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TER
0,10% p.a.
Política de distribución
Distribución
Replicación
Física
Tamaño del fondo
EUR 34 m
Fecha de inicio
4 de marzo de 2025
Participaciones
1.777
Panorama general
Cotización
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El Amundi Global Treasury Bond UCITS ETF GBP Hedged Dist replica el índice Bloomberg Global Aggregate Treasuries (GBP Hedged). El índice Bloomberg Global Aggregate Treasuries (GBP Hedged) sigue los bonos del Estado denominados en moneda local emitidos por países desarrollados y emergentes. Se incluyen todos los vencimientos. Calificación: Grado de inversión. Divisa cubierta a la libra esterlina (GBP).
Documentos
Gráfico
Básico
Datos
| Índice | Bloomberg Global Aggregate Treasuries (GBP Hedged) |
| Foco de la inversión | Bonos, Mundial, Deuda pública, Todos los vencimientos |
| Patrimonio del fondo | EUR 34 m |
| Gastos corrientes | 0,10% p.a. |
| Replicación | Física (Muestreo) |
| Estructura jurídica | ETF |
| Enfoque de inversión | Sólo long |
| Sostenibilidad | No |
| Divisa del fondo | GBP |
| Riesgo de divisa | Cobertura de divisas |
| Volatilidad 1 año (in EUR) | 6,35% |
| Fecha de inicio/ de cotización | 4 de marzo de 2025 |
| Política de distribución | Distribución |
| Frecuencia de distribución | Cada año |
| Domicilio del fondo | Luxemburgo |
| Proveedor de fondo | Amundi ETF |
| Estructura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
| Fondo armonizado | Sí |
| Administrador | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
| Asesor de inversiones | |
| Banco depositario | CACEIS BANK, Luxembourg branch |
| Empresa de revisión | PWC |
| Fin de año fiscal | 30 septiembre |
| Representante de Suiza | CACEIS (Switzerland) SA |
| Agente pagador suizo | CACEIS Bank, Paris, succursale de Nyon / Suisse |
| Alemania | Desconocido |
| Suiza | Sin informes ESTV |
| Austria | Fondo de declaración de impuestos |
| Reino Unido | Informes del Reino Unido |
| Italia | 13,2% |
| Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
| Contrapartida de swap | - |
| Gestor de garantías | |
| Préstamo de valores | Sí |
| Contrapartida de préstamo de valores |
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Participaciones
A continuación encontrará información sobre la composición del Amundi Global Treasury Bond UCITS ETF GBP Hedged Dist.
Las 10 mayores participaciones
Peso de las 10 principales participaciones
de 1.777
3,07%
| CND10009X0X2 | 0,34% |
| US91282CJZ59 | 0,33% |
| US91282CLF67 | 0,32% |
| US91282CNC19 | 0,32% |
| US91282CNT44 | 0,31% |
| US91282CHT18 | 0,30% |
| US91282CPJ44 | 0,29% |
| US91282CKQ32 | 0,29% |
| US91282CMM00 | 0,29% |
| US91282CLW90 | 0,28% |
Países
| Otros | 100,00% |
Sectores
| Otros | 100,00% |
A partir de 23/4/26
Rentabilidad
Las cifras de rentabilidad incluyen las distribuciones/dividendos (si los hay). Por defecto, se muestra el rendimiento total del ETF.
Resumen de devoluciones
| YTD | +1,65% |
| 1 mes | +2,18% |
| 3 meses | +0,34% |
| 6 meses | +1,91% |
| 1 año | +1,24% |
| 3 años | - |
| 5 años | - |
| Desde el inicio (MAX) | -1,37% |
| 2025 | - |
| 2024 | - |
| 2023 | - |
| 2022 | - |
Rendimientos mensuales en un mapa de calor
Dividendos
Rentabilidad actual de los dividendos
| Rentabilidad actual de los dividendos | 1,46% |
| Dividendos (últimos 12 meses) | EUR 0,17 |
Rentabilidad histórica de los dividendos
| Period | Dividendo en EUR | Rentabilidad del dividendo en % |
|---|---|---|
| 1 Año | EUR 0,17 | 1,46% |
Contribución al rendimiento de los dividendos
Dividendos mensuales
Riesgo
Los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede).
Visión general del riesgo
| Volatilidad 1 año | 6,35% |
| Volatilidad 3 años | - |
| Volatilidad 5 años | - |
| Rentabilidad por riesgo 1 año | 0,19 |
| Rentabilidad por riesgo 3 años | - |
| Rentabilidad por riesgo 5 años | - |
| Pérdida máxima 1 año | -3,03% |
| Pérdida máxima 3 año | - |
| Pérdida máxima 5 año | - |
| Pérdida máxima desde el inicio | -4,90% |
Volatilidad a un año
Bolsa de Valores
Listados
| Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| Bolsa de Londres | GBP | GTBG | GTBG LN GTBGGBIV | GTBG.L IGTBGGBPINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Más información
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| Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
|---|---|---|---|---|
| Amundi Global Treasury Bond UCITS ETF USD Hedged Acc | 1.888 | 0,12% p.a. | Acumulación | Muestreo |
| iShares Global Government Bond UCITS ETF USD (Dist) | 1.078 | 0,20% p.a. | Distribución | Muestreo |
| Amundi Core Global Government Bond UCITS ETF EUR Hedged Acc | 823 | 0,22% p.a. | Acumulación | Muestreo |
| Xtrackers II Global Government Bond UCITS ETF 1C EUR Hedged | 717 | 0,25% p.a. | Acumulación | Muestreo |
| Amundi Core Global Government Bond UCITS ETF GBP Hedged Dist | 435 | 0,15% p.a. | Distribución | Muestreo |
Preguntas más frecuentes
¿Cuál es el nombre de GTBG?
El nombre de GTBG es Amundi Global Treasury Bond UCITS ETF GBP Hedged Dist.
¿Cuál es el ticker de Amundi Global Treasury Bond UCITS ETF GBP Hedged Dist?
El ticker de Amundi Global Treasury Bond UCITS ETF GBP Hedged Dist es GTBG.
¿Cuál es el ISIN de Amundi Global Treasury Bond UCITS ETF GBP Hedged Dist?
El ISIN de Amundi Global Treasury Bond UCITS ETF GBP Hedged Dist es LU2977964027.
¿Cuáles son los gastos de Amundi Global Treasury Bond UCITS ETF GBP Hedged Dist?
La ratio de gastos totales (TER) de Amundi Global Treasury Bond UCITS ETF GBP Hedged Dist asciende al 0,10% p.a.. Estos gastos se retiran continuamente de los activos del fondo y ya están incluidos en la rentabilidad del ETF. No tienes que pagarlos por separado.
¿Cuál es el tamaño del fondo de Amundi Global Treasury Bond UCITS ETF GBP Hedged Dist?
El tamaño del fondo de Amundi Global Treasury Bond UCITS ETF GBP Hedged Dist es de 34 millones de euros.
— Datos proporcionados por Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet y justETF GmbH. Las cotizaciones son en tiempo real (gettex) o bursátiles con 15 minutos de retraso o valores liquidativos (publicados diariamente por el proveedor del fondo). Por defecto, los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede). No se garantiza la integridad, exactitud y corrección de la información mostrada.