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TER
0,20% p.a.
Politique de distribution
Capitalisation
Réplication
Physique
Taille du fonds
EUR 1 209 M
Date de lancement
6 avril 2021
Positions
502
Aperçu
Description
Le Invesco S&P 500 Equal Weight UCITS ETF reproduit l'index S&P 500® Equal Weight. L'indice S&P 500® Equal Weight (EWI) suit les actions américaines à grande capitalisation également pondérées avec un poids fixe de 0,20 %.
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | S&P 500® Equal Weight |
| Univers d’investissement | Actions, États-Unis, Pondéré/équipondéré |
| Taille du fonds | EUR 1 209 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,20% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
| Structure juridique | ETF |
| Type de stratégie | Long-only |
| Durabilité / ESG | Non |
| Devise du fonds | USD |
| Couverture du risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 11,94% |
| Date de lancement / première cotation | 6 avril 2021 |
| Distribution | Capitalisation |
| Fréquence de distribution | - |
| Domiciliation du fonds | Irlande |
| Émetteur | Invesco |
| Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company |
| Conseiller en placement | Invesco Capital Management LLC |
| Banque dépositaire | BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited |
| Auditeur | PricewaterhouseCoopers |
| Fin de l’exercice | 31 décembre |
| Représentant suisse | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
| Agent payeur suisse | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
| Allemagne | 30% d’exonération partielle |
| Suisse | ESTV Reporting |
| Autriche | Meldefonds |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Italie | 26,0% |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | |
| Prêts de titres | Oui |
| Contrepartie prêts de titres |
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Positions
Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du Invesco S&P 500 Equal Weight UCITS ETF .
Les 10 principales positions
Poids des 10 principales positions
sur 502 au total
2,74%
| Sandisk | 0,35% |
| Comfort Systems USA | 0,30% |
| Teradyne, Inc. | 0,28% |
| Corning, Inc. | 0,27% |
| Micron Technology | 0,27% |
| Bio-Techne | 0,26% |
| United Airlines Holdings, Inc. | 0,26% |
| Moderna, Inc. | 0,25% |
| Western Digital Corp. | 0,25% |
| Applied Materials, Inc. | 0,25% |
Pays
| États-Unis | 94,91% |
| Irlande | 2,01% |
| Autre | 3,08% |
Secteurs
| Finance | 20,61% |
| Technologie | 15,39% |
| Industrie | 14,26% |
| Soins de santé | 11,55% |
| Autre | 38,19% |
État : 26/06/2026
Rendement
Aperçu des rendements
| Année en cours | +17,37% |
| 1 mois | +1,96% |
| 3 mois | +8,05% |
| 6 mois | +10,33% |
| 1 an | +20,66% |
| 3 ans | +46,72% |
| 5 ans | +55,03% |
| Depuis le lancement (MAX) | +68,46% |
| 2025 | -1,95% |
| 2024 | +19,63% |
| 2023 | +9,39% |
| 2022 | -6,36% |
Rendements mensuels par année et par mois
Risque
Les rendements des ETF incluent les dividendes versés, le cas échéant.
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 11,94% |
| Volatilité 3 ans | 14,69% |
| Volatilité 5 ans | 16,85% |
| Ratio rendement/risque sur 1 an | 1,73 |
| Ratio rendement/risque sur 3 ans | 0,93 |
| Ratio rendement/risque sur 5 ans | 0,54 |
| Perte maximale sur 1 an | -6,05% |
| Perte maximale sur 3 ans | -21,14% |
| Perte maximale sur 5 ans | -21,14% |
| Perte maximale depuis le lancement | -21,14% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Place de cotation | Devise de cotation | Ticker | Code Bloomberg / iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Teneur de marché |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | SP2Q | - - | - - | - |
| Borsa Italiana | EUR | SPEQ | SPEQ IM SPEQINE | SPEQ.MI AL8EINAV.DE | Flow Traders |
| London Stock Exchange | GBX | SPEX | SPEX LN SPEXIN | SPEX.L AL8GINAV.DE | Flow Traders |
| London Stock Exchange | USD | SPEQ | SPEQ LN SPEQIN | SPEQ.L AL8FINAV.DE | Flow Traders |
| London Stock Exchange | GBP | - | SPEX LN SPEXIN | SPEX.L AL8GINAV.DE | Flow Traders |
| XETRA | EUR | SP2Q | SP2Q GY SPEQINE | SP2Q.DE AL8EINAV.DE | Flow Traders |
Plus d'informations
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| Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais annuels | Distribution | Réplication |
|---|---|---|---|---|
| Invesco S&P 500 Equal Weight Swap UCITS ETF Acc | 1 025 | 0,20% p.a. | Capitalisation | Synthétique |
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de SPEQ ?
Le nom de SPEQ est Invesco S&P 500 Equal Weight UCITS ETF .
Quel est le sigle de Invesco S&P 500 Equal Weight UCITS ETF ?
Le sigle de Invesco S&P 500 Equal Weight UCITS ETF est SPEQ.
Quel est l’ISIN de Invesco S&P 500 Equal Weight UCITS ETF ?
L’ISIN de Invesco S&P 500 Equal Weight UCITS ETF est IE00BNGJJT35.
Quels sont les coûts de Invesco S&P 500 Equal Weight UCITS ETF ?
Le ratio des frais totaux (TER) de Invesco S&P 500 Equal Weight UCITS ETF s'élève à 0,20% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Le Invesco S&P 500 Equal Weight UCITS ETF verse-t-il des dividendes ?
Le Invesco S&P 500 Equal Weight UCITS ETF est un ETF à accumulation. Cela signifie que les dividendes ne sont pas distribués aux investisseurs. Au lieu de cela, les dividendes sont réinvestis dans le fonds à la date ex-date, ce qui entraîne une augmentation du prix de l'action de l’ETF.
Quelle est la taille du fonds de Invesco S&P 500 Equal Weight UCITS ETF ?
La taille du fonds de Invesco S&P 500 Equal Weight UCITS ETF est de 1 209 millions d'euros.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH. Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.