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Comparaison de Xetra-Gold avec iShares Core MSCI Emerging Markets IMI Acc
Trouvez le meilleur ETF : Xetra-Gold vs iShares Core MSCI Emerging Markets IMI Acc - comparez leurs performances et leurs caractéristiques clés, comme le TER, la taille du fonds, etc.
Comparaison détaillée
| Xetra-Gold ISIN DE000A0S9GB0 | iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF (Acc) ISIN IE00BKM4GZ66 | Code valeur 24209517 |
Xetra-Gold +23,19%
iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF (Acc) +34,92%
| Cours actuel | |||
| Cours actuel | CHF 114,68 | CHF 45,44 | |
| Changement quotidien | |||
| Changement quotidien | +0,68 | +0,60% | +0,63 | +1,41% | |
| 52 semaines bas/haut | |||
| 52 semaines bas/haut | 92,71 | 33,92 | |
| Date | |||
| Date | 11/09/2026 (XETRA) | 11/09/2026 (XETRA) | |
Informations générales
| Taille du fonds | |||
| Taille du fonds | CHF 20 056 M | CHF 37 225 M | |
| Frais totaux sur encours (TER) | |||
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,00% p.a. | 0,18% p.a. | |
| Indice | |||
| Indice | Gold | MSCI Emerging Markets Investable Market (IMI) | |
| Description de l'indice | |||
| Description de l'indice | Le produit suit le prix au comptant de l'or en dollars américains. | The MSCI Emerging Markets (IMI) index tracks stocks from emerging markets worldwide. | |
| Univers d’investissement | |||
| Univers d’investissement | Métaux précieux, Gold | Actions, Marchés émergents | |
| Méthode de réplication | |||
| Méthode de réplication | Physique | Physique | |
| Structure juridique | |||
| Structure juridique | ETC | ETF | |
| Type de stratégie | |||
| Type de stratégie | Long-only | Long-only | |
| Durabilité / ESG | |||
| Durabilité / ESG | Non | Non | |
| Devise du fonds | |||
| Devise du fonds | EUR | USD | |
| Couverture du risque de change | |||
| Couverture du risque de change | Non couvert contre le risque de change | Non couvert contre le risque de change | |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | |||
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 25,49% | 20,68% | |
| Date de lancement / première cotation | |||
| Date de lancement / première cotation | 27 novembre 2007 | 30 mai 2014 | |
| Distribution | |||
| Distribution | Capitalisation | Capitalisation | |
| Fréquence de distribution | |||
| Fréquence de distribution | - | - | |
| Domiciliation du fonds | |||
| Domiciliation du fonds | Allemagne | Irlande | |
| Émetteur | |||
| Émetteur | Deutsche Boerse | iShares | |
| Fact-sheet | |||
| Fact-sheet | - | ||
| Autres documents | |||
| Autres documents | - | ||
| Structure du fonds | |||
| Structure du fonds | - | Open-ended Investment Company (OEIC) | |
| Conforme à UCITS | |||
| Conforme à UCITS | Non | Oui | |
| Administrateur | |||
| Administrateur | Clearstream | State Street Fund Services (Ireland) Limited | |
| Conseiller en placement | |||
| Conseiller en placement | - | - | |
| Banque dépositaire | |||
| Banque dépositaire | Deutsche Bank AG | State Street Custodial Services (Ireland) Limited | |
| Auditeur | |||
| Auditeur | KPMG | Deloitte | |
| Fin de l’exercice | |||
| Fin de l’exercice | 31 décembre | 28 février | |
| Représentant suisse | |||
| Représentant suisse | - | BlackRock Asset Management Schweiz AG | |
| Agent payeur suisse | |||
| Agent payeur suisse | - | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch | |
