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TER
0,25% p.a.
Política de distribución
Distribución
Replicación
Física
Tamaño del fondo
EUR 5 m
Fecha de inicio
20 de agosto de 2025
Participaciones
1.269
Panorama general
Cotización
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El Xtrackers II Global Government Bond UCITS ETF 3D - CHF Hedged replica el índice FTSE World Government Bond - Developed Markets (CHF Hedged). The FTSE World Government Bond - Developed Markets (CHF Hedged) index tracks government bonds worldwide issued by developed countries. Rating: Investment Grade. Currency hedged to Swiss Francs (CHF).
Gráfico
Básico
Datos
| Índice | FTSE World Government Bond - Developed Markets (CHF Hedged) |
| Foco de la inversión | Bonos, Mundial, Deuda pública, Todos los vencimientos |
| Patrimonio del fondo | EUR 5 m |
| Gastos corrientes | 0,25% p.a. |
| Replicación | Física (Muestreo) |
| Estructura jurídica | ETF |
| Enfoque de inversión | Sólo long |
| Sostenibilidad | No |
| Divisa del fondo | CHF |
| Riesgo de divisa | Cobertura de divisas |
| Volatilidad 1 año (in EUR) | - |
| Fecha de inicio/ de cotización | 20 de agosto de 2025 |
| Política de distribución | Distribución |
| Frecuencia de distribución | Trimestral |
| Domicilio del fondo | Luxemburgo |
| Proveedor de fondo | Xtrackers |
| Estructura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
| Fondo armonizado | Sí |
| Administrador | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Asesor de inversiones | DWS Investments UK Limited |
| Banco depositario | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Empresa de revisión | Ernst & Young S.A. |
| Fin de año fiscal | 31 diciembre |
| Representante de Suiza | DWS CH AG |
| Agente pagador suizo | Deutsche Bank (Suisse) SA |
| Alemania | Desconocido |
| Suiza | Sin informes ESTV |
| Austria | Fondo no declarante |
| Reino Unido | Informes del Reino Unido |
| Italia | 12,8% |
| Tipo de índice | - |
| Contrapartida de swap | - |
| Gestor de garantías | |
| Préstamo de valores | Sí |
| Contrapartida de préstamo de valores |
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Participaciones
A continuación encontrará información sobre la composición del Xtrackers II Global Government Bond UCITS ETF 3D - CHF Hedged.
Las 10 mayores participaciones
Peso de las 10 principales participaciones
de 1.269
3,98%
| US91282CNC19 | 0,41% |
| US91282CKQ32 | 0,41% |
| US91282CMM00 | 0,41% |
| US91282CLW90 | 0,41% |
| US91282CNT44 | 0,40% |
| US91282CLF67 | 0,40% |
| US91282CJZ59 | 0,39% |
| US91282CPJ44 | 0,39% |
| US91282CJJ18 | 0,39% |
| US91282CGH88 | 0,37% |
Países
| Otros | 100,00% |
Sectores
| Otros | 100,00% |
A partir de 30/4/26
Rentabilidad
Las cifras de rentabilidad incluyen las distribuciones/dividendos (si los hay). Por defecto, se muestra el rendimiento total del ETF.
Resumen de devoluciones
| YTD | -2,39% |
| 1 mes | -0,34% |
| 3 meses | -0,79% |
| 6 meses | -2,17% |
| 1 año | - |
| 3 años | - |
| 5 años | - |
| Desde el inicio (MAX) | -1,51% |
| 2025 | - |
| 2024 | - |
| 2023 | - |
| 2022 | - |
Rendimientos mensuales en un mapa de calor
Dividendos
Rentabilidad actual de los dividendos
| Rentabilidad actual de los dividendos | - |
| Dividendos (últimos 12 meses) | - |
Rentabilidad histórica de los dividendos
| Period | Dividendo en EUR | Rentabilidad del dividendo en % |
|---|---|---|
| 1 Año | - | - |
Contribución al rendimiento de los dividendos
Dividendos mensuales
Riesgo
Los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede).
Visión general del riesgo
| Volatilidad 1 año | - |
| Volatilidad 3 años | - |
| Volatilidad 5 años | - |
| Rentabilidad por riesgo 1 año | - |
| Rentabilidad por riesgo 3 años | - |
| Rentabilidad por riesgo 5 años | - |
| Pérdida máxima 1 año | - |
| Pérdida máxima 3 año | - |
| Pérdida máxima 5 año | - |
| Pérdida máxima desde el inicio | -6,49% |
Volatilidad a un año
Bolsa de Valores
Listados
| Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| Bolsa suiza SIX | CHF | XGBG | XGBG SW | XGBG.S |
Más información
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| Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
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| iShares Global Government Bond UCITS ETF USD (Dist) | 1.089 | 0,20% p.a. | Distribución | Muestreo |
| Amundi Core Global Government Bond UCITS ETF EUR Hedged Acc | 831 | 0,22% p.a. | Acumulación | Muestreo |
| Xtrackers II Global Government Bond UCITS ETF 1C EUR Hedged | 718 | 0,25% p.a. | Acumulación | Muestreo |
| Amundi Core Global Government Bond UCITS ETF GBP Hedged Dist | 433 | 0,15% p.a. | Distribución | Muestreo |
Preguntas más frecuentes
¿Cuál es el nombre de XGBG?
El nombre de XGBG es Xtrackers II Global Government Bond UCITS ETF 3D - CHF Hedged.
¿Cuál es el ticker de Xtrackers II Global Government Bond UCITS ETF 3D - CHF Hedged?
El ticker de Xtrackers II Global Government Bond UCITS ETF 3D - CHF Hedged es XGBG.
¿Cuál es el ISIN de Xtrackers II Global Government Bond UCITS ETF 3D - CHF Hedged?
El ISIN de Xtrackers II Global Government Bond UCITS ETF 3D - CHF Hedged es LU3121019551.
¿Cuáles son los gastos de Xtrackers II Global Government Bond UCITS ETF 3D - CHF Hedged?
La ratio de gastos totales (TER) de Xtrackers II Global Government Bond UCITS ETF 3D - CHF Hedged asciende al 0,25% p.a.. Estos gastos se retiran continuamente de los activos del fondo y ya están incluidos en la rentabilidad del ETF. No tienes que pagarlos por separado.
¿Cuál es el tamaño del fondo de Xtrackers II Global Government Bond UCITS ETF 3D - CHF Hedged?
El tamaño del fondo de Xtrackers II Global Government Bond UCITS ETF 3D - CHF Hedged es de 5 millones de euros.
— Datos proporcionados por Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet y justETF GmbH. Las cotizaciones son en tiempo real (gettex) o bursátiles con 15 minutos de retraso o valores liquidativos (publicados diariamente por el proveedor del fondo). Por defecto, los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede). No se garantiza la integridad, exactitud y corrección de la información mostrada.