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Ausgewählte ETFs: 1
| Invesco RAFI All-World Fundamental Value UCITS ETF ISIN IE00B23LNQ02 | WKN A0M2EN |
Chart-Vergleich
Invesco RAFI All-World Fundamental Value UCITS ETF +33,15%
Kurs
| Aktueller Kurs | ||
| Aktueller Kurs | EUR 34,79 | |
| Veränderung zum Vortag | ||
| Veränderung zum Vortag | -0,12 | -0,34% | |
| 52 Wochen Tief/Hoch | ||
| 52 Wochen Tief/Hoch | 26,22 | |
| Datum | ||
| Datum | 04.06.26 (XETRA) |
Basisinfos
Stammdaten
| Fondsgröße | ||
| Fondsgröße | EUR 219 Mio. | |
| Gesamtkostenquote (TER) | ||
| Gesamtkostenquote (TER) | 0,39% p.a. | |
| Index | ||
| Index | RAFI Fundamental Global | |
| Indexbeschreibung | ||
| Indexbeschreibung | Der RAFI Fundamental Global Index bietet Zugang zu Large- und Mid-Cap-Unternehmen aus Industrie- und Schwellenländern weltweit. Die Index-Gewichtung erfolgt nach fundamentalen Kriterien und nicht nach Marktkapitalisierung. Die Kriterien basieren auf vier Kennzahlen aus den Jahresabschlüssen: bereinigter Umsatz, bereinigter Cashflow, Buchwert plus Forschungskapital sowie Dividenden plus Aktienrückkäufe. | |
| Anlageschwerpunkt | ||
| Anlageschwerpunkt | Aktien, Welt, Value | |
| Replikationsmethode | ||
| Replikationsmethode | Physisch | |
| Rechtliche Struktur | ||
| Rechtliche Struktur | ETF | |
| Anlagekonzept | ||
| Anlagekonzept | Long-only | |
| Nachhaltigkeit | ||
| Nachhaltigkeit | Nein | |
| Fondswährung | ||
| Fondswährung | USD | |
| Währungsrisiko | ||
| Währungsrisiko | Währung nicht gesichert | |
| Volatilität 1 Jahr (in EUR) | ||
| Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 8,63% | |
| Auflagedatum/ Handelsbeginn | ||
| Auflagedatum/ Handelsbeginn | 3. Dezember 2007 | |
| Ausschüttung | ||
| Ausschüttung | Ausschüttend | |
| Ausschüttungsintervall | ||
| Ausschüttungsintervall | Quartalsweise | |
| Fondsdomizil | ||
| Fondsdomizil | Irland | |
| Anbieter | ||
| Anbieter | Invesco |
Dokumente
| Factsheet | ||
| Factsheet | ||
| Index-Methodik | ||
| Index-Methodik | ||
| Weitere Dokumente | ||
| Weitere Dokumente |
Rechtliche Struktur
| Fondsstruktur | ||
| Fondsstruktur | Open-ended Investment Company (OEIC) | |
| UCITS-konform | ||
| UCITS-konform | Ja | |
| Administrator | ||
| Administrator | BNY Mellon Fund Services (Ireland) DAC | |
| Investment Advisor | ||
| Investment Advisor | Invesco Capital Management LLC | |
| Depotbank | ||
| Depotbank | BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited | |
| Wirtschaftsprüfer | ||
| Wirtschaftsprüfer | PricewaterhouseCoopers | |
| Geschäftsjahresende | ||
| Geschäftsjahresende | 30. September | |
| Schweizer Repräsentant | ||
| Schweizer Repräsentant | Invesco Asset Management (Schweiz) AG | |
| Schweizer Zahlstelle | ||
| Schweizer Zahlstelle | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
Steuerstatus
| Steuerdaten | ||
| Steuerdaten | ||
| Deutschland | ||
| Deutschland | 30% Teilfreistellung | |
| Schweiz | ||
| Schweiz | ESTV Reporting | |
| Österreich | ||
| Österreich | Meldefonds | |
| Großbritannien | ||
| Großbritannien | UK Reporting |
Details zur Replikation
| Indextyp | ||
| Indextyp | Total Return Index | |
| Swap Counterparty | ||
| Swap Counterparty | - | |