| Allemagne | |||
| Allemagne | Couverture physique et option de livraison | 30% d’exonération partielle | |
| Suisse | |||
| Suisse | Pas d’ESTV Reporting | ESTV Reporting | |
| Autriche | |||
| Autriche | Pas de « Meldefonds » | Meldefonds | |
| Grande-Bretagne | |||
| Grande-Bretagne | Pas d’UK Reporting | UK Reporting | |
| Type d’indice | |||
| Type d’indice | - | Indice de rendement total | |
| Contrepartie au swap | |||
| Contrepartie au swap | - | - | |
| Gestion des garantiesr | |||
| Gestion des garantiesr | - | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank | |
| Prêts de titres | |||
| Prêts de titres | Non | Oui | |
| Contrepartie prêts de titres | |||
| Contrepartie prêts de titres | - | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG | |
Positions
| Positions dans des ETF | |||
| Positions dans des ETF | - | 3069 | |
| Positions dans l'indice | |||
| Positions dans l'indice | - | 3016 | |
| Poids des 10 principales positions | |||
| Poids des 10 principales positions | - | 30,99% | |
| Les 10 principales positions | |||
| Les 10 principales positions | - | ||
| - | |||
| - | SK hynix, Inc. 3,95% | ||
| - | Tencent Holdings Ltd. 2,89% | ||
| - | |||
| - | MediaTek, Inc. 1,13% | ||
| - | |||
| - | Delta Electronics, Inc. 0,72% | ||
| - | HDFC Bank Ltd. 0,68% | ||
| - | |||
| - | Taïwan 25,54% | ||
| - | Chine 18,74% | ||
| - | Corée du Sud 17,01% | ||
| - | Inde 13,51% | ||
| - | Autre 25,20% | ||
| - | Technologie 38,93% | ||
| - | Finance 22,11% | ||
| - | Matériaux non énergétiques 7,52% | ||
| - | Industrie 6,81% | ||
| - | Autre 24,63% | ||
Rendement
| Année en cours | |||
| Année en cours | +2,47% | +27,50% | |
| 1 mois | |||
| 1 mois | +0,52% | +4,77% | |
| 3 mois | |||
| 3 mois | +9,22% | +6,92% | |
| 6 mois | |||
| 6 mois | -11,57% | +20,24% | |
| 1 an | |||
| 1 an | +23,19% | +34,92% | |
| 3 ans | |||
| 3 ans | +108,47% | +68,61% | |
| 5 ans | |||
| 5 ans | +116,62% | +32,56% | |
| Depuis le lancement (MAX) | |||
| Depuis le lancement (MAX) | +287,56% | +104,50% | |
| 2025 | |||
| 2025 | +47,42% | +15,08% | |
| 2024 | |||
| 2024 | +36,87% | +15,91% | |
| 2023 | |||
| 2023 | +2,80% | +1,29% | |
| 2022 | |||
| 2022 | +1,79% | -18,43% | |
Dividendes
| Rendement actuel de distribution | |||
| Rendement actuel de distribution | - | - | |
| Distributions sur 12 mois | |||
| Distributions sur 12 mois | - | - | |
Risque
| Volatilité 1 an | |||
| Volatilité 1 an | 25,49% | 20,68% | |
| Volatilité 3 ans | |||
| Volatilité 3 ans | 18,83% | 17,38% | |
| Volatilité 5 ans | |||
| Volatilité 5 ans | 17,12% | 16,97% | |
| Ratio rendement/risque sur 1 an | |||
| Ratio rendement/risque sur 1 an | 0,91 | 1,69 | |
| Ratio rendement/risque sur 3 ans | |||
| Ratio rendement/risque sur 3 ans | 1,47 | 1,09 | |
| Ratio rendement/risque sur 5 ans | |||
| Ratio rendement/risque sur 5 ans | 0,98 | 0,34 | |
| Perte maximale sur 1 an | |||
| Perte maximale sur 1 an | -22,20% | -12,44% | |
| Perte maximale sur 3 ans | |||
| Perte maximale sur 3 ans | -22,20% | -18,91% | |
| Perte maximale sur 5 ans | |||
| Perte maximale sur 5 ans | -22,20% | -26,95% | |
| Perte maximale depuis le lancement | |||
| Perte maximale depuis le lancement | -37,73% | -36,20% | |
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| SIX Swiss Exchange | - | EIMI | |
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