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Índice | Solactive Sustainable World Equity |
Foco de la inversión | Acciones, Mundial, Equiparación |
Patrimonio del fondo | EUR 886 m |
Gastos corrientes | 0,20% p.a. |
Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | Sí |
Divisa del fondo | EUR |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 10,04% |
Fecha de inicio/ de cotización | 13 de mayo de 2013 |
Política de distribución | Distribución |
Frecuencia de distribución | Trimestral |
Domicilio del fondo | Países Bajos |
Proveedor de fondo | VanEck |
Estructura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | State Street Bank International GmbH, Amsterdam branch |
Asesor de inversiones | VanEck Asset Management B.V. |
Banco depositario | State Street Bank International GmbH, Amsterdam branch |
Empresa de revisión | KPMG Accountants N.V. |
Fin de año fiscal | 31 diciembre |
Representante de Suiza | Zeidler Regulatory Services (Switzerland) AG |
Agente pagador suizo | Helvetische Bank AG |
Alemania | Rebaja fiscal del 30% |
Suiza | Informe ESTV |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | |
Préstamo de valores | No |
Contrapartida de préstamo de valores |
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JPMorgan Chase & Co. | 1,09% |
Xiaomi Corp. | 0,91% |
Broadcom Inc. | 0,73% |
argenx | 0,67% |
Recruit Holdings Co., Ltd. | 0,64% |
Arista Networks | 0,60% |
NVIDIA Corp. | 0,58% |
Netflix | 0,56% |
Apple | 0,55% |
Booking Holdings, Inc. | 0,55% |
Servicios financieros | 25,52% |
Tecnología | 21,67% |
Salud | 14,59% |
Industria | 10,89% |
Otros | 27,33% |
banco | calificación de prueba | tarifa de inversión | Comisión de la cuenta de custodia | |
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![]() | 0,00€ | 0,00€ | A la oferta* | |
![]() | 0,00€ | 0,00€ | A la oferta* |
YTD | +6,95% |
1 mes | +6,31% |
3 meses | +7,77% |
6 meses | +16,61% |
1 año | +21,51% |
3 años | +35,48% |
5 años | +64,16% |
Desde el inicio (MAX) | +241,66% |
2024 | +17,27% |
2023 | +16,23% |
2022 | -12,38% |
2021 | +27,88% |
Rentabilidad actual de los dividendos | 2,04% |
Dividendos (últimos 12 meses) | EUR 0,73 |
Period | Dividendo en EUR | Rentabilidad del dividendo en % |
---|---|---|
1 Año | EUR 0,73 | 2,42% |
2024 | EUR 0,73 | 2,50% |
2023 | EUR 0,65 | 2,52% |
2022 | EUR 0,61 | 2,03% |
2021 | EUR 0,50 | 2,09% |
Volatilidad 1 año | 10,04% |
Volatilidad 3 años | 11,04% |
Volatilidad 5 años | 14,82% |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 2,14 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,96 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,70 |
Pérdida máxima 1 año | -8,69% |
Pérdida máxima 3 año | -13,20% |
Pérdida máxima 5 año | -33,85% |
Pérdida máxima desde el inicio | -33,85% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | TSWE | - - | - - | - |
Bolsa Italiana | EUR | TSWE | ITSWE | .ITSWE | Société Générale |
Bolsa Italiana | EUR | - | TSWE IM ITSWE | TSWE.MI TSWEINAV=IHSM | |
Euronext Amsterdam | EUR | TSWE | TSWE NA ITSWE | TSWE.AS TSWEINAV=IHSM | Flow Traders Jane Street Société Générale Susquehanna |
Euronext Brussels | EUR | TSWE | TSWE BB ITSWE | TSWE.BR TSWEINAV=IHSM | |
Bolsa de Londres | USD | TSWE | TSWE LN ITSWE | TSWE.L ITSWEINAV.PA | Société Générale |
Bolsa de Londres | GBP | TSGB | TSGB LN ITSWE | TSGB.L ITSWEINAV.PA | Société Générale |
Bolsa suiza SIX | CHF | TSWE | TSWE SE ITSWE | TSWE.S ITSWEINAV.PA | Société Générale |
XETRA | EUR | TSWE | TSWE GY ITSWE | TSWE.DE TSWEINAV=IHSM | Société Générale |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
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Invesco MSCI World Equal Weight UCITS ETF Acc | - | 0,20% p.a. | Acumulación | Muestreo |