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Índice | Morningstar North America 100 Equal Weight |
Foco de la inversión | Acciones, América del Norte, Equiparación |
Patrimonio del fondo | EUR 9 m |
Gastos corrientes | 0,20% p.a. |
Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | No |
Divisa del fondo | EUR |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 13,48% |
Fecha de inicio/ de cotización | 11 de noviembre de 2015 |
Política de distribución | Distribución |
Frecuencia de distribución | Trimestral |
Domicilio del fondo | Países Bajos |
Proveedor de fondo | VanEck Vectors |
Estructura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | State Street Bank International GmbH, Amsterdam branch |
Asesor de inversiones | VanEck Asset Management B.V. |
Banco depositario | State Street Bank International GmbH, Amsterdam branch |
Empresa de revisión | KPMG |
Fin de año fiscal | 31 diciembre |
Representante de Suiza | FIRST INDEPENDENT FUND SERVICES AG |
Agente pagador suizo | Helvetische Bank AG |
Alemania | Rebaja fiscal del 30% |
Suiza | Informe ESTV |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | |
Préstamo de valores | No |
Contrapartida de préstamo de valores |
Actualmente no hay ETF que sigan el mismo índice o que tengan un enfoque de inversión idéntico al del VanEck Vectors Morningstar North America Equal Weight UCITS ETF.
Tesla | 1,56% |
AMD | 1,51% |
NVIDIA | 1,36% |
Pfizer | 1,26% |
Thermo Fisher Scientific | 1,25% |
Apple | 1,23% |
QUALCOMM | 1,22% |
Costco Wholesale | 1,21% |
The Charles Schwab | 1,18% |
Prologis Inc | 1,17% |
Estados Unidos | 93,20% |
Canadá | 2,92% |
Irlanda | 1,97% |
Reino Unido | 1,04% |
Tecnología | 25,94% |
Salud | 18,75% |
Servicios financieros | 14,75% |
Consumidor discrecional | 9,49% |
Otros | 31,07% |
YTD | -1,94% |
1 mes | -1,52% |
3 meses | +3,39% |
6 meses | +9,50% |
1 año | +29,47% |
3 años | +74,32% |
5 años | +97,13% |
Desde el inicio (MAX) | - |
2023 | +35,04% |
2022 | +6,94% |
2021 | +31,38% |
2020 | +0,71% |
Rentabilidad actual de los dividendos | 1,41% |
Dividendos (últimos 12 meses) | EUR 0,69 |
Period | Dividendo en EUR | Rentabilidad del dividendo en % |
---|---|---|
1 Año | EUR 0,69 | 1,79% |
2021 | EUR 0,69 | 1,83% |
2020 | EUR 0,58 | 1,62% |
2019 | EUR 0,65 | 2,34% |
2018 | EUR 0,54 | 1,92% |
Volatilidad 1 año | 13,48% |
Volatilidad 3 años | 22,19% |
Volatilidad 5 años | 19,36% |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 2,19 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,92 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,75 |
Pérdida máxima 1 año | - |
Pérdida máxima 3 año | - |
Pérdida máxima 5 año | - |
Pérdida máxima desde el inicio | - |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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Bolsa Italiana | EUR | TNAE | TNAE IM ITNAE | TNAE.MI ITNAE | Société Générale |
Euronext Amsterdam | EUR | TNAE | TNAE NA ITNAE | TNAE.AS ITNAE | Flow Traders Jane Street Société Générale Susquehanna |
Bolsa de Londres | GBP | TNGB | TNGB LN ITNAE | TNGB.L ITNAE | Société Générale |
Bolsa de Londres | USD | TNAE | TNAE LN ITNAE | TNAE.L ITNAE | Société Générale |
Bolsa suiza SIX | CHF | TNAE | TNAE SE ITNAE | TNAE.S ITNAE | Société Générale |
XETRA | EUR | VMUS | VMUS GY ITNAE | VMUS.DE ITNAE | Société Générale |