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Comparaison de Xetra-Gold avec Xtrackers EUR Overnight Rate Swap 1C
Trouvez le meilleur ETF : Xetra-Gold vs Xtrackers EUR Overnight Rate Swap 1C - comparez leurs performances et leurs caractéristiques clés, comme le TER, la taille du fonds, etc.
Comparaison détaillée
| Xetra-Gold ISIN DE000A0S9GB0 | Ticker 4GLD | Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C ISIN LU0290358497 | Ticker XEON |
Xetra-Gold +21,61%
Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C +2,05%
| Cours actuel | |||
| Cours actuel | EUR 121,12 | EUR 150,19 | |
| Changement quotidien | |||
| Changement quotidien | +0,25 | +0,21% | +0,03 | +0,02% | |
| 52 semaines bas/haut | |||
| 52 semaines bas/haut | 99,36 | 147,20 | |
| Date | |||
| Date | 11/09/2026 (XETRA) | 11/09/2026 (XETRA) | |
Informations générales
| Taille du fonds | |||
| Taille du fonds | EUR 21 263 M | EUR 22 818 M | |
| Frais totaux sur encours (TER) | |||
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,00% p.a. | 0,10% p.a. | |
| Indice | |||
| Indice | Gold | Solactive €STR +8.5 Daily | |
| Description de l'indice | |||
| Description de l'indice | Le produit suit le prix au comptant de l'or en dollars américains. | L'indice Solactive €STR +8.5 Daily suit la performance d'un dépôt rémunéré au taux à court terme de l'euro plus 8,5 points de base d'ajustement. | |
| Univers d’investissement | |||
| Univers d’investissement | Métaux précieux, Gold | Marché monétaire, EUR, Europe | |
| Méthode de réplication | |||
| Méthode de réplication | Physique | Synthétique | |
| Structure juridique | |||
| Structure juridique | ETC | ETF | |
| Type de stratégie | |||
| Type de stratégie | Long-only | Long-only | |
| Durabilité / ESG | |||
| Durabilité / ESG | Non | Non | |
| Devise du fonds | |||
| Devise du fonds | EUR | EUR | |
| Couverture du risque de change | |||
| Couverture du risque de change | Non couvert contre le risque de change | Non couvert contre le risque de change | |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | |||
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 25,74% | 0,08% | |
| Date de lancement / première cotation | |||
| Date de lancement / première cotation | 27 novembre 2007 | 25 mai 2007 | |
| Distribution | |||
| Distribution | Capitalisation | Capitalisation | |
| Fréquence de distribution | |||
| Fréquence de distribution | - | - | |
| Domiciliation du fonds | |||
| Domiciliation du fonds | Allemagne | Luxembourg | |
| Émetteur | |||
| Émetteur | Deutsche Boerse | Xtrackers | |
| Fact-sheet | |||
| Fact-sheet | - | ||
| Autres documents | |||
| Autres documents | - | ||
| Structure du fonds | |||
| Structure du fonds | - | Company With Variable Capital (SICAV) | |
| Conforme à UCITS | |||
| Conforme à UCITS | Non | Oui | |
| Administrateur | |||
| Administrateur | Clearstream | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch | |
| Conseiller en placement | |||
| Conseiller en placement | - | DWS Investments UK Limited | |
| Banque dépositaire | |||
| Banque dépositaire | Deutsche Bank AG | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch | |
| Auditeur | |||
| Auditeur | KPMG | Ernst & Young S.A. | |
| Fin de l’exercice | |||
| Fin de l’exercice | 31 décembre | 31 décembre | |
| Représentant suisse | |||
| Représentant suisse | - | DWS CH AG | |
| Agent payeur suisse | |||
| Agent payeur suisse | - | Deutsche Bank (Suisse) SA | |
| Allemagne | |||
| Allemagne | Couverture physique et option de livraison | Pas d’exonération partielle | |
| Suisse | |||
| Suisse | Pas d’ESTV Reporting | ESTV Reporting | |
| Autriche | |||
| Autriche | Pas de « Meldefonds » | Meldefonds | |
| Grande-Bretagne | |||
| Grande-Bretagne | Pas d’UK Reporting | UK Reporting | |
| Type d’indice | |||
| Type d’indice | - | Indice de rendement total | |
| Contrepartie au swap | |||
| Contrepartie au swap | - | Barclays Bank PLC|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|J.P. Morgan Securities plc|Société Générale | |
| Gestion des garantiesr | |||
| Gestion des garantiesr | - | - | |
| Prêts de titres | |||
| Prêts de titres | Non | Non | |
| Contrepartie prêts de titres | |||
| Contrepartie prêts de titres | - | - | |
Positions
| Positions dans des ETF | |||
| Positions dans des ETF | - | - | |
| Positions dans l'indice | |||
| Positions dans l'indice | - | - | |
| Poids des 10 principales positions | |||
| Poids des 10 principales positions | - | - | |
| Les 10 principales positions | |||
| Les 10 principales positions | - | - | |
| - | Autre 100,00% | ||
| - | Autre 100,00% | ||
Rendement
| Année en cours | |||
| Année en cours | +0,70% | +1,45% | |
| 1 mois | |||
| 1 mois | -0,73% | +0,21% | |
| 3 mois | |||
| 3 mois | +6,37% | +0,58% | |
| 6 mois | |||
| 6 mois | -15,66% | +1,08% | |
| 1 an | |||
| 1 an | +21,61% | +2,05% | |
| 3 ans | |||
| 3 ans | +110,46% | +8,91% | |
| 5 ans | |||
| 5 ans | +148,35% | +10,93% | |
| Depuis le lancement (MAX) | |||
| Depuis le lancement (MAX) | +580,07% | +20,02% | |
| 2025 | |||
| 2025 | +49,12% | +2,22% | |
| 2024 | |||
| 2024 | +34,66% | +3,79% | |
| 2023 | |||
| 2023 | +9,31% | +3,27% | |
| 2022 | |||
| 2022 | +7,11% | -0,03% | |
Dividendes
| Rendement actuel de distribution | |||
| Rendement actuel de distribution | - | - | |
| Distributions sur 12 mois | |||
| Distributions sur 12 mois | - | - | |
Risque
| Volatilité 1 an | |||
| Volatilité 1 an | 25,74% | 0,08% | |
| Volatilité 3 ans | |||
| Volatilité 3 ans | 18,80% | 0,13% | |
| Volatilité 5 ans | |||
| Volatilité 5 ans | 17,17% | 0,15% | |
| Ratio rendement/risque sur 1 an | |||
| Ratio rendement/risque sur 1 an | 0,84 | 24,69 | |
| Ratio rendement/risque sur 3 ans | |||
| Ratio rendement/risque sur 3 ans | 1,50 | 22,47 | |
| Ratio rendement/risque sur 5 ans | |||
| Ratio rendement/risque sur 5 ans | 1,16 | 14,06 | |
| Perte maximale sur 1 an | |||
| Perte maximale sur 1 an | -22,55% | -0,01% | |
| Perte maximale sur 3 ans | |||
| Perte maximale sur 3 ans | -22,55% | -0,01% | |
| Perte maximale sur 5 ans | |||
| Perte maximale sur 5 ans | -22,55% | -0,54% | |
| Perte maximale depuis le lancement | |||
| Perte maximale depuis le lancement | -36,79% | -3,70% | |
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