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TER
0,18% p.a.
Política de distribución
Acumulación
Replicación
Física
Tamaño del fondo
EUR 139 m
Fecha de inicio
15 de noviembre de 2024
Participaciones
48
Panorama general
Cotización
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Comunicación publicitaria
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El UBS Sustainable Development Bank Bonds 5-10 UCITS ETF hEUR acc replica el índice Solactive Global Multilateral Development Bank Bond USD 25% Issuer Capped 5-10 (EUR Hedged). El índice Solactive Global Multilateral Development Bank Bond USD 25% Issuer Capped 5-10 (EUR Hedged) sigue los bonos de bancos de desarrollo internacionales que utilizan los fondos para financiar proyectos sostenibles (orientados a los ODS). Vencimiento: 5-10 años. Calificación: AAA. Divisa cubierta a euros (EUR).
Documentos
Gráfico
Básico
Datos
| Índice | Solactive Global Multilateral Development Bank Bond USD 25% Issuer Capped 5-10 (EUR Hedged) |
| Foco de la inversión | Bonos, USD, Mundial, Deuda pública, 7-10, Social/Medioambiental |
| Patrimonio del fondo | EUR 139 m |
| Gastos corrientes | 0,18% p.a. |
| Replicación | Física (Muestreo) |
| Estructura jurídica | ETF |
| Enfoque de inversión | Sólo long |
| Sostenibilidad | Sí |
| Divisa del fondo | EUR |
| Riesgo de divisa | Cobertura de divisas |
| Volatilidad 1 año (in EUR) | 6,29% |
| Fecha de inicio/ de cotización | 15 de noviembre de 2024 |
| Política de distribución | Acumulación |
| Frecuencia de distribución | - |
| Domicilio del fondo | Luxemburgo |
| Proveedor de fondo | UBS ETF |
| Estructura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
| Fondo armonizado | Sí |
| Administrador | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Asesor de inversiones | |
| Banco depositario | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Empresa de revisión | Ernst & Young, société anonyme |
| Fin de año fiscal | 31 diciembre |
| Representante de Suiza | UBS Fund Management (Switzerland) AG |
| Agente pagador suizo | UBS Switzerland AG |
| Alemania | Desconocido |
| Suiza | Informe ESTV |
| Austria | Fondo de declaración de impuestos |
| Reino Unido | Informes del Reino Unido |
| Italia | 12,5% |
| Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
| Contrapartida de swap | - |
| Gestor de garantías | |
| Préstamo de valores | No |
| Contrapartida de préstamo de valores |
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Participaciones
A continuación encontrará información sobre la composición del UBS Sustainable Development Bank Bonds 5-10 UCITS ETF hEUR acc.
Las 10 mayores participaciones
Peso de las 10 principales participaciones
de 48
55,50%
| EBRD, 4.25% 13MAR2034, USD | 10,79% |
| AFRICAN DEVELOPMENT BANK, 4.5% 12JUN2035, USD (1250) | 7,21% |
| AFRICAN DEVELOPMENT BANK, 4.125% 22JAN2036, USD (1307) | 6,22% |
| Asian Development Bank (ADB), 4.25% 14jan2036, USD (1927-00-1) | 5,88% |
| ASIAN DEVELOPMENT BANK (ADB), 3.875% 14JUN2033, USD (1528-00-1) | 4,60% |
| INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK (IDB), 3.5% 12APR2033, USD (870) | 4,24% |
| INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK (IDB), 4.375% 16JUL2035, USD | 4,20% |
| INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK (IDB), 4.5% 13SEP2033, USD (882) | 4,19% |
| IBRD, 4.625% 15JAN2032, USD (102243) | 4,09% |
| INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK (IDB), 4.125% 23JAN2036, USD | 4,08% |
Países
| Estados Unidos | 49,26% |
| Filipinas | 24,70% |
| Costa de Marfil | 13,44% |
| Reino Unido | 10,79% |
Sectores
| Finanzas | 98,19% |
| Otros | 1,81% |
A partir de 31/7/26
Rentabilidad
Resumen de devoluciones
| YTD | -1,38% |
| 1 mes | +0,40% |
| 3 meses | -0,40% |
| 6 meses | -3,09% |
| 1 año | -0,59% |
| 3 años | - |
| 5 años | - |
| Desde el inicio (MAX) | +3,29% |
| 2025 | +6,26% |
| 2024 | - |
| 2023 | - |
| 2022 | - |
Rendimientos mensuales en un mapa de calor
Riesgo
Los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede).
Visión general del riesgo
| Volatilidad 1 año | 6,29% |
| Volatilidad 3 años | - |
| Volatilidad 5 años | - |
| Rentabilidad por riesgo 1 año | -0,09 |
| Rentabilidad por riesgo 3 años | - |
| Rentabilidad por riesgo 5 años | - |
| Pérdida máxima 1 año | -4,23% |
| Pérdida máxima 3 año | - |
| Pérdida máxima 5 año | - |
| Pérdida máxima desde el inicio | -4,25% |
Volatilidad a un año
Bolsa de Valores
Listados
| Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| Bolsa Italiana | EUR | MDB5E | MDB5E IM MDB5EEIV | MDB5E.MI MDB5EEURINAV=SOLA |
Más información
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| Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
|---|---|---|---|---|
| iShares USD Development Bank Bonds UCITS ETF EUR Hedged (Acc) | 119 | 0,18% p.a. | Acumulación | Muestreo |
| iShares USD Development Bank Bonds UCITS ETF USD (Acc) | 29 | 0,15% p.a. | Acumulación | Muestreo |
Preguntas más frecuentes
¿Cuál es el nombre de MDB5E?
El nombre de MDB5E es UBS Sustainable Development Bank Bonds 5-10 UCITS ETF hEUR acc.
¿Cuál es el ticker de UBS Sustainable Development Bank Bonds 5-10 UCITS ETF hEUR acc?
El ticker de UBS Sustainable Development Bank Bonds 5-10 UCITS ETF hEUR acc es MDB5E.
¿Cuál es el ISIN de UBS Sustainable Development Bank Bonds 5-10 UCITS ETF hEUR acc?
El ISIN de UBS Sustainable Development Bank Bonds 5-10 UCITS ETF hEUR acc es LU2880762948.
¿Cuáles son los gastos de UBS Sustainable Development Bank Bonds 5-10 UCITS ETF hEUR acc?
La ratio de gastos totales (TER) de UBS Sustainable Development Bank Bonds 5-10 UCITS ETF hEUR acc asciende al 0,18% p.a.. Estos gastos se retiran continuamente de los activos del fondo y ya están incluidos en la rentabilidad del ETF. No tienes que pagarlos por separado.
¿Cuál es el tamaño del fondo de UBS Sustainable Development Bank Bonds 5-10 UCITS ETF hEUR acc?
El tamaño del fondo de UBS Sustainable Development Bank Bonds 5-10 UCITS ETF hEUR acc es de 139 millones de euros.
— Datos proporcionados por Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet y justETF GmbH. Las cotizaciones son en tiempo real (gettex) o bursátiles con 15 minutos de retraso o valores liquidativos (publicados diariamente por el proveedor del fondo). Por defecto, los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede). No se garantiza la integridad, exactitud y corrección de la información mostrada.