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Índice | MSCI Emerging Markets ESG Enhanced Focus |
Foco de la inversión | Acciones, Mercados emergentes, Social/Medioambiental |
Patrimonio del fondo | EUR 4.206 m |
Gastos corrientes | 0,18% p.a. |
Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | Sí |
Divisa del fondo | USD |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 11,84% |
Fecha de inicio/ de cotización | 22 de octubre de 2019 |
Política de distribución | Acumulación |
Frecuencia de distribución | - |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Proveedor de fondo | iShares |
Estructura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Asesor de inversiones | |
Banco depositario | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Empresa de revisión | Deloitte |
Fin de año fiscal | 31 mayo |
Representante de Suiza | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Agente pagador suizo | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Alemania | Rebaja fiscal del 30% |
Suiza | Informe ESTV |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
Préstamo de valores | No |
Contrapartida de préstamo de valores |
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Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. | 10,20% |
Samsung Electronics Co., Ltd. | 4,54% |
Tencent Holdings Ltd. | 2,96% |
Reliance Industries Ltd. | 1,99% |
Alibaba Group Holding Ltd. | 1,94% |
China Construction Bank Corp. | 1,38% |
Infosys Ltd. | 1,17% |
SK hynix, Inc. | 1,13% |
ICICI Bank Ltd. | 1,07% |
E SUN Financial Holding | 0,88% |
Tecnología | 24,80% |
Servicios financieros | 24,34% |
Consumidor discrecional | 11,79% |
Telecomunicaciones | 7,23% |
Otros | 31,84% |
banco | calificación de prueba | tarifa de inversión | Comisión de la cuenta de custodia | Más información |
---|---|---|---|---|
sin comisiones | sin comisiones | Más información |
YTD | +7,82% |
1 mes | +5,86% |
3 meses | +6,29% |
6 meses | +9,85% |
1 año | +11,02% |
3 años | -4,90% |
5 años | - |
Desde el inicio (MAX) | +15,42% |
2023 | +4,97% |
2022 | -16,27% |
2021 | +4,73% |
2020 | +9,32% |
Volatilidad 1 año | 11,84% |
Volatilidad 3 años | 14,71% |
Volatilidad 5 años | - |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 0,93 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | -0,11 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | - |
Pérdida máxima 1 año | -9,20% |
Pérdida máxima 3 año | -25,64% |
Pérdida máxima 5 año | - |
Pérdida máxima desde el inicio | -32,27% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | EDM2 | - - | - - | - |
Bolsa Mexicana de Valores | MXN | - | EDM2N MM | EDM2N.MX | |
Bolsa Italiana | EUR | EMEG | EMEG IM 0XVYUSD | EMEG.MI 0XVYINAV.DE | |
Bolsa de Londres | GBP | EDG2 | EDG2 LN INAVED03 | EDG2.L 0XVWINAV.DE | |
Bolsa suiza SIX | USD | EDM2 | EDM2 SE INAVED05 | EDM2.S 0XVYINAV.DE | |
XETRA | EUR | EDM2 | EDM2 GY INAVED01 | EDM2.DE 0XUZINAV.DE |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
---|---|---|---|---|
iShares MSCI EM ESG Enhanced UCITS ETF USD (Dist) | 669 | 0,18% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |