y justETF GmbH. Las cotizaciones son en tiempo real (gettex) o bursátiles con 15 minutos de retraso o valores liquidativos (publicados diariamente por el proveedor del fondo). Por defecto, los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede). No se garantiza la integridad, exactitud y corrección de la información mostrada.