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TER
0,05% p.a.
Politique de distribution
Distribution
Réplication
Physique
Taille du fonds
EUR 281 M
Date de lancement
26 août 2025
Positions
504
Aperçu
Description
Le State Street SPDR S&P 500 UCITS ETF GBP Hedged (Dist) reproduit l'index S&P 500® (GBP Hedged). The S&P 500® (GBP Hedged) index tracks the largest US stocks. Currency hedged to British Pound (GBP).
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | S&P 500® (GBP Hedged) |
| Univers d’investissement | Actions, États-Unis |
| Taille du fonds | EUR 281 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,05% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
| Structure juridique | ETF |
| Type de stratégie | Long-only |
| Durabilité / ESG | Non |
| Devise du fonds | GBP |
| Couverture du risque de change | Couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 14,18% |
| Date de lancement / première cotation | 26 août 2025 |
| Distribution | Distribution |
| Fréquence de distribution | Une fois par trimestre |
| Domiciliation du fonds | Irlande |
| Émetteur | State Street |
| Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Conseiller en placement | State Street Global Advisors Europe Limited |
| Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Auditeur | Ernst & Young |
| Fin de l’exercice | 31 mars |
| Représentant suisse | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
| Agent payeur suisse | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
| Allemagne | Inconnu |
| Suisse | ESTV Reporting |
| Autriche | Meldefonds |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Italie | 26,0% |
| Type d’indice | - |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | State Street Bank and Trust Company |
| Prêts de titres | Oui |
| Contrepartie prêts de titres | BARCLAYS BANK PLC|BARCLAYS CAPITAL SECURITIES LIMITED|BNP PARIBAS|BNP PARIBAS ARBITRAGE SNC|CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED|CREDIT SUISSE INTERNATIONAL|GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL|HSBC BANK PLC|ING BANK NV|JP MORGAN SECURITIES PLC|MACQUARIE BANK LIMITED|MERRILL LYNCH INTERNATIONAL|MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.|NOMURA INTERNATIONAL PLC|RBC EUROPE LIMITED|SOCIETE GENERALE SA|UBS AG |
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Positions
Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du State Street SPDR S&P 500 UCITS ETF GBP Hedged (Dist).
Les 10 principales positions
Poids des 10 principales positions
sur 504 au total
37,63%
| NVIDIA Corp. | 7,55% |
| Apple | 7,05% |
| Microsoft Corp | 5,36% |
| Amazon.com, Inc. | 4,13% |
| Alphabet, Inc. A | 3,24% |
| Broadcom Inc. | 2,86% |
| Alphabet, Inc. C | 2,62% |
| Meta Platforms | 1,90% |
| JPMorgan Chase & Co. | 1,46% |
| Berkshire Hathaway, Inc. | 1,46% |
Pays
| États-Unis | 96,54% |
| Irlande | 1,18% |
| Autre | 2,28% |
Secteurs
| Technologie | 44,74% |
| Finance | 13,92% |
| Biens de consommation non cycliques | 9,41% |
| Soins de santé | 8,89% |
| Autre | 23,04% |
État : 31/07/2026
Rendement
Les chiffres de performance incluent les distributions ou les dividendes, le cas échéant. Par défaut, la performance totale de l'ETF est affichée.
Aperçu des rendements
| Année en cours | +14,44% |
| 1 mois | -1,19% |
| 3 mois | +4,78% |
| 6 mois | +14,18% |
| 1 an | +17,60% |
| 3 ans | - |
| 5 ans | - |
| Depuis le lancement (MAX) | +20,28% |
| 2025 | - |
| 2024 | - |
| 2023 | - |
| 2022 | - |
Rendements mensuels par année et par mois
Dividendes
Rendement de distribution actuel
| Rendement actuel de distribution | 0,70% |
| Distributions sur 12 mois | EUR 0,07 |
Historique du rendement de distribution
| Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
|---|---|---|
| 1 an | EUR 0,07 | 0,82% |
Part des distributions dans le rendement
Distributions par mois
Risque
Les rendements des ETF incluent les dividendes versés, le cas échéant.
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 14,18% |
| Volatilité 3 ans | - |
| Volatilité 5 ans | - |
| Ratio rendement/risque sur 1 an | 1,24 |
| Ratio rendement/risque sur 3 ans | - |
| Ratio rendement/risque sur 5 ans | - |
| Perte maximale sur 1 an | -9,37% |
| Perte maximale sur 3 ans | - |
| Perte maximale sur 5 ans | - |
| Perte maximale depuis le lancement | -9,37% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Place de cotation | Devise de cotation | Ticker | Code Bloomberg / iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Teneur de marché |
|---|---|---|---|---|---|
| London Stock Exchange | GBP | SPPG | |||
| London Stock Exchange | USD | - | SPXG LN | SPSPXG.L | London Stock Exchange |
Plus d'informations
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de - ?
Le nom de - est State Street SPDR S&P 500 UCITS ETF GBP Hedged (Dist).
Quel est le sigle de State Street SPDR S&P 500 UCITS ETF GBP Hedged (Dist) ?
Le sigle de State Street SPDR S&P 500 UCITS ETF GBP Hedged (Dist) est -.
Quel est l’ISIN de State Street SPDR S&P 500 UCITS ETF GBP Hedged (Dist) ?
L’ISIN de State Street SPDR S&P 500 UCITS ETF GBP Hedged (Dist) est IE00BYYW2S15.
Quels sont les coûts de State Street SPDR S&P 500 UCITS ETF GBP Hedged (Dist) ?
Le ratio des frais totaux (TER) de State Street SPDR S&P 500 UCITS ETF GBP Hedged (Dist) s'élève à 0,05% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Le State Street SPDR S&P 500 UCITS ETF GBP Hedged (Dist) verse-t-il des dividendes ?
Oui, le State Street SPDR S&P 500 UCITS ETF GBP Hedged (Dist) verse des dividendes. Habituellement, les paiements de dividendes ont lieu une fois par trimestre pour le State Street SPDR S&P 500 UCITS ETF GBP Hedged (Dist).
Quelle est la taille du fonds de State Street SPDR S&P 500 UCITS ETF GBP Hedged (Dist) ?
La taille du fonds de State Street SPDR S&P 500 UCITS ETF GBP Hedged (Dist) est de 281 millions d'euros.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH. Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.