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ETF Estrategia gestionada activamente
TER
0,15% p.a.
Política de distribución
Acumulación
Replicación
Física
Tamaño del fondo
EUR 5 m
Fecha de inicio
11 de septiembre de 2025
Participaciones
119
Panorama general
Cotización
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El UBS EUR Treasury Yield Plus UCITS ETF EUR acc es un ETF de gestión activa.
El ETF invierte en deuda pública emitida por países de la zona euro y en títulos de deuda supranacionales denominados en EUR. Calificación: Grado de inversión.
Documentos
Gráfico
Básico
Datos
| Índice | UBS EUR Treasury Yield Plus |
| Foco de la inversión | Bonos, EUR, Europa, Deuda pública, Todos los vencimientos |
| Patrimonio del fondo | EUR 5 m |
| Gastos corrientes | 0,15% p.a. |
| Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
| Estructura jurídica | ETF |
| Enfoque de inversión | Gestionado activamente |
| Sostenibilidad | No |
| Divisa del fondo | EUR |
| Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
| Volatilidad 1 año (in EUR) | - |
| Fecha de inicio/ de cotización | 11 de septiembre de 2025 |
| Política de distribución | Acumulación |
| Frecuencia de distribución | - |
| Domicilio del fondo | Luxemburgo |
| Proveedor de fondo | UBS ETF |
| Estructura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
| Fondo armonizado | Sí |
| Administrador | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Asesor de inversiones | |
| Banco depositario | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Empresa de revisión | Ernst & Young, société anonyme |
| Fin de año fiscal | 31 diciembre |
| Representante de Suiza | UBS Fund Management (Switzerland) AG |
| Agente pagador suizo | UBS Switzerland AG |
| Alemania | Desconocido |
| Suiza | Sin informes ESTV |
| Austria | Fondo de declaración de impuestos |
| Reino Unido | Informes del Reino Unido |
| Italia | 12,5% |
| Tipo de índice | - |
| Contrapartida de swap | - |
| Gestor de garantías | |
| Préstamo de valores | No |
| Contrapartida de préstamo de valores |
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Participaciones
A continuación encontrará información sobre la composición del UBS EUR Treasury Yield Plus UCITS ETF EUR acc.
Las 10 mayores participaciones
Peso de las 10 principales participaciones
de 119
20,64%
| FR0013451507 | 2,89% |
| FR001400HI98 | 2,51% |
| FR001400L834 | 2,45% |
| DE000BU22098 | 2,22% |
| FR001400X8V5 | 2,01% |
| ES0000012932 | 1,86% |
| IT0005422891 | 1,80% |
| ES00000128Q6 | 1,66% |
| IT0005530032 | 1,65% |
| ES0000012O59 | 1,59% |
Países
| Otros | 100,00% |
Sectores
| Otros | 100,00% |
A partir de 29/5/26
Rentabilidad
Resumen de devoluciones
| YTD | -0,40% |
| 1 mes | -0,99% |
| 3 meses | -0,50% |
| 6 meses | -0,79% |
| 1 año | - |
| 3 años | - |
| 5 años | - |
| Desde el inicio (MAX) | +0,00% |
| 2025 | - |
| 2024 | - |
| 2023 | - |
| 2022 | - |
Rendimientos mensuales en un mapa de calor
Riesgo
Los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede).
Visión general del riesgo
| Volatilidad 1 año | - |
| Volatilidad 3 años | - |
| Volatilidad 5 años | - |
| Rentabilidad por riesgo 1 año | - |
| Rentabilidad por riesgo 3 años | - |
| Rentabilidad por riesgo 5 años | - |
| Pérdida máxima 1 año | - |
| Pérdida máxima 3 año | - |
| Pérdida máxima 5 año | - |
| Pérdida máxima desde el inicio | -3,71% |
Volatilidad a un año
Bolsa de Valores
Listados
| Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| Bolsa Italiana | EUR | ETY | - - | - - | - |
| gettex | EUR | CHSW | - - | - - | - |
| Bolsa suiza SIX | EUR | EUTYP | |||
| XETRA | EUR | CHSW |
Más información
Más ETF en el índice UBS EUR Treasury Yield Plus
| Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
|---|---|---|---|---|
| UBS EUR Treasury Yield Plus UCITS ETF EUR dis | 5 | 0,15% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |
Preguntas más frecuentes
¿Cuál es el nombre de CHSW?
El nombre de CHSW es UBS EUR Treasury Yield Plus UCITS ETF EUR acc.
¿Cuál es el ticker de UBS EUR Treasury Yield Plus UCITS ETF EUR acc?
El ticker de UBS EUR Treasury Yield Plus UCITS ETF EUR acc es CHSW.
¿Cuál es el ISIN de UBS EUR Treasury Yield Plus UCITS ETF EUR acc?
El ISIN de UBS EUR Treasury Yield Plus UCITS ETF EUR acc es LU3079566835.
¿Cuáles son los gastos de UBS EUR Treasury Yield Plus UCITS ETF EUR acc?
La ratio de gastos totales (TER) de UBS EUR Treasury Yield Plus UCITS ETF EUR acc asciende al 0,15% p.a.. Estos gastos se retiran continuamente de los activos del fondo y ya están incluidos en la rentabilidad del ETF. No tienes que pagarlos por separado.
¿Cuál es el tamaño del fondo de UBS EUR Treasury Yield Plus UCITS ETF EUR acc?
El tamaño del fondo de UBS EUR Treasury Yield Plus UCITS ETF EUR acc es de 5 millones de euros.
— Datos proporcionados por Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet y justETF GmbH. Las cotizaciones son en tiempo real (gettex) o bursátiles con 15 minutos de retraso o valores liquidativos (publicados diariamente por el proveedor del fondo). Por defecto, los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede). No se garantiza la integridad, exactitud y corrección de la información mostrada.