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TER
0,18% p.a.
Política de distribución
Distribución
Replicación
Física
Tamaño del fondo
EUR 11 m
Fecha de inicio
19 de mayo de 2025
Participaciones
35
Anuncio publicitario
Capital en Riesgo
Panorama general
Cotización
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El BNP Paribas Easy Bloomberg Europe Defense UCITS ETF Dist replica el índice Bloomberg Europe Defense Select. El índice Bloomberg Europe Defense Select sigue la evolución de las empresas europeas dedicadas a la industria militar o de defensa.
Documentos
Gráfico
Básico
Datos
| Índice | Bloomberg Europe Defense Select |
| Foco de la inversión | Acciones, Europa, Industria |
| Patrimonio del fondo | EUR 11 m |
| Gastos corrientes | 0,18% p.a. |
| Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
| Estructura jurídica | ETF |
| Enfoque de inversión | Sólo long |
| Sostenibilidad | No |
| Divisa del fondo | EUR |
| Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
| Volatilidad 1 año (in EUR) | 26,91% |
| Fecha de inicio/ de cotización | 19 de mayo de 2025 |
| Política de distribución | Distribución |
| Frecuencia de distribución | Cada año |
| Domicilio del fondo | Luxemburgo |
| Proveedor de fondo | BNP Paribas Easy |
| Estructura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
| Fondo armonizado | Sí |
| Administrador | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES-LUXEMBOURG BRANCH |
| Asesor de inversiones | |
| Banco depositario | BNP Paribas, Succursale de Luxembourg |
| Empresa de revisión | PricewaterhouseCoopers Société Coopérative |
| Fin de año fiscal | 31 diciembre |
| Representante de Suiza | - |
| Agente pagador suizo | - |
| Alemania | Desconocido |
| Suiza | Desconocido |
| Austria | Fondo de declaración de impuestos |
| Reino Unido | Desconocido |
| Italia | 26,0% |
| Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
| Contrapartida de swap | - |
| Gestor de garantías | |
| Préstamo de valores | No |
| Contrapartida de préstamo de valores |
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Participaciones
A continuación encontrará información sobre la composición del BNP Paribas Easy Bloomberg Europe Defense UCITS ETF Dist.
Las 10 mayores participaciones
Peso de las 10 principales participaciones
de 35
83,91%
| Rheinmetall AG | 11,59% |
| Airbus SE | 11,05% |
| Safran SA | 11,01% |
| Rolls-Royce Holdings | 9,52% |
| Leonardo SpA | 7,78% |
| Thales SA | 7,71% |
| SAAB | 6,75% |
| BAE Systems | 6,52% |
| MTU Aero Engines AG | 6,03% |
| Kongsberg Gruppen ASA | 5,95% |
Países
| Francia | 22,33% |
| Alemania | 19,27% |
| Reino Unido | 17,44% |
| Países Bajos | 11,05% |
| Otros | 29,91% |
Sectores
| Industria | 79,75% |
| Tecnología | 2,11% |
| Otros | 18,14% |
A partir de 31/3/26
Ofertas de planes de inversión con ETF
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* ¿Quieres saber más?
** Nota importante: Formamos parte del Grupo Scalable desde 2021 y somos una filial propiedad al 100 % de Scalable GmbH. Esto significa que estamos vinculados económicamente, pero operamos de forma independiente en lo que respecta al contenido editorial. No existen conflictos de intereses porque los brókers, incluido Scalable, se evalúan según criterios uniformes y objetivos. Puedes consultar estos criterios en nuestro sistema de calificación transparente. En última instancia, depende exclusivamente de ti decidir cómo y con quién quieres invertir.
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Rentabilidad
Las cifras de rentabilidad incluyen las distribuciones/dividendos (si los hay). Por defecto, se muestra el rendimiento total del ETF.
Resumen de devoluciones
| YTD | +0,09% |
| 1 mes | -0,84% |
| 3 meses | -13,90% |
| 6 meses | +4,62% |
| 1 año | +4,00% |
| 3 años | - |
| 5 años | - |
| Desde el inicio (MAX) | +5,45% |
| 2025 | - |
| 2024 | - |
| 2023 | - |
| 2022 | - |
Rendimientos mensuales en un mapa de calor
Dividendos
Rentabilidad actual de los dividendos
| Rentabilidad actual de los dividendos | - |
| Dividendos (últimos 12 meses) | - |
Rentabilidad histórica de los dividendos
| Period | Dividendo en EUR | Rentabilidad del dividendo en % |
|---|---|---|
| 1 Año | - | - |
Contribución al rendimiento de los dividendos
Dividendos mensuales
Riesgo
Los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede).
Visión general del riesgo
| Volatilidad 1 año | 26,91% |
| Volatilidad 3 años | - |
| Volatilidad 5 años | - |
| Rentabilidad por riesgo 1 año | 0,15 |
| Rentabilidad por riesgo 3 años | - |
| Rentabilidad por riesgo 5 años | - |
| Pérdida máxima 1 año | -20,26% |
| Pérdida máxima 3 año | - |
| Pérdida máxima 5 año | - |
| Pérdida máxima desde el inicio | -20,26% |
Volatilidad a un año
Bolsa de Valores
Listados
| Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | EDEF | - - | - - | - |
| Euronext París | EUR | - | IGUADD | GUADDINAV=IHSM | BNP Paribas Arbitrage |
| XETRA | EUR | EDEF | EDEF GY IGUADD | EDEF.DE GUADDINAV=IHSM | BNP Paribas Arbitrage |
Más información
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| Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
|---|---|---|---|---|
| BNP Paribas Easy Bloomberg Europe Defense UCITS ETF Acc | 508 | 0,18% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
Preguntas más frecuentes
¿Cuál es el nombre de EDEF?
El nombre de EDEF es BNP Paribas Easy Bloomberg Europe Defense UCITS ETF Dist.
¿Cuál es el ticker de BNP Paribas Easy Bloomberg Europe Defense UCITS ETF Dist?
El ticker de BNP Paribas Easy Bloomberg Europe Defense UCITS ETF Dist es EDEF.
¿Cuál es el ISIN de BNP Paribas Easy Bloomberg Europe Defense UCITS ETF Dist?
El ISIN de BNP Paribas Easy Bloomberg Europe Defense UCITS ETF Dist es LU3047998979.
¿Cuáles son los gastos de BNP Paribas Easy Bloomberg Europe Defense UCITS ETF Dist?
La ratio de gastos totales (TER) de BNP Paribas Easy Bloomberg Europe Defense UCITS ETF Dist asciende al 0,18% p.a.. Estos gastos se retiran continuamente de los activos del fondo y ya están incluidos en la rentabilidad del ETF. No tienes que pagarlos por separado.
¿Paga dividendos BNP Paribas Easy Bloomberg Europe Defense UCITS ETF Dist?
Sí, BNP Paribas Easy Bloomberg Europe Defense UCITS ETF Dist paga dividendos. Normalmente, los pagos de dividendos tienen lugar cada año para BNP Paribas Easy Bloomberg Europe Defense UCITS ETF Dist.
¿Cuál es el tamaño del fondo de BNP Paribas Easy Bloomberg Europe Defense UCITS ETF Dist?
El tamaño del fondo de BNP Paribas Easy Bloomberg Europe Defense UCITS ETF Dist es de 11 millones de euros.
— Datos proporcionados por Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet y justETF GmbH. Las cotizaciones son en tiempo real (gettex) o bursátiles con 15 minutos de retraso o valores liquidativos (publicados diariamente por el proveedor del fondo). Por defecto, los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede). No se garantiza la integridad, exactitud y corrección de la información mostrada.