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Patrimonio del fondo | EUR 708 m |
Gastos corrientes | 0,20% p.a. |
Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Divisa del fondo | EUR |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 8,36% |
Fecha de inicio/ de cotización | 13 de mayo de 2013 |
Política de distribución | Distribución |
Frecuencia de distribución | Trimestral |
Domicilio del fondo | Países Bajos |
Proveedor de fondo | VanEck |
Estructura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | State Street Bank International GmbH, Amsterdam branch |
Asesor de inversiones | Van Eck Associates Corporation |
Banco depositario | State Street Bank International GmbH, Amsterdam branch |
Empresa de revisión | KPMG Accountants N.V. |
Fin de año fiscal | 31 diciembre |
Representante de Suiza | FIRST INDEPENDENT FUND SERVICES AG |
Agente pagador suizo | Helvetische Bank AG |
Alemania | Rebaja fiscal del 30% |
Suiza | Informe ESTV |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | |
Préstamo de valores | No |
Contrapartida de préstamo de valores |
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Daiichi Sankyo Co., Ltd. | 0,68% |
Prosus NV | 0,66% |
Gilead Sciences, Inc. | 0,63% |
Wuxi Biologics Cayman | 0,63% |
The Cigna Group | 0,61% |
Merck & Co., Inc. | 0,61% |
Eli Lilly & Co. | 0,58% |
NOVO NORDISK A/S -B | 0,57% |
The TJX Cos | 0,56% |
Genmab A/S | 0,56% |
Servicios financieros | 19,55% |
Salud | 17,79% |
Tecnología | 17,07% |
Industria | 13,19% |
Otros | 32,40% |
banco | calificación de prueba | tarifa de inversión | Comisión de la cuenta de custodia | Más información |
---|---|---|---|---|
sin comisiones | sin comisiones | Más información |
YTD | +8,07% |
1 mes | +2,56% |
3 meses | +8,63% |
6 meses | +16,27% |
1 año | +22,61% |
3 años | +29,04% |
5 años | +70,76% |
Desde el inicio (MAX) | +194,37% |
2023 | +16,23% |
2022 | -12,38% |
2021 | +27,86% |
2020 | +5,93% |
Rentabilidad actual de los dividendos | 1,83% |
Dividendos (últimos 12 meses) | EUR 0,58 |
Period | Dividendo en EUR | Rentabilidad del dividendo en % |
---|---|---|
1 Año | EUR 0,58 | 2,20% |
2023 | EUR 0,65 | 2,52% |
2022 | EUR 0,61 | 2,03% |
2021 | EUR 0,49 | 2,07% |
2020 | EUR 0,45 | 1,94% |
Volatilidad 1 año | 8,36% |
Volatilidad 3 años | 10,86% |
Volatilidad 5 años | 14,76% |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 2,70 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,82 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,76 |
Pérdida máxima 1 año | -7,65% |
Pérdida máxima 3 año | -16,83% |
Pérdida máxima 5 año | -33,86% |
Pérdida máxima desde el inicio | -33,86% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | TSWE | - - | - - | - |
Bolsa Italiana | EUR | TSWE | ITSWE | .ITSWE | Société Générale |
Bolsa Italiana | EUR | - | TSWE IM ITSWE | TSWE.MI TSWEINAV=IHSM | |
Euronext Amsterdam | EUR | TSWE | TSWE NA ITSWE | TSWE.AS TSWEINAV=IHSM | Flow Traders Jane Street Société Générale Susquehanna |
Euronext Brussels | EUR | TSWE | TSWE BB ITSWE | TSWE.BR TSWEINAV=IHSM | |
Bolsa de Londres | USD | TSWE | TSWE LN ITSWE | TSWE.L ITSWEINAV.PA | Société Générale |
Bolsa de Londres | GBP | TSGB | TSGB LN ITSWE | TSGB.L ITSWEINAV.PA | Société Générale |
Bolsa suiza SIX | CHF | TSWE | TSWE SE ITSWE | TSWE.S ITSWEINAV.PA | Société Générale |
XETRA | EUR | TSWE | TSWE GY ITSWE | TSWE.DE TSWEINAV=IHSM | Société Générale |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (% p.a.) | Política de distribución | Método de réplica |
---|---|---|---|---|
HANetf HAN-GINS Cloud Technology Equal Weight UCITS ETF | 14 | 0,59% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |