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TER
0,18% p.a.
Política de distribución
Acumulación
Replicación
Sintética
Tamaño del fondo
EUR 27 m
Fecha de inicio
12 de junio de 2025
Panorama general
Cotización
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El Ossiam CAC 40 NR UCITS ETF 1C/A (EUR) replica el índice CAC 40®. El índice CAC 40® sigue los valores franceses más grandes y más negociados que cotizan en Euronext en París.
Gráfico
Básico
Datos
| Índice | CAC 40® |
| Foco de la inversión | Acciones, Francia |
| Patrimonio del fondo | EUR 27 m |
| Gastos corrientes | 0,18% p.a. |
| Replicación | Sintética (Swap) |
| Estructura jurídica | ETF |
| Enfoque de inversión | Sólo long |
| Sostenibilidad | No |
| Divisa del fondo | EUR |
| Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
| Volatilidad 1 año (in EUR) | 13,87% |
| Fecha de inicio/ de cotización | 12 de junio de 2025 |
| Política de distribución | Acumulación |
| Frecuencia de distribución | - |
| Domicilio del fondo | Luxemburgo |
| Proveedor de fondo | Ossiam |
| Estructura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
| Fondo armonizado | Sí |
| Administrador | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Asesor de inversiones | |
| Banco depositario | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Empresa de revisión | Deloitte Audit S.A.R.L |
| Fin de año fiscal | 31 diciembre |
| Representante de Suiza | - |
| Agente pagador suizo | - |
| Alemania | Desconocido |
| Suiza | Desconocido |
| Austria | Fondo no declarante |
| Reino Unido | Sin informes del Reino Unido |
| Italia | - |
| Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
| Contrapartida de swap | Societe Generale SA |
| Gestor de garantías | State Street Bank |
| Préstamo de valores | No |
| Contrapartida de préstamo de valores |
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Rentabilidad
Resumen de devoluciones
| YTD | +3,38% |
| 1 mes | +0,82% |
| 3 meses | +1,78% |
| 6 meses | +2,19% |
| 1 año | +9,08% |
| 3 años | - |
| 5 años | - |
| Desde el inicio (MAX) | +9,27% |
| 2025 | - |
| 2024 | - |
| 2023 | - |
| 2022 | - |
Rendimientos mensuales en un mapa de calor
Riesgo
Los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede).
Visión general del riesgo
| Volatilidad 1 año | 13,87% |
| Volatilidad 3 años | - |
| Volatilidad 5 años | - |
| Rentabilidad por riesgo 1 año | 0,65 |
| Rentabilidad por riesgo 3 años | - |
| Rentabilidad por riesgo 5 años | - |
| Pérdida máxima 1 año | -11,04% |
| Pérdida máxima 3 año | - |
| Pérdida máxima 5 año | - |
| Pérdida máxima desde el inicio | -11,04% |
Volatilidad a un año
Bolsa de Valores
Listados
| Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| Euronext París | EUR | 0CAC | 0CAC FP 0CACEUIV | 0CAC.PA 0CACEUIV |
Más información
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| Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
|---|---|---|---|---|
| Amundi CAC 40 UCITS ETF Dist | 3.308 | 0,25% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |
| Amundi CAC 40 UCITS ETF Acc | 1.051 | 0,25% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
| Xtrackers CAC 40 UCITS ETF 1D | 116 | 0,20% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |
Preguntas más frecuentes
¿Cuál es el nombre de 0CAC?
El nombre de 0CAC es Ossiam CAC 40 NR UCITS ETF 1C/A (EUR).
¿Cuál es el ticker de Ossiam CAC 40 NR UCITS ETF 1C/A (EUR)?
El ticker de Ossiam CAC 40 NR UCITS ETF 1C/A (EUR) es 0CAC.
¿Cuál es el ISIN de Ossiam CAC 40 NR UCITS ETF 1C/A (EUR)?
El ISIN de Ossiam CAC 40 NR UCITS ETF 1C/A (EUR) es LU3046617802.
¿Cuáles son los gastos de Ossiam CAC 40 NR UCITS ETF 1C/A (EUR)?
La ratio de gastos totales (TER) de Ossiam CAC 40 NR UCITS ETF 1C/A (EUR) asciende al 0,18% p.a.. Estos gastos se retiran continuamente de los activos del fondo y ya están incluidos en la rentabilidad del ETF. No tienes que pagarlos por separado.
¿Paga dividendos Ossiam CAC 40 NR UCITS ETF 1C/A (EUR)?
Ossiam CAC 40 NR UCITS ETF 1C/A (EUR) es un ETF de acumulación. Esto significa que los dividendos no se distribuyen a los inversores. En su lugar, los dividendos se reinvierten en el fondo en la fecha de salida, lo que provoca un aumento del precio de las acciones del ETF.
¿Cuál es el tamaño del fondo de Ossiam CAC 40 NR UCITS ETF 1C/A (EUR)?
El tamaño del fondo de Ossiam CAC 40 NR UCITS ETF 1C/A (EUR) es de 27 millones de euros.
— Datos proporcionados por Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet y justETF GmbH. Las cotizaciones son en tiempo real (gettex) o bursátiles con 15 minutos de retraso o valores liquidativos (publicados diariamente por el proveedor del fondo). Por defecto, los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede). No se garantiza la integridad, exactitud y corrección de la información mostrada.