| Collateral Manager | ||
| Collateral Manager | - | |
| Wertpapierleihe | ||
| Wertpapierleihe | Ja | |
| Wertpapierleihe Counterparty | ||
| Wertpapierleihe Counterparty | - |
Zusammensetzung
Übersicht
| Positionen in ETF | ||
| Positionen in ETF | 1171 | |
| Positionen im Index | ||
| Positionen im Index | - | |
| Gewicht der größten 10 Positionen | ||
| Gewicht der größten 10 Positionen | 13,03% | |
| Größte 10 Positionen | ||
| Größte 10 Positionen | Apple 2,20% | |
| Alphabet, Inc. A 2,09% | ||
| Exxon Mobil Corp. 1,38% | ||
| Microsoft 1,14% | ||
| Amazon.com, Inc. 1,07% | ||
| Berkshire Hathaway, Inc. 1,00% | ||
| Shell Plc 0,93% | ||
| Chevron Corp. 0,88% | ||
| JPMorgan Chase & Co. 0,86% |
Länder
| USA 47,88% | ||
| Japan 8,25% | ||
| Großbritannien 4,76% | ||
| China 3,51% | ||
| Sonstige 35,60% |
Sektoren
| Finanzdienstleistungen 18,63% | ||
| Technologie 14,43% | ||
| Energie 10,54% | ||
| Industrie 10,00% | ||
| Sonstige 46,40% |
Rendite
Renditen im Überblick
| Lfd. Jahr | ||
| Lfd. Jahr | +17,92% | |
| 1 Monat | ||
| 1 Monat | +6,14% | |
| 3 Monate | ||
| 3 Monate | +9,85% | |
| 6 Monate | ||
| 6 Monate | +19,14% | |
| 1 Jahr | ||
| 1 Jahr | +33,81% | |
| 3 Jahre | ||
| 3 Jahre | +70,24% | |
| 5 Jahre | ||
| 5 Jahre | +88,62% | |
| Seit Auflage (MAX) | ||
| Seit Auflage (MAX) | +228,82% | |
| 2025 | ||
| 2025 | +13,10% | |
| 2024 | ||
| 2024 | +18,20% | |
| 2023 | ||
| 2023 | +12,26% | |
| 2022 | ||
| 2022 | -3,02% |
Dividenden
Aktuelle Dividendenrendite
| Aktuelle Ausschüttungsrendite | ||
| Aktuelle Ausschüttungsrendite | 1,75% | |
| Ausschüttungen der letzten 12 Monate | ||
| Ausschüttungen der letzten 12 Monate | EUR 0,61 |
Historische Dividendenrenditen
| 1 Jahr | ||
| 1 Jahr | EUR 0,61 (2,29%) | |
| 2025 | ||
| 2025 | EUR 0,61 (2,27%) | |
| 2024 | ||
| 2024 | EUR 0,61 (2,61%) | |
| 2023 | ||
| 2023 | EUR 0,58 (2,73%) | |
| 2022 | ||
| 2022 | EUR 0,57 (2,52%) |
Risiko
Risiko im Überblick
| Volatilität 1 Jahr | ||
| Volatilität 1 Jahr | 8,63% | |
| Volatilität 3 Jahre | ||
| Volatilität 3 Jahre | 11,00% | |
| Volatilität 5 Jahre | ||
| Volatilität 5 Jahre | 12,35% | |
| Rendite zu Risiko 1 Jahr | ||
| Rendite zu Risiko 1 Jahr | 3,92 | |
| Rendite zu Risiko 3 Jahre | ||
| Rendite zu Risiko 3 Jahre | 1,76 | |
| Rendite zu Risiko 5 Jahre | ||
| Rendite zu Risiko 5 Jahre | 1,10 | |
| Maximum Drawdown 1 Jahr | ||
| Maximum Drawdown 1 Jahr | -6,11% | |
| Maximum Drawdown 3 Jahre | ||
| Maximum Drawdown 3 Jahre | -16,43% | |
| Maximum Drawdown 5 Jahre | ||
| Maximum Drawdown 5 Jahre | -16,43% | |
| Maximum Drawdown seit Auflage | ||
| Maximum Drawdown seit Auflage | -66,44% |
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— Die verwendeten Daten werden bereitgestellt von Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet und justETF GmbH. Kurse sind entweder Realtime- (gettex) oder 15 Minuten zeitverzögerte Börsennotierungen oder NAVs (täglich vom Fondsanbieter veröffentlicht). Die Wertentwicklungsangaben für ETFs beinhalten standardmäßig Ausschüttungen (falls vorhanden). Nähere Informationen erhältst du hier. Es wird keine Gewähr für die Vollständigkeit, Genauigkeit und Richtigkeit der dargestellten Informationen übernommen.